博时华盈纯债债券型证券投资基金(004458)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 51,200,863.01 | 5.20 |
| 2 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 400,000 | 40,711,340.27 | 4.13 |
| 3 | 102282410 | 22南航集MTN001 | 400,000 | 40,696,821.92 | 4.13 |
| 4 | 132280055 | 22中油股GN002 | 400,000 | 39,972,878.69 | 4.06 |
| 5 | 101459064 | 14陕交建MTN002 | 300,000 | 32,549,835.62 | 3.30 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 50,945,301.37 | 5.15 |
| 2 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 400,000 | 40,535,145.21 | 4.10 |
| 3 | 102282410 | 22南航集MTN001 | 400,000 | 40,455,178.08 | 4.09 |
| 4 | 132280055 | 22中油股GN002 | 400,000 | 39,788,721.31 | 4.02 |
| 5 | 101459064 | 14陕交建MTN002 | 300,000 | 32,315,926.03 | 3.26 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210202 | 21国开02 | 500,000 | 50,568,821.92 | 5.15 |
| 2 | 132280055 | 22中油股GN002 | 400,000 | 40,126,880.00 | 4.08 |
| 3 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 400,000 | 40,073,343.56 | 4.08 |
| 4 | 102282410 | 22南航集MTN001 | 400,000 | 39,811,726.03 | 4.05 |
| 5 | 101459064 | 14陕交建MTN002 | 300,000 | 31,947,895.89 | 3.25 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1920066 | 19上海银行二级 | 1,200,000 | 122,553,698.63 | 7.23 |
| 2 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 1,150,000 | 118,002,432.60 | 6.96 |
| 3 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 900,000 | 92,971,208.22 | 5.48 |
| 4 | 1928033 | 19中国银行二级03 | 750,000 | 76,493,671.23 | 4.51 |
| 5 | 2128036 | 21平安银行二级 | 750,000 | 75,091,853.42 | 4.43 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210305 | 21进出05 | 1,550,000 | 160,556,856.16 | 9.29 |
| 2 | 210408 | 21农发08 | 1,450,000 | 147,548,782.19 | 8.54 |
| 3 | 2220035 | 22厦门国际银行小微债01 | 1,050,000 | 106,992,813.70 | 6.19 |
| 4 | 160207 | 16国开07 | 900,000 | 92,263,610.96 | 5.34 |
| 5 | 2122008 | 21交银租赁债01 | 800,000 | 83,089,648.22 | 4.81 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220206 | 22国开06 | 7,000,000 | 700,248,739.73 | 40.47 |
| 2 | 180211 | 18国开11 | 1,600,000 | 168,170,783.56 | 9.72 |
| 3 | 2220035 | 22厦门国际银行小微债01 | 1,050,000 | 105,486,308.22 | 6.10 |
| 4 | 210305 | 21进出05 | 1,000,000 | 101,943,452.05 | 5.89 |
| 5 | 160207 | 16国开07 | 900,000 | 91,672,619.18 | 5.30 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 3,600,000 | 375,081,534.25 | 21.57 |
| 2 | 160207 | 16国开07 | 1,700,000 | 171,939,164.38 | 9.89 |
| 3 | 1926005 | 19汇丰银行02 | 1,300,000 | 133,029,947.40 | 7.65 |
| 4 | 170201 | 17国开01 | 1,000,000 | 103,194,931.51 | 5.93 |
| 5 | 2022045 | 20招银租赁债01 | 1,000,000 | 102,842,301.37 | 5.91 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 6,600,000 | 673,266,000.00 | 38.14 |
| 2 | 1926005 | 19汇丰银行02 | 1,300,000 | 130,962,000.00 | 7.42 |
| 3 | 170201 | 17国开01 | 1,000,000 | 102,590,000.00 | 5.81 |
| 4 | 2022045 | 20招银租赁债01 | 1,000,000 | 101,730,000.00 | 5.76 |
| 5 | 210202 | 21国开02 | 1,000,000 | 100,900,000.00 | 5.72 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 6,600,000 | 672,936,000.00 | 37.77 |
| 2 | 1926005 | 19汇丰银行02 | 1,300,000 | 130,793,000.00 | 7.34 |
| 3 | 170201 | 17国开01 | 1,000,000 | 102,340,000.00 | 5.74 |
| 4 | 2022045 | 20招银租赁债01 | 1,000,000 | 102,170,000.00 | 5.73 |
| 5 | 1822044 | 18北银租赁债01 | 1,000,000 | 100,870,000.00 | 5.66 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 6,600,000 | 671,616,000.00 | 37.68 |
| 2 | 1822026 | 18苏银租赁债 | 1,500,000 | 151,455,000.00 | 8.50 |
| 3 | 1926005 | 19汇丰银行02 | 1,300,000 | 131,547,000.00 | 7.38 |
| 4 | 1822023 | 18建信租赁债02 | 1,300,000 | 131,209,000.00 | 7.36 |
| 5 | 170201 | 17国开01 | 1,000,000 | 102,030,000.00 | 5.72 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 6,600,000 | 669,174,000.00 | 37.29 |
| 2 | 1822016 | 18江苏租赁债02 | 1,500,000 | 151,785,000.00 | 8.46 |
| 3 | 1822026 | 18苏银租赁债 | 1,500,000 | 151,575,000.00 | 8.45 |
| 4 | 1822023 | 18建信租赁债02 | 1,300,000 | 131,404,000.00 | 7.32 |
| 5 | 1926005 | 19汇丰银行02 | 1,300,000 | 130,663,000.00 | 7.28 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 6,900,000 | 703,110,000.00 | 39.32 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 3,800,000 | 382,622,000.00 | 21.40 |
| 3 | 1822016 | 18江苏租赁债02 | 1,500,000 | 152,025,000.00 | 8.50 |
| 4 | 1822026 | 18苏银租赁债 | 1,500,000 | 151,290,000.00 | 8.46 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 1,400,000 | 145,124,000.00 | 8.12 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 6,900,000 | 698,694,000.00 | 39.45 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 3,800,000 | 378,784,000.00 | 21.39 |
| 3 | 1822016 | 18江苏租赁债02 | 1,500,000 | 152,220,000.00 | 8.59 |
| 4 | 1822026 | 18苏银租赁债 | 1,500,000 | 151,425,000.00 | 8.55 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 1,400,000 | 144,634,000.00 | 8.17 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 6,900,000 | 709,527,000.00 | 39.85 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 2,800,000 | 283,892,000.00 | 15.95 |
| 3 | 1822026 | 18苏银租赁债 | 1,500,000 | 153,480,000.00 | 8.62 |
| 4 | 1822016 | 18江苏租赁债02 | 1,500,000 | 153,090,000.00 | 8.60 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 1,400,000 | 147,028,000.00 | 8.26 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180211 | 18国开11 | 6,900,000 | 719,532,000.00 | 40.34 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 2,000,000 | 205,560,000.00 | 11.52 |
| 3 | 1822016 | 18江苏租赁债02 | 1,500,000 | 155,430,000.00 | 8.71 |
| 4 | 1822026 | 18苏银租赁债 | 1,500,000 | 153,915,000.00 | 8.63 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 1,400,000 | 149,464,000.00 | 8.38 |
