永赢添益债券型证券投资基金(004230)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0064

 累计净值：1.2983 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴玮 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：19.583亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-02-27

业绩比较基准： 中国债券总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 3,500,000 357,105,000.00 18.13
2 200315 20进出15 1,800,000 189,473,868.49 9.62
3 160310 16进出10 1,500,000 153,413,852.46 7.79
4 210208 21国开08 1,500,000 151,848,565.57 7.71
5 220312 22进出12 1,500,000 151,407,786.89 7.69
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220203 22国开03 3,500,000 355,117,191.78 13.96
2 210208 21国开08 2,500,000 258,698,767.12 10.17
3 200315 20进出15 2,300,000 240,761,038.36 9.46
4 160310 16进出10 2,000,000 209,589,972.60 8.24
5 230403 23农发03 2,000,000 204,422,404.37 8.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 4,000,000 408,365,901.64 15.20
2 210313 21进出13 3,000,000 304,474,684.93 11.33
3 220203 22国开03 2,600,000 259,353,561.64 9.65
4 210208 21国开08 2,500,000 254,734,863.01 9.48
5 200315 20进出15 2,400,000 247,952,547.95 9.23
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 4,100,000 429,591,821.92 8.13
2 210218 21国开18 3,500,000 353,330,082.19 6.69
3 210313 21进出13 3,000,000 302,973,041.10 5.73
4 200203 20国开03 2,800,000 293,020,997.26 5.54
5 220322 22进出22 2,700,000 271,374,928.77 5.14
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 5,100,000 533,290,232.88 22.34
2 210215 21国开15 2,300,000 231,871,884.93 9.71
3 092218003 22农发清发03 2,000,000 201,878,630.14 8.46
4 220322 22进出22 1,500,000 150,505,726.03 6.30
5 200315 20进出15 1,000,000 106,283,260.27 4.45
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 300,000 31,084,767.12 51.75
2 200212 20国开12 200,000 21,036,208.22 35.02
3 180204 18国开04 200,000 20,638,986.30 34.36
4 200203 20国开03 100,000 10,312,208.22 17.17
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 300,000 30,821,383.56 51.65
2 180204 18国开04 200,000 20,491,128.77 34.34
3 210308 21进出08 100,000 10,051,832.88 16.84
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180310 18进出10 500,000 55,380,000.00 52.21
2 150205 15国开05 300,000 31,032,000.00 29.26
3 200312 20进出12 100,000 10,035,000.00 9.46
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 9,000,000 911,250,000.00 22.51
2 190305 19进出05 6,800,000 687,956,000.00 16.99
3 190208 19国开08 5,700,000 579,006,000.00 14.30
4 180206 18国开06 5,200,000 550,524,000.00 13.60
5 2128010 21光大银行小微债 3,900,000 395,850,000.00 9.78
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 11,800,000 1,189,204,000.00 26.14
2 190305 19进出05 6,800,000 684,624,000.00 15.05
3 180206 18国开06 5,200,000 548,028,000.00 12.05
4 190208 19国开08 3,500,000 353,955,000.00 7.78
5 180211 18国开11 2,300,000 234,048,000.00 5.14
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 11,300,000 1,132,938,000.00 25.27
2 190305 19进出05 5,600,000 561,008,000.00 12.51
3 180206 18国开06 4,500,000 472,680,000.00 10.54
4 190208 19国开08 3,500,000 351,715,000.00 7.84
5 180211 18国开11 2,300,000 233,197,000.00 5.20
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 9,900,000 996,831,000.00 22.35
2 190305 19进出05 5,600,000 562,576,000.00 12.61
3 092018001 20农发清发01 4,900,000 486,815,000.00 10.92
4 180206 18国开06 4,000,000 423,600,000.00 9.50
5 190208 19国开08 3,500,000 353,220,000.00 7.92
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 9,900,000 986,832,000.00 22.52
2 190305 19进出05 5,600,000 557,144,000.00 12.72
3 180206 18国开06 4,000,000 419,920,000.00 9.58
4 092018001 20农发清发01 4,200,000 415,086,000.00 9.47
5 180211 18国开11 3,700,000 374,662,000.00 8.55
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 8,400,000 851,676,000.00 19.26
2 190305 19进出05 5,600,000 566,160,000.00 12.80
3 180211 18国开11 3,700,000 380,471,000.00 8.60
4 190401 19农发01 2,900,000 297,540,000.00 6.73
5 170215 17国开15 2,300,000 242,995,000.00 5.49
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 9,200,000 945,576,000.00 21.31
2 180211 18国开11 3,700,000 385,836,000.00 8.69
3 190305 19进出05 3,000,000 307,560,000.00 6.93
4 190401 19农发01 2,900,000 302,673,000.00 6.82
5 170215 17国开15 2,300,000 246,744,000.00 5.56

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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