博时富元纯债债券型证券投资基金(004307)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0043

 累计净值：1.2456 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李汉楠,王帅 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：34.636亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-02-16

业绩比较基准： 中债综合财富（总值）指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281605 22华为MTN004 2,900,000 291,494,656.83 8.31
2 102102034 21华润MTN002 1,800,000 188,944,668.49 5.39
3 149684 21深担02 1,500,000 154,593,575.34 4.41
4 102103346 21中建投资MTN002 1,500,000 153,997,931.51 4.39
5 102280956 22中建投资MTN002 1,500,000 152,430,590.16 4.35
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281605 22华为MTN004 2,900,000 297,348,313.97 8.48
2 102102034 21华润MTN002 2,000,000 208,807,178.08 5.95
3 102281474 22TCL集MTN003(科创票据) 1,500,000 154,998,287.67 4.42
4 149684 21深担02 1,500,000 153,865,315.07 4.39
5 102100232 21招商积余MTN001 1,500,000 153,470,769.86 4.38
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281605 22华为MTN004 2,900,000 293,658,274.52 8.38
2 102102034 21华润MTN002 2,000,000 205,230,958.90 5.86
3 102280956 22中建投资MTN002 1,500,000 153,893,868.49 4.39
4 102281474 22TCL集MTN003(科创票据) 1,500,000 152,931,123.29 4.37
5 102281274 22中国旅游MTN002 1,500,000 152,989,931.51 4.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281605 22华为MTN004 2,900,000 290,769,477.26 8.40
2 200203 20国开03 2,000,000 209,300,712.33 6.04
3 102102034 21华润MTN002 2,000,000 202,909,863.01 5.86
4 102100232 21招商积余MTN001 1,500,000 156,606,854.79 4.52
5 102280956 22中建投资MTN002 1,500,000 151,884,567.12 4.39
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102281605 22华为MTN004 2,900,000 291,875,195.62 8.38
2 102102034 21华润MTN002 2,000,000 210,758,520.55 6.05
3 200203 20国开03 2,000,000 208,792,438.36 6.00
4 163092 20安信G1 2,000,000 204,745,260.28 5.88
5 102100232 21招商积余MTN001 1,500,000 156,561,312.33 4.50
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 3,000,000 309,366,246.58 6.85
2 163092 20安信G1 2,900,000 295,559,419.19 6.55
3 210211 21国开11 2,400,000 244,705,052.05 5.42
4 102100207 21华为MTN001 2,200,000 225,897,157.26 5.00
5 190208 19国开08 2,000,000 210,721,260.27 4.67
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163092 20安信G1 2,900,000 293,331,821.92 6.50
2 210211 21国开11 2,400,000 243,316,471.23 5.40
3 102100207 21华为MTN001 2,200,000 223,490,272.88 4.96
4 190409 19农发09 2,000,000 206,883,287.67 4.59
5 200203 20国开03 2,000,000 204,533,589.04 4.54
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100207 21华为MTN001 4,000,000 407,440,000.00 9.04
2 163092 20安信G1 2,900,000 291,972,000.00 6.48
3 210211 21国开11 2,400,000 239,784,000.00 5.32
4 2022001 20招联消费金融债01 2,000,000 202,480,000.00 4.49
5 102102034 21华润MTN002 2,000,000 202,120,000.00 4.48
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100207 21华为MTN001 4,000,000 404,760,000.00 8.95
2 163092 20安信G1 2,900,000 291,624,000.00 6.45
3 210211 21国开11 2,400,000 239,424,000.00 5.30
4 102002261 20深圳地铁MTN003 2,000,000 202,960,000.00 4.49
5 2022001 20招联消费金融债01 2,000,000 202,020,000.00 4.47
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155248 19华润01 3,000,000 301,560,000.00 6.67
2 163092 20安信G1 2,900,000 291,131,000.00 6.44
3 112886 19侨集01 2,500,000 251,875,000.00 5.57
4 102002261 20深圳地铁MTN003 2,000,000 202,360,000.00 4.48
5 2022001 20招联消费金融债01 2,000,000 201,280,000.00 4.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155248 19华润01 3,000,000 301,830,000.00 6.60
2 163092 20安信G1 2,900,000 290,493,000.00 6.35
3 112886 19侨集01 2,500,000 252,175,000.00 5.52
4 102002261 20深圳地铁MTN003 2,000,000 201,700,000.00 4.41
5 155193 19平证01 2,000,000 201,160,000.00 4.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155248 19华润01 3,000,000 301,620,000.00 6.68
2 163092 20安信G1 2,900,000 289,449,000.00 6.41
3 112886 19侨集01 2,500,000 251,725,000.00 5.58
4 102002261 20深圳地铁MTN003 2,000,000 201,260,000.00 4.46
5 155193 19平证01 2,000,000 200,820,000.00 4.45
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1805213 18黑龙江债14 4,000,000 407,240,000.00 8.83
2 155248 19华润01 3,000,000 301,170,000.00 6.53
3 163092 20安信G1 2,900,000 287,651,000.00 6.24
4 112886 19侨集01 2,500,000 251,700,000.00 5.46
5 155193 19平证01 2,000,000 200,740,000.00 4.35
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155248 19华润01 3,000,000 303,720,000.00 6.58
2 163092 20安信G1 2,900,000 292,407,000.00 6.33
3 112886 19侨集01 2,500,000 253,975,000.00 5.50
4 155193 19平证01 2,000,000 202,460,000.00 4.38
5 112844 19万科01 2,000,000 201,860,000.00 4.37
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155248 19华润01 3,000,000 304,710,000.00 6.62
2 163092 20安信G1 2,900,000 293,596,000.00 6.38
3 112886 19侨集01 2,500,000 254,850,000.00 5.54
4 112844 19万科01 2,000,000 203,040,000.00 4.41
5 155193 19平证01 2,000,000 202,540,000.00 4.40

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