博时富嘉纯债债券型证券投资基金(004168)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1009

 累计净值：1.2459 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程卓 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：5.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-01-20

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 500,000 53,437,342.47 9.69
2 150308 15进出08 500,000 52,472,336.07 9.52
3 150205 15国开05 500,000 52,227,164.38 9.47
4 200208 20国开08 500,000 50,838,756.83 9.22
5 2320012 23通商银行 400,000 40,992,393.44 7.44
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180401 18农发01 500,000 53,164,726.03 9.69
2 150308 15进出08 500,000 52,183,155.74 9.51
3 150205 15国开05 500,000 51,937,000.00 9.47
4 200208 20国开08 500,000 50,595,532.79 9.22
5 2121015 21中山农商小微债 400,000 40,716,703.83 7.42
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 500,000 53,754,739.73 9.90
2 180401 18农发01 500,000 52,613,931.51 9.69
3 150205 15国开05 500,000 51,382,054.79 9.47
4 200208 20国开08 500,000 51,425,369.86 9.47
5 2121015 21中山农商小微债 400,000 41,809,468.49 7.70
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 800,000 81,350,027.40 15.05
2 150308 15进出08 500,000 53,430,835.62 9.89
3 150205 15国开05 500,000 53,062,328.77 9.82
4 200307 20进出07 500,000 52,218,849.32 9.66
5 200208 20国开08 500,000 51,194,068.49 9.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 500,000 53,395,178.08 9.89
2 150205 15国开05 500,000 52,932,164.38 9.81
3 200307 20进出07 500,000 52,163,000.00 9.67
4 185476 22华鑫01 500,000 51,514,452.06 9.55
5 200208 20国开08 500,000 51,059,849.32 9.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 500,000 52,719,520.55 9.88
2 150205 15国开05 500,000 52,247,000.00 9.79
3 210210 21国开10 500,000 51,217,109.59 9.60
4 185476 22华鑫01 500,000 50,731,575.34 9.51
5 200208 20国开08 500,000 50,410,630.14 9.45
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 500,000 54,334,739.73 10.27
2 210210 21国开10 500,000 52,412,027.40 9.91
3 1920026 19青海银行绿色金融01 500,000 51,847,553.42 9.80
4 150205 15国开05 500,000 51,817,054.79 9.79
5 200208 20国开08 500,000 51,350,369.86 9.71
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 500,000 52,475,000.00 9.96
2 150205 15国开05 500,000 51,720,000.00 9.81
3 1920026 19青海银行绿色金融01 500,000 50,355,000.00 9.55
4 200208 20国开08 500,000 50,315,000.00 9.55
5 170412 17农发12 400,000 40,456,000.00 7.68
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 500,000 52,220,000.00 10.03
2 150205 15国开05 500,000 51,450,000.00 9.88
3 1920026 19青海银行绿色金融01 500,000 50,120,000.00 9.62
4 200208 20国开08 500,000 49,925,000.00 9.59
5 170412 17农发12 400,000 40,636,000.00 7.80
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150308 15进出08 500,000 51,900,000.00 10.10
2 150205 15国开05 500,000 51,095,000.00 9.94
3 160421 16农发21 500,000 50,035,000.00 9.74
4 1920026 19青海银行绿色金融01 500,000 49,860,000.00 9.70
5 200208 20国开08 500,000 49,410,000.00 9.62
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160421 16农发21 500,000 50,095,000.00 9.86
2 1920026 19青海银行绿色金融01 500,000 50,130,000.00 9.86
3 200208 20国开08 500,000 49,085,000.00 9.66
4 170412 17农发12 400,000 40,676,000.00 8.00
5 170208 17国开08 300,000 30,972,000.00 6.09
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 600,000 60,252,000.00 11.92
2 170206 17国开06 500,000 50,795,000.00 10.05
3 170403 17农发03 500,000 50,520,000.00 9.99
4 1920026 19青海银行绿色金融01 500,000 49,760,000.00 9.84
5 200208 20国开08 500,000 49,335,000.00 9.76
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 600,000 60,468,000.00 11.59
2 170206 17国开06 500,000 50,690,000.00 9.71
3 170403 17农发03 500,000 50,450,000.00 9.67
4 1920026 19青海银行绿色金融01 500,000 49,495,000.00 9.48
5 200208 20国开08 500,000 48,690,000.00 9.33
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 600,000 60,984,000.00 11.14
2 170411 17农发11 600,000 60,198,000.00 10.99
3 170206 17国开06 500,000 51,265,000.00 9.36
4 170403 17农发03 500,000 50,935,000.00 9.30
5 1920026 19青海银行绿色金融01 500,000 49,750,000.00 9.09
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 600,000 61,548,000.00 11.21
2 170411 17农发11 600,000 60,588,000.00 11.04
3 170206 17国开06 500,000 51,740,000.00 9.43
4 170403 17农发03 500,000 51,285,000.00 9.34
5 1920026 19青海银行绿色金融01 500,000 50,860,000.00 9.27

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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