汇添富精选美元债债券型证券投资基金C类(美元现汇)(004422)

管理费： 0.800% 托管费： 0.220%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 200.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9433

 累计净值：0.9433 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：成涛 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.004亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-04-20

业绩比较基准： iBoxx美元债总回报指数（iBoxx USD Overall Total Return Index）收益率×95%+商业银行活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 USY000AKAH00 HKAA 4 7/8 01/12/33 90,000 63,124,738.78 6.18
2 US91282CHN48 T 4 3/4 07/31/25 80,000 57,521,267.39 5.64
3 US91282CHV63 T 5 08/31/25 80,000 57,572,130.45 5.64
4 US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 80,000 52,844,359.74 5.18
5 US91282CHY03 T 4 5/8 09/15/26 60,000 42,957,876.37 4.21
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 USY000AKAH00 HKAA 4 7/8 01/12/33 90,000 67,428,988.82 6.22
2 US91282CHC82 T 3 3/8 05/15/33 80,000 55,867,938.53 5.15
3 XS1811821211 CHIOLI 4.75 04/26/28 Corp 70,000 49,614,833.68 4.57
4 XS1125272143 CHITRA 5 5/8 11/03/24 60,000 43,662,727.47 4.03
5 XS1143041314 CDBALF 4.25 12/02/24 60,000 42,475,287.69 3.92
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 USY000AKAH00 HKAA 4 7/8 100,000 71,350,092.30 5.17
2 US91282CDD02 T 0 3/810/31/23 100,000 67,143,695.84 4.87
3 US91282CDM01 T 0 1/211/30/23 100,000 66,967,865.39 4.86
4 XS1125272143 CHITRA 55/811/03/24 80,000 56,874,861.96 4.12
5 XS1811821211 CHIOLI 4.7504/26/28 Corp 70,000 48,434,831.94 3.51
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 US9128283U26 T 2 3/801/31/23 200,000 140,491,145.12 6.07
2 US912828Z294 T 1 1/201/15/23 200,000 140,102,588.62 6.05
3 XS1125272143 CHITRA 55/811/03/24 100,000 70,543,214.60 3.05
4 220201 22国开01 600,000 61,212,772.60 2.65
5 210322 21进出22 500,000 50,480,424.66 2.18
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2025483699 HTISEC 33/807/19/24 5,000 3,412,447.88 5.89
2 XS2358218936 CJIANT 13/808/25/24 4,000 2,643,724.13 4.56
3 USY9896RAB79 ZOOMLI 6.12512/20/22 REGS 3,500 2,532,128.83 4.37
4 USG8200QAB26 SINOPE 4.37510/17/23 3,000 2,167,768.94 3.74
5 XS1757392201 CCAMCL 3.87502/08/23 EMTN 3,000 2,131,121.83 3.68
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 USG8200QAB26 SINOPE 4.37510/17/23 7,000 4,811,356.62 9.38
2 XS2358218936 CJIANT 13/808/25/24 6,000 3,829,091.96 7.47
3 XS1265180643 MINMET 4.7507/30/25 Corp 5,000 3,479,269.02 6.78
4 XS1757392201 CCAMCL 3.875 5,000 3,406,378.99 6.64
5 XS1143041314 CDBALF 4.2512/02/24 5,000 3,379,638.29 6.59
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1265180643 MINMET 4.7507/30/25 Corp 5,000 3,303,789.34 9.60
2 XS1143041314 CDBALF 4.2512/02/24 5,000 3,271,096.11 9.50
3 XS1757392201 CCAMCL 5,000 3,203,475.86 9.31
4 018006 国开1702 25,000 2,597,160.96 7.55
5 XS2009869897 GEMDAL 5.606/14/22 Corp 4,000 2,559,478.58 7.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2100658066 DALWAN 6.87507/23/23 Corp 10,000 6,109,705.80 9.01
2 XS1265180643 MINMET 4.7507/30/25 Corp 8,000 5,545,481.85 8.18
3 XS1934286904 BCLMHK 4.37501/22/24 EMTN 8,000 5,374,868.12 7.92
4 XS2358218936 CJIANT 13/808/25/24 8,000 5,029,356.18 7.41
5 018006 国开1702 35,000 3,515,050.00 5.18
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2343337122 FOSUNI 505/18/26 CORP 10,000 6,430,079.54 7.81
2 XS2100658066 DALWAN 6.87507/23/23 Corp 10,000 6,288,957.23 7.64
3 XS1934286904 BCLMHK 4.37501/22/24 EMTN 8,000 5,543,460.50 6.74
4 018006 国开1702 48,000 4,838,880.00 5.88
5 XS2057076387 ROADKG 6.709/30/24 6,000 3,906,960.61 4.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2100658066 DALWAN 6.87507/23/23 Corp 35,000 22,420,196.96 8.27
2 XS2099272846 CIFIHG 6 25,000 17,049,011.41 6.29
3 XS2198851482 TPHL 6.7507/08/25 Corp 20,000 13,120,204.70 4.84
4 XS1820761556 GEMDAL 6.009/06/21 Corp 20,000 13,040,487.06 4.81
5 XS2290806285 FTLNHD 4.505/02/26 20,000 12,682,339.12 4.68
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1810682564 FTLNHD 6.504/23/21 Corp 40,000 26,380,878.13 7.21
2 XS2100658066 DALWAN 6.87507/23/23 Corp 35,000 22,542,088.95 6.16
3 XS1521768058 YLLGSP 57/801/23/22 30,000 20,045,487.80 5.48
4 210201 21国开01 200,000 19,964,000.00 5.45
5 XS2203986927 SUNSHI 7.504/15/24 Corp 30,000 19,310,750.75 5.27
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS2121187962 YUZHOU 7.702/20/25 Corp 40,000 27,996,518.93 6.21
2 XS2100658066 DALWAN 6.87507/23/23 Corp 40,000 26,678,228.13 5.91
3 XS1521768058 YLLGSP 57/801/23/22 40,000 26,573,046.74 5.89
4 XS1810682564 FTLNHD 6.504/23/21 Corp 40,000 26,321,707.60 5.83
5 XS2193529562 GRNCH 5.6507/13/25 Corp 30,000 20,329,696.18 4.51
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1521768058 YLLGSP 5 7/801/23/22 45,000 31,166,422.65 5.88
2 XS2100658066 DALWAN 6.87507/23/23 Corp 45,000 30,374,544.22 5.73
3 XS1810682564 FTLNHD 6.504/23/21 Corp 40,000 27,450,695.89 5.18
4 XS2121187962 YUZHOU 7.702/20/25 Corp 40,000 27,168,757.75 5.12
5 XS1725308859 TPHL 6.603/02/23 35,000 24,274,635.50 4.58
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 XS1521768058 YLLGSP 5 7/801/23/22 45,000 31,943,765.93 4.07
2 XS2100658066 DALWAN 6.87507/23/23 Corp 45,000 30,407,903.80 3.88
3 XS1810682564 FTLNHD 6.504/23/21 Corp 40,000 28,445,997.36 3.63
4 XS2121187962 YUZHOU 7.702/20/25 Corp 40,000 27,755,604.52 3.54
5 XS1725308859 TPHL 6.603/02/23 35,000 25,178,666.52 3.21
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 200,000 20,516,000.00 3.89
2 XS2025575114 SHIMAO 5.607/15/26 23,000 15,814,191.18 3.00
3 XS2037190514 CENCHI 6.87508/08/22 Corp 20,000 12,090,156.34 2.29
4 XS1953029284 SHIMAO 6.12502/21/24 Corp 17,000 12,026,121.21 2.28
5 XS2100597256 CHFOTN 6.901/13/23 Corp 15,000 8,876,319.56 1.68

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