汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金(004351)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0067

 累计净值：2.0067 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴培文 管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.709亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2017-06-02

业绩比较基准： 中证珠三角沿海区域发展主题指数*70%+同业存款利率（税后）*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 12,491 4,631,662.80 3.29
2 300735 光弘科技 274,000 4,611,420.00 3.28
3 600894 广日股份 584,100 4,526,775.00 3.22
4 600332 白云山 133,500 4,194,570.00 2.98
5 688088 虹软科技 98,847 4,013,188.20 2.85
6 002465 海格通信 338,600 3,816,022.00 2.71
7 300036 超图软件 171,100 3,463,064.00 2.46
8 002979 雷赛智能 180,200 3,384,156.00 2.41
9 002626 金达威 184,100 3,330,369.00 2.37
10 002352 顺丰控股 80,900 3,300,720.00 2.35
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 15,879 7,498,381.38 5.12
2 300609 汇纳科技 190,700 5,339,600.00 3.64
3 003816 中国广核 1,659,700 5,161,667.00 3.52
4 301236 软通动力 185,400 5,044,734.00 3.44
5 600894 广日股份 642,400 4,837,272.00 3.30
6 000513 丽珠集团 117,700 4,579,707.00 3.13
7 000066 中国长城 322,700 4,462,941.00 3.05
8 000333 美的集团 73,300 4,318,836.00 2.95
9 600536 中国软件 91,630 4,295,614.40 2.93
10 600332 白云山 133,500 4,255,980.00 2.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 10,705 5,063,465.00 5.83
2 300454 深信服 26,900 3,980,124.00 4.58
3 000513 丽珠集团 89,400 3,341,772.00 3.85
4 600332 白云山 100,500 3,324,540.00 3.83
5 600588 用友网络 130,200 3,274,530.00 3.77
6 003816 中国广核 1,088,800 3,124,856.00 3.60
7 000333 美的集团 55,000 2,959,550.00 3.41
8 301236 软通动力 57,800 2,890,000.00 3.33
9 600894 广日股份 382,200 2,820,636.00 3.25
10 688047 龙芯中科 19,137 2,805,675.57 3.23
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600588 用友网络 126,100 3,047,837.00 5.82
2 688111 金山办公 11,499 3,041,370.51 5.80
3 300454 深信服 21,000 2,363,550.00 4.51
4 688023 安恒信息 10,410 2,061,180.00 3.93
5 600536 中国软件 31,200 1,819,896.00 3.47
6 002949 华阳国际 135,700 1,783,098.00 3.40
7 002465 海格通信 219,100 1,779,092.00 3.39
8 003816 中国广核 654,700 1,761,143.00 3.36
9 000513 丽珠集团 52,900 1,718,192.00 3.28
10 000028 国药一致 52,300 1,720,147.00 3.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 10,177 2,046,696.47 4.90
2 002959 小熊电器 37,300 1,906,776.00 4.56
3 002705 新宝股份 106,000 1,878,320.00 4.49
4 002465 海格通信 219,100 1,702,407.00 4.07
5 600570 恒生电子 46,370 1,571,479.30 3.76
6 300454 深信服 15,200 1,520,000.00 3.64
7 603383 顶点软件 40,500 1,406,565.00 3.37
8 002949 华阳国际 106,300 1,341,506.00 3.21
9 000028 国药一致 39,300 1,173,891.00 2.81
10 002352 顺丰控股 24,800 1,171,056.00 2.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002959 小熊电器 44,600 2,779,918.00 5.33
2 002705 新宝股份 124,200 2,731,158.00 5.23
3 600332 白云山 66,600 2,103,894.00 4.03
4 002949 华阳国际 154,800 2,074,320.00 3.97
5 002465 海格通信 224,200 2,037,978.00 3.90
6 000333 美的集团 33,600 2,029,104.00 3.89
7 600030 中信证券 91,300 1,977,558.00 3.79
8 300146 汤臣倍健 84,800 1,835,920.00 3.52
9 002352 顺丰控股 28,100 1,568,261.00 3.00
10 688111 金山办公 7,783 1,534,184.96 2.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002949 华阳国际 185,400 2,857,014.00 5.65
2 601628 中国人寿 105,600 2,770,944.00 5.48
3 002959 小熊电器 59,300 2,675,023.00 5.29
4 002705 新宝股份 156,100 2,603,748.00 5.15
5 600183 生益科技 154,300 2,487,316.00 4.92
6 600416 湘电股份 176,700 2,484,402.00 4.91
7 000333 美的集团 42,200 2,405,400.00 4.76
8 600332 白云山 74,600 2,339,456.00 4.63
9 002465 海格通信 224,200 2,293,566.00 4.54
10 601318 中国平安 47,300 2,291,685.00 4.53
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002465 海格通信 367,000 4,007,640.00 5.75
2 600183 生益科技 166,900 3,930,495.00 5.64
3 600416 湘电股份 176,200 3,857,018.00 5.53
4 002959 小熊电器 52,600 3,359,562.00 4.82
5 002705 新宝股份 126,600 3,127,020.00 4.48
6 002949 华阳国际 154,800 2,832,840.00 4.06
7 002013 中航机电 151,200 2,748,816.00 3.94
8 300146 汤臣倍健 96,400 2,598,944.00 3.73
9 003816 中国广核 830,600 2,599,778.00 3.73
10 300114 中航电测 146,400 2,588,352.00 3.71
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 52,600 5,271,572.00 8.96
2 002025 航天电器 73,700 4,554,660.00 7.74
3 002465 海格通信 312,900 3,204,096.00 5.45
4 000999 华润三九 96,900 2,740,332.00 4.66
5 600183 生益科技 126,400 2,737,824.00 4.65
6 002959 小熊电器 56,000 2,710,400.00 4.61
7 002180 纳思达 72,300 2,700,405.00 4.59
8 003816 中国广核 757,300 2,552,101.00 4.34
9 002705 新宝股份 137,100 2,518,527.00 4.28
10 688101 三达膜 133,367 2,460,621.15 4.18
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 101,600 6,204,712.00 9.74
2 000738 航发控制 294,178 6,127,727.74 9.62
3 002013 中航机电 591,200 5,953,384.00 9.35
4 002025 航天电器 116,800 5,859,856.00 9.20
5 600765 中航重机 156,100 3,535,665.00 5.55
6 002465 海格通信 285,800 2,703,668.00 4.25
7 002511 中顺洁柔 92,900 2,559,395.00 4.02
8 300115 长盈精密 123,100 2,535,860.00 3.98
9 000999 华润三九 94,200 2,519,850.00 3.96
10 002959 小熊电器 37,900 2,518,076.00 3.95
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000733 振华科技 111,300 6,076,980.00 9.73
2 002025 航天电器 125,200 5,891,912.00 9.43
3 002013 中航机电 600,700 5,850,818.00 9.37
4 000738 航发控制 328,278 5,741,582.22 9.19
5 002111 威海广泰 212,300 3,914,812.00 6.27
6 002465 海格通信 362,900 3,672,548.00 5.88
7 603368 柳药股份 150,502 3,410,375.32 5.46
8 600388 龙净环保 336,600 3,248,190.00 5.20
9 002949 华阳国际 155,600 3,220,920.00 5.16
10 002511 中顺洁柔 124,200 3,209,328.00 5.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002025 航天电器 102,100 6,654,878.00 9.91
2 600893 航发动力 111,200 6,599,720.00 9.83
3 000733 振华科技 106,900 6,291,065.00 9.37
4 002013 中航机电 536,100 6,138,345.00 9.14
5 300001 特锐德 204,333 5,999,216.88 8.94
6 002179 中航光电 71,700 5,613,393.00 8.36
7 601318 中国平安 44,900 3,905,402.00 5.82
8 300775 三角防务 99,000 3,902,580.00 5.81
9 600057 厦门象屿 647,300 3,896,746.00 5.81
10 002465 海格通信 352,700 3,819,741.00 5.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002013 中航机电 371,700 4,263,399.00 6.62
2 002672 东江环保 405,300 3,858,456.00 5.99
3 002465 海格通信 328,400 3,842,280.00 5.97
4 600372 中航电子 225,200 3,837,408.00 5.96
5 000733 振华科技 85,300 3,821,440.00 5.94
6 601318 中国平安 50,100 3,820,626.00 5.94
7 600548 深高速 440,656 3,816,080.96 5.93
8 002179 中航光电 82,300 3,810,490.00 5.92
9 002025 航天电器 71,400 3,778,488.00 5.87
10 600057 厦门象屿 636,700 3,750,163.00 5.83
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002465 海格通信 204,100 2,641,054.00 3.96
2 300059 东方财富 125,000 2,525,000.00 3.79
3 002013 中航机电 304,500 2,405,550.00 3.61
4 600259 广晟有色 76,200 2,286,000.00 3.43
5 002025 航天电器 58,000 2,121,640.00 3.18
6 002251 步步高 151,400 2,116,572.00 3.17
7 000987 越秀金控 177,300 2,067,318.00 3.10
8 601899 紫金矿业 469,500 2,065,800.00 3.10
9 600323 瀚蓝环境 94,300 2,063,284.00 3.09
10 600030 中信证券 84,200 2,030,062.00 3.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300676 华大基因 43,700 3,701,390.00 4.69
2 002465 海格通信 289,700 3,267,816.00 4.14
3 600030 中信证券 140,200 3,106,832.00 3.93
4 000895 双汇发展 76,200 2,994,660.00 3.79
5 002340 格林美 593,900 2,761,635.00 3.50
6 002841 视源股份 34,400 2,685,608.00 3.40
7 300001 特锐德 135,000 2,635,200.00 3.34
8 600521 华海药业 97,200 2,498,040.00 3.16
9 000333 美的集团 51,200 2,479,104.00 3.14
10 601377 兴业证券 391,800 2,448,750.00 3.10

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