平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C类(004404)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1439

 累计净值：1.1439 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘杰,成钧 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.019亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-05-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×35%+中证综合债券指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600801 华新水泥 21,300 318,861.00 3.02
2 600867 通化东宝 29,600 317,608.00 3.01
3 600048 保利发展 24,900 317,226.00 3.01
4 601000 唐山港 85,700 316,233.00 3.00
5 000651 格力电器 8,700 315,810.00 2.99
6 002027 分众传媒 44,000 314,600.00 2.98
7 601668 中国建筑 56,700 313,551.00 2.97
8 02628 中国人寿 28,000 307,295.93 2.91
9 603208 江山欧派 8,300 293,073.00 2.78
10 603551 奥普家居 25,600 288,000.00 2.73
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 001979 招商蛇口 25,300 329,659.00 3.03
2 600377 宁沪高速 33,500 329,305.00 3.02
3 600642 申能股份 46,800 327,132.00 3.00
4 600398 海澜之家 47,500 326,800.00 3.00
5 000651 格力电器 8,900 324,939.00 2.98
6 002027 分众传媒 47,200 321,432.00 2.95
7 600027 华电国际 48,100 321,789.00 2.95
8 600325 华发股份 32,500 320,125.00 2.94
9 601668 中国建筑 55,100 316,274.00 2.90
10 00995 安徽皖通高速公路 42,000 293,134.32 2.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 12,200 316,224.00 3.01
2 000651 格力电器 8,600 316,050.00 3.00
3 03808 中国重汽 29,000 309,720.06 2.94
4 600019 宝钢股份 48,200 300,768.00 2.86
5 600958 东方证券 26,500 259,435.00 2.47
6 601636 旗滨集团 24,900 259,707.00 2.47
7 03328 交通银行 60,000 259,471.52 2.47
8 02628 中国人寿 23,000 259,734.15 2.47
9 600642 申能股份 44,000 257,840.00 2.45
10 600585 海螺水泥 8,900 251,425.00 2.39
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600027 华电国际 59,000 346,920.00 3.24
2 00836 华润电力 24,000 342,158.14 3.20
3 601628 中国人寿 8,600 319,232.00 2.98
4 601601 中国太保 12,900 316,308.00 2.96
5 000651 格力电器 9,700 313,504.00 2.93
6 600674 川投能源 25,600 313,088.00 2.93
7 600019 宝钢股份 55,600 310,804.00 2.91
8 00995 安徽皖通高速公路 54,000 303,408.09 2.84
9 001979 招商蛇口 23,400 295,542.00 2.76
10 000002 万科A 15,400 280,280.00 2.62
11 600012 皖通高速 14,900 108,919.00 1.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601628 中国人寿 10,000 316,300.00 3.06
2 002807 江阴银行 72,900 312,741.00 3.02
3 600012 皖通高速 46,500 310,155.00 3.00
4 000651 格力电器 9,500 308,085.00 2.98
5 00688 中国海外发展 16,500 305,180.67 2.95
6 601390 中国中铁 57,600 301,248.00 2.91
7 00941 中国移动 6,500 293,355.11 2.84
8 601668 中国建筑 51,800 266,770.00 2.58
9 600019 宝钢股份 49,600 260,896.00 2.52
10 03360 远东宏信 52,000 249,263.66 2.41
11 00995 安徽皖通高速公路 54,000 243,710.40 2.36
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00836 华润电力 22,000 304,789.72 3.03
2 01658 邮储银行 57,000 303,686.52 3.02
3 00688 中国海外发展 14,000 296,921.97 2.95
4 600327 大东方 58,000 292,900.00 2.91
5 600585 海螺水泥 8,300 292,824.00 2.91
6 00883 中国海洋石油 33,000 292,372.36 2.90
7 601328 交通银行 58,700 292,326.00 2.90
8 600027 华电国际 72,700 285,711.00 2.84
9 00011 恒生银行 2,400 284,265.16 2.82
10 601668 中国建筑 53,100 282,492.00 2.81
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 246,408 11,531,894.40 9.90
2 600436 片仔癀 30,028 9,525,782.44 8.18
3 002142 宁波银行 234,400 8,764,216.00 7.53
4 000333 美的集团 136,875 7,801,875.00 6.70
5 601166 兴业银行 344,900 7,129,083.00 6.12
6 300142 沃森生物 113,400 6,222,258.00 5.34
7 600030 中信证券 255,530 5,340,577.00 4.59
8 300760 迈瑞医疗 16,500 5,069,625.00 4.35
9 600519 贵州茅台 2,700 4,641,300.00 3.99
10 002007 华兰生物 226,313 4,596,417.03 3.95
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 30,928 13,520,175.20 9.32
2 600036 招商银行 263,008 12,811,119.68 8.83
3 000333 美的集团 141,275 10,427,507.75 7.19
4 002142 宁波银行 242,000 9,263,760.00 6.39
5 002007 华兰生物 233,513 6,804,568.82 4.69
6 601166 兴业银行 355,900 6,776,336.00 4.67
7 000661 长春高新 24,748 6,716,607.20 4.63
8 300142 沃森生物 117,000 6,575,400.00 4.53
9 300760 迈瑞医疗 17,000 6,473,600.00 4.46
10 600030 中信证券 229,300 6,055,813.00 4.17
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 263,008 13,268,753.60 9.47
2 600436 片仔癀 30,928 11,696,969.60 8.35
3 000333 美的集团 141,275 9,832,740.00 7.02
4 002142 宁波银行 220,000 7,733,000.00 5.52
5 300142 沃森生物 117,000 7,392,060.00 5.28
6 000661 长春高新 26,748 7,346,605.68 5.24
7 002007 华兰生物 260,713 7,273,892.70 5.19
8 300760 迈瑞医疗 17,000 6,552,140.00 4.68
9 601166 兴业银行 355,900 6,512,970.00 4.65
10 600030 中信证券 229,300 5,796,704.00 4.14
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 263,008 14,252,403.52 9.11
2 600436 片仔癀 30,928 13,865,022.40 8.87
3 000661 长春高新 26,748 10,351,476.00 6.62
4 000333 美的集团 141,275 10,082,796.75 6.45
5 002007 华兰生物 260,713 9,562,952.84 6.12
6 002142 宁波银行 202,100 7,875,837.00 5.04
7 300142 沃森生物 117,000 7,218,900.00 4.62
8 601166 兴业银行 315,900 6,491,745.00 4.15
9 603658 安图生物 85,510 6,479,092.70 4.14
10 000858 五粮液 19,500 5,808,855.00 3.71
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 285,608 14,594,568.80 9.13
2 000661 长春高新 29,048 13,150,901.04 8.23
3 000333 美的集团 153,375 12,612,026.25 7.89
4 002007 华兰生物 283,113 11,253,741.75 7.04
5 600436 片仔癀 33,628 9,649,890.88 6.04
6 002142 宁波银行 219,500 8,534,160.00 5.34
7 601166 兴业银行 343,000 8,262,870.00 5.17
8 601601 中国太保 168,700 6,383,608.00 3.99
9 600276 恒瑞医药 67,000 6,170,030.00 3.86
10 603899 晨光文具 71,600 6,115,356.00 3.83
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 185,069 18,218,192.36 9.88
2 600436 片仔癀 60,128 16,084,841.28 8.73
3 600036 招商银行 338,108 14,859,846.60 8.06
4 002142 宁波银行 256,700 9,071,778.00 4.92
5 601166 兴业银行 404,700 8,446,089.00 4.58
6 600030 中信证券 280,900 8,258,460.00 4.48
7 601601 中国太保 196,700 7,553,280.00 4.10
8 601628 中国人寿 196,301 7,535,995.39 4.09
9 603899 晨光文具 85,000 7,527,600.00 4.08
10 002110 三钢闽光 1,066,350 7,176,535.50 3.89
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 60,128 14,630,344.96 9.22
2 000333 美的集团 193,069 14,016,809.40 8.83
3 600036 招商银行 330,108 11,883,888.00 7.49
4 601628 中国人寿 198,301 8,810,513.43 5.55
5 600030 中信证券 280,900 8,435,427.00 5.31
6 002142 宁波银行 248,700 7,829,076.00 4.93
7 002110 三钢闽光 1,106,350 7,246,592.50 4.57
8 601166 兴业银行 404,700 6,527,811.00 4.11
9 603899 晨光文具 88,000 5,976,080.00 3.77
10 601009 南京银行 738,500 5,826,765.00 3.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 67,028 11,411,517.00 9.84
2 000333 美的集团 143,069 8,554,095.51 7.38
3 600036 招商银行 221,170 7,457,852.40 6.43
4 600030 中信证券 303,100 7,307,741.00 6.30
5 601888 中国中免 42,500 6,546,275.00 5.64
6 601166 兴业银行 372,000 5,870,160.00 5.06
7 601009 南京银行 796,900 5,841,277.00 5.04
8 601628 中国人寿 214,001 5,822,967.21 5.02
9 600000 浦发银行 548,300 5,801,014.00 5.00
10 600009 上海机场 76,000 5,477,320.00 4.72
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 67,828 8,431,020.40 8.09
2 600036 招商银行 221,170 7,139,367.60 6.85
3 000333 美的集团 144,069 6,975,820.98 6.69
4 600030 中信证券 303,100 6,716,696.00 6.45
5 601166 兴业银行 372,000 5,918,520.00 5.68
6 601009 南京银行 796,900 5,777,525.00 5.54
7 600000 浦发银行 548,300 5,565,245.00 5.34
8 601601 中国太保 191,800 5,412,596.00 5.19
9 601628 中国人寿 204,001 5,373,386.34 5.16
10 601668 中国建筑 934,900 4,926,923.00 4.73

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