永赢瑞益债券型证券投资基金A类(004238)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0668

 累计净值：1.3305 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨凡颖,余国豪 管理人：永赢基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：41.141亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-03-02

业绩比较基准： 中国债券总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 1,700,000 172,958,557.38 3.87
2 230202 23国开02 1,300,000 132,998,084.93 2.97
3 2028024 20中信银行二级 1,200,000 122,851,239.34 2.75
4 230207 23国开07 1,000,000 100,044,836.07 2.24
5 190203 19国开03 900,000 92,293,150.68 2.06
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102380913 23首农食品MTN001 1,500,000 151,797,295.08 2.45
2 102381107 23广州地铁MTN003 1,500,000 151,331,557.38 2.44
3 102381224 23汇金MTN003 1,500,000 150,521,377.05 2.43
4 180211 18国开11 1,400,000 144,951,435.62 2.34
5 190203 19国开03 1,400,000 142,878,630.14 2.30
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 800,000 82,335,452.05 3.66
2 101901500 19平湖国资MTN001 700,000 72,647,936.99 3.23
3 102281287 22怀柔科学MTN001 700,000 71,563,757.81 3.18
4 102380179 23闽西兴杭MTN001 700,000 70,940,493.15 3.15
5 102280763 22交子公园MTN001 600,000 62,145,189.04 2.76
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102282503 22汇金MTN004 1,000,000 98,742,745.21 5.49
2 102280878 22沪港务MTN002 800,000 80,682,520.55 4.49
3 102280054 22杭金租赁MTN001 600,000 61,981,923.29 3.45
4 102280047 22金合盛MTN001 500,000 51,716,095.89 2.87
5 220201 22国开01 500,000 51,010,643.84 2.84
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928028 19中国银行二级01 800,000 82,408,850.41 2.68
2 102280693 22临平城建MTN001 700,000 72,107,594.52 2.34
3 220206 22国开06 700,000 70,438,756.16 2.29
4 180204 18国开04 600,000 62,290,241.10 2.02
5 102280003 22南京科创MTN001 600,000 62,278,599.45 2.02
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100748 21嘉善国资MTN001 500,000 51,114,893.15 4.31
2 210218 21国开18 500,000 51,102,616.44 4.31
3 210211 21国开11 500,000 50,980,219.18 4.30
4 1980130 19舟山交投债 600,000 50,717,550.25 4.27
5 102000426 20泉州文旅MTN002 500,000 50,626,695.89 4.27
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180296 21杭实债01 400,000 41,114,643.29 6.97
2 210211 21国开11 400,000 40,552,745.21 6.87
3 1980075 19桐乡双创债01 400,000 33,299,920.66 5.64
4 152179 19锡西债 300,000 32,168,666.30 5.45
5 101771018 17苏通MTN002 300,000 31,230,780.82 5.29
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2180296 21杭实债01 400,000 40,524,000.00 8.40
2 101800037 18金隅MTN001 300,000 31,245,000.00 6.48
3 101901684 19鄂交投MTN005 300,000 30,843,000.00 6.40
4 101900733 19中铝MTN001 300,000 30,837,000.00 6.39
5 102100711 21苏高新城MTN001 300,000 30,636,000.00 6.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 1,100,000 109,736,000.00 5.38
2 102000212 20渝富MTN001 1,000,000 100,350,000.00 4.92
3 102101445 21渝富MTN004 900,000 89,622,000.00 4.39
4 102001402 20新发集团MTN003A 800,000 80,760,000.00 3.96
5 102101444 21知识城MTN005 800,000 79,456,000.00 3.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 1,300,000 130,221,000.00 6.45
2 101800340 18华润置地MTN002B 800,000 82,920,000.00 4.11
3 102001402 20新发集团MTN003A 800,000 81,008,000.00 4.01
4 101901217 19京基投MTN001A 700,000 71,169,000.00 3.52
5 102001885 20南通城建MTN002 700,000 70,994,000.00 3.51
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 1,300,000 130,169,000.00 6.52
2 112111090 21平安银行CD090 1,000,000 97,010,000.00 4.86
3 101561024 15中电投MTN004 900,000 91,998,000.00 4.61
4 101800340 18华润置地MTN002B 800,000 83,600,000.00 4.19
5 102001402 20新发集团MTN003A 800,000 80,456,000.00 4.03
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 1,500,000 150,855,000.00 5.30
2 200201 20国开01 1,300,000 130,013,000.00 4.57
3 101561024 15中电投MTN004 1,000,000 101,990,000.00 3.58
4 101800798 18广州地铁MTN003 1,000,000 100,940,000.00 3.54
5 101800340 18华润置地MTN002B 800,000 83,496,000.00 2.93
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,300,000 129,922,000.00 4.43
2 101561024 15中电投MTN004 1,000,000 101,700,000.00 3.47
3 101800798 18广州地铁MTN003 1,000,000 100,920,000.00 3.44
4 200210 20国开10 1,000,000 94,950,000.00 3.24
5 101800429 18京国资MTN001 800,000 81,832,000.00 2.79
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101561024 15中电投MTN004 1,900,000 196,878,000.00 6.69
2 200201 20国开01 1,300,000 130,182,000.00 4.43
3 101800913 18陕高速MTN003 1,000,000 102,500,000.00 3.49
4 101800798 18广州地铁MTN003 1,000,000 102,240,000.00 3.48
5 190215 19国开15 1,000,000 101,380,000.00 3.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101561024 15中电投MTN004 1,900,000 197,581,000.00 6.73
2 200201 20国开01 1,300,000 130,637,000.00 4.45
3 101800913 18陕高速MTN003 1,000,000 102,830,000.00 3.50
4 101800798 18广州地铁MTN003 1,000,000 102,560,000.00 3.49
5 101901569 19渝高速MTN001 900,000 92,718,000.00 3.16

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