汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金C类(004437)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1808

 累计净值：1.1808 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：於乐其,郑慧莲 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.109亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-04-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 60,800 9,490,880.00 7.91
2 600519 贵州茅台 4,000 7,194,200.00 5.99
3 601728 中国电信 394,011 2,281,323.69 1.90
4 601888 中国中免 21,100 2,235,967.00 1.86
5 600809 山西汾酒 8,800 2,107,600.00 1.76
6 600315 上海家化 72,400 1,888,916.00 1.57
7 600132 重庆啤酒 20,900 1,781,934.00 1.48
8 600690 海尔智家 69,500 1,640,200.00 1.37
9 002624 完美世界 51,600 681,120.00 0.57
10 000596 古井贡酒 2,500 679,500.00 0.57
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 60,800 9,945,056.00 5.84
2 600519 贵州茅台 4,000 6,764,000.00 3.97
3 601888 中国中免 21,100 2,332,183.00 1.37
4 601728 中国电信 394,011 2,218,281.93 1.30
5 600315 上海家化 72,400 2,100,324.00 1.23
6 600132 重庆啤酒 20,900 1,926,144.00 1.13
7 600809 山西汾酒 8,800 1,628,616.00 0.96
8 600690 海尔智家 69,500 1,631,860.00 0.96
9 002624 完美世界 51,600 871,524.00 0.51
10 600754 锦江酒店 16,650 704,961.00 0.41
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 60,800 11,977,600.00 6.82
2 600519 贵州茅台 4,000 7,280,000.00 4.14
3 600702 舍得酒业 24,200 4,767,400.00 2.71
4 601888 中国中免 21,100 3,866,364.00 2.20
5 600132 重庆啤酒 20,900 2,612,500.00 1.49
6 601728 中国电信 394,011 2,494,089.63 1.42
7 600809 山西汾酒 8,800 2,397,120.00 1.36
8 600315 上海家化 72,400 2,172,000.00 1.24
9 600690 海尔智家 69,500 1,576,260.00 0.90
10 600754 锦江酒店 16,650 1,047,451.50 0.60
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 60,800 10,985,952.00 6.38
2 600519 贵州茅台 4,000 6,908,000.00 4.01
3 601888 中国中免 21,100 4,558,233.00 2.65
4 600702 舍得酒业 24,200 3,852,156.00 2.24
5 600132 重庆啤酒 20,900 2,662,242.00 1.55
6 600809 山西汾酒 8,800 2,507,912.00 1.46
7 600315 上海家化 72,400 2,305,940.00 1.34
8 600690 海尔智家 69,500 1,699,970.00 0.99
9 601728 中国电信 394,011 1,650,906.09 0.96
10 600754 锦江酒店 16,650 971,527.50 0.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 65,400 11,067,642.00 6.42
2 600519 贵州茅台 4,400 8,239,000.00 4.78
3 601888 中国中免 21,100 4,183,075.00 2.43
4 600702 舍得酒业 24,200 3,368,156.00 1.95
5 300750 宁德时代 7,900 3,167,031.00 1.84
6 600809 山西汾酒 8,800 2,665,432.00 1.55
7 600132 重庆啤酒 20,900 2,344,980.00 1.36
8 600315 上海家化 72,400 2,071,364.00 1.20
9 600690 海尔智家 69,500 1,721,515.00 1.00
10 601728 中国电信 394,011 1,509,062.13 0.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 84,600 17,083,278.00 5.55
2 600519 贵州茅台 6,200 12,679,000.00 4.12
3 601888 中国中免 21,100 4,914,823.00 1.60
4 600702 舍得酒业 24,200 4,936,558.00 1.60
5 300750 宁德时代 7,900 4,218,600.00 1.37
6 600315 上海家化 87,500 3,740,625.00 1.22
7 600809 山西汾酒 9,600 3,118,080.00 1.01
8 600132 重庆啤酒 20,900 3,063,940.00 1.00
9 600690 海尔智家 69,500 1,908,470.00 0.62
10 603259 药明康德 15,400 1,601,446.00 0.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 79,700 12,358,282.00 4.21
2 600519 贵州茅台 6,200 10,657,800.00 3.63
3 300750 宁德时代 7,900 4,047,170.00 1.38
4 600315 上海家化 87,500 3,017,000.00 1.03
5 600809 山西汾酒 9,600 2,447,040.00 0.83
6 600132 重庆啤酒 20,900 2,241,107.00 0.76
7 601888 中国中免 12,100 1,988,877.00 0.68
8 601728 中国电信 394,011 1,576,044.00 0.54
9 600702 舍得酒业 8,400 1,334,760.00 0.45
10 688390 固德威 2,124 732,355.20 0.25
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 79,700 17,746,002.00 5.79
2 600519 贵州茅台 6,200 12,710,000.00 4.15
3 300750 宁德时代 7,900 4,645,200.00 1.51
4 600315 上海家化 87,500 3,535,875.00 1.15
5 600132 重庆啤酒 20,900 3,162,588.00 1.03
6 600809 山西汾酒 9,600 3,031,488.00 0.99
7 601888 中国中免 12,100 2,654,861.00 0.87
8 600702 舍得酒业 8,400 1,909,320.00 0.62
9 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 0.55
10 002624 完美世界 51,600 1,047,996.00 0.34
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 79,700 17,485,383.00 5.67
2 600519 贵州茅台 6,200 11,346,000.00 3.68
3 300750 宁德时代 7,900 4,153,267.00 1.35
4 600315 上海家化 87,500 3,836,875.00 1.24
5 601888 中国中免 12,100 3,146,000.00 1.02
6 600809 山西汾酒 9,600 3,028,800.00 0.98
7 600132 重庆啤酒 20,900 2,742,707.00 0.89
8 600702 舍得酒业 8,400 1,733,760.00 0.56
9 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.50
10 688390 固德威 2,124 846,520.20 0.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 69,500 20,703,355.00 9.37
2 600519 贵州茅台 6,200 12,751,540.00 5.77
3 000568 泸州老窖 44,100 10,404,954.00 4.71
4 600315 上海家化 87,500 5,262,250.00 2.38
5 002568 百润股份 43,000 4,075,970.00 1.85
6 300760 迈瑞医疗 8,400 4,032,420.00 1.83
7 601888 中国中免 12,100 3,631,210.00 1.64
8 002624 完美世界 51,600 1,233,756.00 0.56
9 002027 分众传媒 99,000 931,590.00 0.42
10 688390 固德威 2,124 709,416.00 0.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 2,431,500 22,564,320.00 5.26
2 600519 贵州茅台 8,300 16,674,700.00 3.89
3 000858 五粮液 61,400 16,453,972.00 3.84
4 600887 伊利股份 300,000 12,009,000.00 2.80
5 000651 格力电器 186,800 11,712,360.00 2.73
6 601318 中国平安 135,600 10,671,720.00 2.49
7 600315 上海家化 87,500 4,201,750.00 0.98
8 002557 洽洽食品 76,076 3,728,484.76 0.87
9 603658 安图生物 15,200 1,669,264.00 0.39
10 300760 迈瑞医疗 3,900 1,556,529.00 0.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 2,431,500 23,998,905.00 5.53
2 000858 五粮液 61,400 17,919,590.00 4.13
3 600887 伊利股份 374,800 16,629,876.00 3.83
4 600519 贵州茅台 8,300 16,583,400.00 3.82
5 000651 格力电器 260,400 16,129,176.00 3.72
6 601318 中国平安 135,600 11,794,488.00 2.72
7 002557 洽洽食品 76,076 4,096,692.60 0.94
8 600521 华海药业 95,600 3,232,236.00 0.74
9 600315 上海家化 87,500 3,038,875.00 0.70
10 603658 安图生物 15,200 2,206,736.00 0.51
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 161,300 35,960,222.00 8.52
2 600887 伊利股份 374,800 14,429,800.00 3.42
3 600519 贵州茅台 8,300 13,848,550.00 3.28
4 000858 五粮液 61,400 13,569,400.00 3.21
5 000651 格力电器 188,400 10,041,720.00 2.38
6 002027 分众传媒 1,114,700 8,995,629.00 2.13
7 002557 洽洽食品 76,076 4,412,408.00 1.04
8 600315 上海家化 87,500 3,298,750.00 0.78
9 600521 华海药业 95,600 3,065,892.00 0.73
10 603658 安图生物 15,200 2,452,064.00 0.58
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 129,400 19,931,482.00 4.92
2 600521 华海药业 201,980 6,853,181.40 1.69
3 600529 山东药玻 33,100 1,919,800.00 0.47
4 000858 五粮液 10,200 1,745,424.00 0.43
5 300144 宋城演艺 97,200 1,681,560.00 0.42
6 600519 贵州茅台 1,100 1,609,168.00 0.40
7 300760 迈瑞医疗 3,900 1,192,230.00 0.29
8 300601 康泰生物 5,800 940,528.00 0.23
9 300413 芒果超媒 14,200 925,840.00 0.23
10 600298 安琪酵母 16,500 816,420.00 0.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 1,222,100.00 1.90
2 300144 宋城演艺 46,300 1,156,574.00 1.80
3 300760 迈瑞医疗 3,900 1,020,630.00 1.58
4 600276 恒瑞医药 9,800 901,894.00 1.40
5 000858 五粮液 7,800 898,560.00 1.40
6 300413 芒果超媒 18,900 823,851.00 1.28
7 601888 中国国旅 12,000 806,400.00 1.25
8 300601 康泰生物 5,800 664,680.00 1.03
9 002695 煌上煌 29,200 644,736.00 1.00
10 600298 安琪酵母 16,500 580,800.00 0.90

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