序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019571 | 17国债17 | 940 | 94,065.80 | 88.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019571 | 17国债17 | 540 | 53,854.20 | 31.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111709241 | 17浦发银行CD241 | 1,200,000 | 117,240,000.00 | 11.90 |
2 | 111705047 | 17建设银行CD047 | 1,000,000 | 97,840,000.00 | 9.93 |
3 | 111709259 | 17浦发银行CD259 | 700,000 | 68,425,000.00 | 6.94 |
4 | 111714172 | 17江苏银行CD172 | 600,000 | 58,602,000.00 | 5.95 |
5 | 111681045 | 16杭州银行CD192 | 600,000 | 57,864,000.00 | 5.87 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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