国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金(QDII)C人民币(004164)
十大重仓股
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1969792800 | CIFIHG 6.5503/28/24 | 2,000 | 1,398,661.78 | 7.28 |
| 2 | XS2057076387 | ROADKG 6.709/30/24 | 2,000 | 1,398,924.63 | 7.28 |
| 3 | XS2030333384 | PWRLNG 6.9507/23/23 | 2,000 | 1,375,714.80 | 7.16 |
| 4 | XS1952585112 | CAPG 7.9502/19/23 | 2,000 | 1,369,866.34 | 7.13 |
| 5 | XS2188034586 | FUTLAN 6.4506/11/22 | 2,000 | 1,356,460.89 | 7.06 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1954740285 | KWGPRO 77/809/01/23 | 4,000 | 2,741,006.09 | 7.28 |
| 2 | XS2100444772 | SUNAC 6 1/201/10/25 | 4,000 | 2,692,252.04 | 7.15 |
| 3 | XS1953977326 | CHFOTN 85/802/28/21 | 4,000 | 2,573,681.56 | 6.83 |
| 4 | XS1960762554 | GRNLGR 71/403/12/22 | 4,000 | 2,570,497.40 | 6.82 |
| 5 | XS2030531938 | YLLGSP 6.802/27/24 | 3,000 | 2,065,326.60 | 5.48 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS2057076387 | ROADKG 6.709/30/24 | 5,000 | 3,514,454.26 | 5.79 |
| 2 | XS1938265474 | YUZHOU 85/801/23/22 | 5,000 | 3,518,336.01 | 5.79 |
| 3 | XS2002235518 | KAISAG 111/201/30/23 | 5,000 | 3,479,314.14 | 5.73 |
| 4 | XS1759265264 | FOSUNI 5.9501/29/23 | 5,000 | 3,467,362.42 | 5.71 |
| 5 | XS1618597535 | LOGPH 5 1/402/23/23 | 5,000 | 3,398,376.10 | 5.59 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1938265474 | YUZHOU 85/801/23/22 | 5,000 | 3,674,402.09 | 4.38 |
| 2 | XS2090949160 | RONXIN 8.106/09/23 | 5,000 | 3,646,013.30 | 4.34 |
| 3 | XS2002235518 | KAISAG 111/201/30/23 | 5,000 | 3,633,553.38 | 4.33 |
| 4 | XS2057076387 | ROADKG 6.709/30/24 | 5,000 | 3,597,341.73 | 4.28 |
| 5 | XS1618597535 | LOGPH 5 1/402/23/23 | 5,000 | 3,541,272.09 | 4.22 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS2123967452 | CAPG 4.802/18/21 | 5,000 | 3,422,138.73 | 3.67 |
| 2 | XS1938265474 | YUZHOU 85/801/23/22 | 5,000 | 3,382,887.27 | 3.63 |
| 3 | XS1618597535 | LOGPH 5 1/402/23/23 | 5,000 | 3,288,832.57 | 3.53 |
| 4 | XS2090949160 | RONXIN 8.106/09/23 | 5,000 | 3,220,390.50 | 3.46 |
| 5 | XS2057076387 | ROADKG 6.709/30/24 | 5,000 | 3,191,129.04 | 3.42 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1759265264 | FOSUNI 5.9501/29/23 | 5,000 | 3,509,830.86 | 4.97 |
| 2 | XS1934311355 | ROADKG 73/404/18/21 | 4,000 | 2,903,299.11 | 4.11 |
| 3 | XS2073593274 | YUZHOU 83/810/30/24 | 4,000 | 2,903,913.01 | 4.11 |
| 4 | XS1219965297 | CENCHI 83/401/23/21 | 4,000 | 2,854,744.75 | 4.04 |
| 5 | XS1953977326 | CHFOTN 85/802/28/21 | 4,000 | 2,855,777.23 | 4.04 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1900869683 | AGILE 9 1/211/23/20 | 5,000 | 3,712,459.12 | 6.01 |
| 2 | XS1759265264 | FOSUNI 5.9501/29/23 | 5,000 | 3,536,060.99 | 5.73 |
| 3 | XS1934311355 | ROADKG 73/404/18/21 | 4,000 | 2,946,117.47 | 4.77 |
| 4 | XS1960762554 | GRNLGR 71/403/12/22 | 4,000 | 2,919,721.41 | 4.73 |
| 5 | XS1801151371 | CIFIHG 67/804/23/21 | 4,000 | 2,893,381.93 | 4.69 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XS1900869683 | AGILE 9 1/211/23/20 | 5,000 | 3,653,353.07 | 5.10 |
| 2 | XS1759265264 | FOSUNI 5.95 | 5,000 | 3,424,425.56 | 4.78 |
| 3 | XS1932902486 | GZRFPR 83/401/10/21 | 4,000 | 2,873,927.09 | 4.01 |
| 4 | XS1934311355 | ROADKG 73/404/18/21 | 4,000 | 2,873,927.09 | 4.01 |
| 5 | XS1241497384 | CHINSC 1007/02/20 | 4,000 | 2,835,126.28 | 3.96 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136558 | 16华电02 | 100,000 | 9,993,000.00 | 6.78 |
| 2 | XS1241497384 | CHINSC 10 07/02/20 | 10,000 | 6,991,527.72 | 4.74 |
| 3 | XS1160444391 | CIFIHG 7 3/4 06/05/20 | 10,000 | 6,901,433.49 | 4.68 |
| 4 | XS1565437057 | FUTLAN 5 02/16/20 | 10,000 | 6,703,468.59 | 4.55 |
| 5 | XS1545743442 | GZRFPR 5 3/4 01/13/22 | 10,000 | 6,580,851.56 | 4.46 |
2018年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136558 | 16华电02 | 100,000 | 9,961,000.00 | 7.33 |
| 2 | 018005 | 国开1701 | 80,000 | 8,035,200.00 | 5.92 |
| 3 | XS1241497384 | CHINSC 10 07/02/20 | 10,000 | 7,087,832.54 | 5.22 |
| 4 | XS1272206209 | GRNCH 5 7/8 08/11/20 | 10,310 | 7,059,896.77 | 5.20 |
| 5 | XS1160444391 | CIFIHG 7 3/4 06/05/20 | 10,000 | 6,963,128.19 | 5.13 |
2018年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041762040 | 17太湖新发CP002 | 100,000 | 10,103,000.00 | 7.18 |
| 2 | 136558 | 16华电02 | 100,000 | 9,922,000.00 | 7.05 |
| 3 | 018005 | 国开1701 | 80,000 | 8,048,000.00 | 5.72 |
| 4 | XS1241497384 | CHINSC 10 07/02/20 | 10,000 | 7,177,482.11 | 5.10 |
| 5 | XS1272206209 | GRNCH 5 7/8 08/11/20 | 10,310 | 7,079,901.55 | 5.03 |
2018年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041762040 | 17太湖新发CP002 | 100,000 | 10,057,000.00 | 6.55 |
| 2 | 122484 | 15龙源01 | 100,000 | 9,973,000.00 | 6.50 |
| 3 | 136558 | 16华电02 | 100,000 | 9,840,000.00 | 6.41 |
| 4 | 170017 | 17附息国债17 | 80,000 | 8,001,600.00 | 5.21 |
| 5 | XS1241497384 | CHINSC 10 07/02/20 | 10,000 | 6,927,712.53 | 4.51 |
2018年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041762040 | 17太湖新发CP002 | 100,000 | 10,034,000.00 | 6.10 |
| 2 | 019563 | 17国债09 | 100,000 | 10,002,000.00 | 6.08 |
| 3 | 122484 | 15龙源01 | 100,000 | 9,940,000.00 | 6.04 |
| 4 | 136222 | 16疏浚01 | 100,000 | 9,841,000.00 | 5.98 |
| 5 | 136558 | 16华电02 | 100,000 | 9,756,000.00 | 5.93 |
