博时汇享纯债债券型证券投资基金C类(004367)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160213 | 16国开13 | 4,300,000 | 438,506,833.33 | 40.02 |
| 2 | 112303142 | 23农业银行CD142 | 2,000,000 | 196,295,366.67 | 17.91 |
| 3 | 160310 | 16进出10(增发2) | 1,100,000 | 112,503,491.80 | 10.27 |
| 4 | 2220080 | 22厦门国际银行 | 1,000,000 | 102,596,849.32 | 9.36 |
| 5 | 2128014 | 21渤海银行01 | 1,000,000 | 102,195,683.06 | 9.33 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160213 | 16国开13 | 4,300,000 | 449,007,767.12 | 40.92 |
| 2 | 112310060 | 23兴业银行CD060 | 2,000,000 | 197,182,649.32 | 17.97 |
| 3 | 092280013 | 22重庆农商行金融债01 | 1,000,000 | 103,405,468.49 | 9.42 |
| 4 | 2220080 | 22厦门国际银行 | 1,000,000 | 101,852,082.19 | 9.28 |
| 5 | 2128014 | 21渤海银行01 | 1,000,000 | 101,641,803.28 | 9.26 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160213 | 16国开13 | 2,700,000 | 277,587,000.00 | 25.57 |
| 2 | 112310060 | 23兴业银行CD060 | 2,000,000 | 195,520,122.74 | 18.01 |
| 3 | 2128014 | 21渤海银行01 | 1,000,000 | 104,255,534.25 | 9.60 |
| 4 | 2220038 | 22柳州银行绿色债01 | 1,000,000 | 102,953,643.84 | 9.48 |
| 5 | 092280013 | 22重庆农商行金融债01 | 1,000,000 | 102,121,073.97 | 9.41 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160213 | 16国开13 | 5,000,000 | 510,639,726.03 | 47.07 |
| 2 | 112217146 | 22光大银行CD146 | 2,000,000 | 197,265,928.77 | 18.18 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,400,000 | 146,689,890.41 | 13.52 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 1,300,000 | 136,045,463.01 | 12.54 |
| 5 | 2128014 | 21渤海银行01 | 1,000,000 | 103,275,260.27 | 9.52 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160213 | 16国开13 | 2,000,000 | 204,198,356.16 | 18.90 |
| 2 | 112217146 | 22光大银行CD146 | 2,000,000 | 196,719,397.26 | 18.21 |
| 3 | 210203 | 21国开03 | 1,400,000 | 146,393,397.26 | 13.55 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 1,300,000 | 135,715,084.93 | 12.56 |
| 5 | 2128014 | 21渤海银行01 | 1,000,000 | 103,229,424.66 | 9.56 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 2,700,000 | 276,535,627.40 | 26.61 |
| 2 | 200203 | 20国开03 | 1,600,000 | 164,995,331.51 | 15.87 |
| 3 | 210322 | 21进出22 | 1,600,000 | 163,832,065.75 | 15.76 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 1,300,000 | 133,880,410.96 | 12.88 |
| 5 | 210313 | 21进出13 | 800,000 | 81,839,736.99 | 7.87 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 2,700,000 | 274,097,638.36 | 27.00 |
| 2 | 092218001 | 22农发清发01 | 2,100,000 | 209,480,350.68 | 20.63 |
| 3 | 180211 | 18国开11 | 1,700,000 | 177,121,835.62 | 17.44 |
| 4 | 210322 | 21进出22 | 1,000,000 | 101,509,342.47 | 10.00 |
| 5 | 220301 | 22进出01 | 1,000,000 | 99,846,849.32 | 9.83 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200305 | 20进出05 | 400,000 | 40,284,000.00 | 13.45 |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 300,000 | 30,636,000.00 | 10.23 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 30,465,000.00 | 10.17 |
| 4 | 210215 | 21国开15 | 300,000 | 30,096,000.00 | 10.04 |
| 5 | 210216 | 21国开16 | 300,000 | 29,988,000.00 | 10.01 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 400,000 | 40,548,000.00 | 13.65 |
| 2 | 200305 | 20进出05 | 400,000 | 40,028,000.00 | 13.47 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 300,000 | 30,375,000.00 | 10.22 |
| 4 | 210210 | 21国开10 | 200,000 | 20,318,000.00 | 6.84 |
| 5 | 190308 | 19进出08 | 200,000 | 20,160,000.00 | 6.79 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210201 | 21国开01 | 1,200,000 | 120,072,000.00 | 24.52 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 400,000 | 40,240,000.00 | 8.22 |
| 3 | 190308 | 19进出08 | 400,000 | 40,272,000.00 | 8.22 |
| 4 | 180211 | 18国开11 | 300,000 | 30,528,000.00 | 6.23 |
| 5 | 210312 | 21进出12 | 300,000 | 30,114,000.00 | 6.15 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200211 | 20国开11 | 800,000 | 79,920,000.00 | 16.45 |
| 2 | 210201 | 21国开01 | 700,000 | 69,874,000.00 | 14.38 |
| 3 | 190207 | 19国开07 | 500,000 | 50,195,000.00 | 10.33 |
| 4 | 190308 | 19进出08 | 400,000 | 40,156,000.00 | 8.27 |
| 5 | 190214 | 19国开14 | 300,000 | 30,009,000.00 | 6.18 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200211 | 20国开11 | 2,000,000 | 199,200,000.00 | 41.15 |
| 2 | 190207 | 19国开07 | 600,000 | 60,354,000.00 | 12.47 |
| 3 | 170212 | 17国开12 | 500,000 | 51,395,000.00 | 10.62 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 200,000 | 20,184,000.00 | 4.17 |
| 5 | 190203 | 19国开03 | 200,000 | 20,138,000.00 | 4.16 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190305 | 19进出05 | 1,200,000 | 119,388,000.00 | 24.91 |
| 2 | 200211 | 20国开11 | 900,000 | 89,163,000.00 | 18.61 |
| 3 | 190408 | 19农发08 | 400,000 | 39,996,000.00 | 8.35 |
| 4 | 200204 | 20国开04 | 400,000 | 39,612,000.00 | 8.27 |
| 5 | 180208 | 18国开08 | 300,000 | 30,201,000.00 | 6.30 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180212 | 18国开12 | 2,800,000 | 284,396,000.00 | 13.92 |
| 2 | 190305 | 19进出05 | 2,400,000 | 242,640,000.00 | 11.87 |
| 3 | 200205 | 20国开05 | 2,300,000 | 228,689,000.00 | 11.19 |
| 4 | 200305 | 20进出05 | 2,000,000 | 198,780,000.00 | 9.73 |
| 5 | 180208 | 18国开08 | 1,600,000 | 162,416,000.00 | 7.95 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190210 | 19国开10 | 3,100,000 | 323,237,000.00 | 15.49 |
| 2 | 180212 | 18国开12 | 2,900,000 | 296,322,000.00 | 14.20 |
| 3 | 190305 | 19进出05 | 2,300,000 | 235,796,000.00 | 11.30 |
| 4 | 180313 | 18进出13 | 2,300,000 | 235,267,000.00 | 11.28 |
| 5 | 190205 | 19国开05 | 1,400,000 | 143,584,000.00 | 6.88 |
