汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金A类(004469)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0484

 累计净值：1.2149 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：甘信宇 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：15.001亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-04-20

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 1,500,000 151,882,377.05 9.68
2 1928028 19中国银行二级01 1,400,000 141,835,254.64 9.04
3 1928002 19民生银行二级01 1,200,000 123,762,675.41 7.89
4 102103004 21中电投MTN012 1,100,000 113,668,177.53 7.24
5 1920059 19江苏银行二级 1,000,000 101,446,546.45 6.47
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 1,600,000 162,098,630.14 10.38
2 1928028 19中国银行二级01 1,400,000 146,597,528.77 9.38
3 1928002 19民生银行二级01 1,200,000 122,909,600.00 7.87
4 102103004 21中电投MTN012 1,100,000 112,962,917.81 7.23
5 1920059 19江苏银行二级 1,000,000 104,987,775.34 6.72
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 1,600,000 161,120,438.36 9.85
2 1928028 19中国银行二级01 1,400,000 144,898,181.92 8.86
3 220404 22农发04 1,300,000 131,825,876.71 8.06
4 1928002 19民生银行二级01 1,200,000 121,420,275.41 7.43
5 102103004 21中电投MTN012 1,100,000 111,649,204.38 6.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 1,600,000 160,293,479.45 9.86
2 1828002 18农业银行二级01 1,500,000 155,352,904.11 9.56
3 1928028 19中国银行二级01 1,400,000 143,519,047.67 8.83
4 220404 22农发04 1,300,000 131,183,890.41 8.07
5 1928002 19民生银行二级01 1,200,000 125,153,602.19 7.70
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110436 21兴业银行CD436 2,000,000 199,724,441.64 12.28
2 1828002 18农业银行二级01 1,500,000 154,756,931.51 9.51
3 1928028 19中国银行二级01 1,400,000 144,215,488.22 8.87
4 220404 22农发04 1,300,000 130,672,082.19 8.03
5 1928002 19民生银行二级01 1,200,000 125,461,564.93 7.71
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 2,000,000 203,920,876.71 12.63
2 112110436 21兴业银行CD436 2,000,000 198,811,398.36 12.32
3 1828002 18农业银行二级01 1,500,000 153,620,958.90 9.52
4 1928028 19中国银行二级01 1,400,000 147,689,528.77 9.15
5 1928002 19民生银行二级01 1,200,000 124,509,527.67 7.71
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 2,000,000 202,763,726.03 12.14
2 112110436 21兴业银行CD436 2,000,000 197,193,279.45 11.80
3 1828002 18农业银行二级01 1,500,000 158,844,616.44 9.51
4 1928028 19中国银行二级01 1,400,000 146,018,181.92 8.74
5 1928002 19民生银行二级01 1,200,000 122,309,273.42 7.32
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 2,000,000 199,820,000.00 12.05
2 112110436 21兴业银行CD436 2,000,000 194,780,000.00 11.75
3 1828002 18农业银行二级01 1,500,000 153,960,000.00 9.29
4 1928002 19民生银行二级01 1,200,000 122,844,000.00 7.41
5 1920059 19江苏银行二级 1,000,000 102,950,000.00 6.21
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210211 21国开11 2,000,000 199,520,000.00 12.14
2 1828002 18农业银行二级01 1,400,000 143,304,000.00 8.72
3 1920059 19江苏银行二级 1,000,000 101,850,000.00 6.20
4 1928002 19民生银行二级01 1,000,000 101,740,000.00 6.19
5 1780085 17铁道06 1,000,000 101,230,000.00 6.16
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828002 18农业银行二级01 1,400,000 142,870,000.00 8.74
2 1920059 19江苏银行二级 1,000,000 102,050,000.00 6.24
3 1780085 17铁道06 1,000,000 101,470,000.00 6.21
4 1928002 19民生银行二级01 1,000,000 101,340,000.00 6.20
5 1828004 18招商银行01 1,000,000 100,850,000.00 6.17
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780085 17铁道06 1,000,000 102,060,000.00 6.26
2 1928002 19民生银行二级01 1,000,000 101,820,000.00 6.25
3 1920059 19江苏银行二级 1,000,000 100,970,000.00 6.20
4 1828004 18招商银行01 1,000,000 100,900,000.00 6.19
5 101801102 18中石油MTN001 1,000,000 100,780,000.00 6.18
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780085 17铁道06 1,000,000 102,060,000.00 6.31
2 1928002 19民生银行二级01 1,000,000 101,870,000.00 6.30
3 1828004 18招商银行01 1,000,000 100,930,000.00 6.24
4 101801102 18中石油MTN001 1,000,000 100,710,000.00 6.23
5 155015 18电投10 1,000,000 100,780,000.00 6.23
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780085 17铁道06 1,000,000 102,180,000.00 6.37
2 1928002 19民生银行二级01 1,000,000 101,300,000.00 6.32
3 155015 18电投10 1,000,000 100,890,000.00 6.29
4 1828004 18招商银行01 1,000,000 100,760,000.00 6.28
5 101801102 18中石油MTN001 1,000,000 100,540,000.00 6.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1728010 17平安银行债 1,500,000 151,365,000.00 9.45
2 1780085 17铁道06 1,000,000 103,120,000.00 6.44
3 1928002 19民生银行二级01 1,000,000 103,270,000.00 6.44
4 1828004 18招商银行01 1,000,000 102,190,000.00 6.38
5 101801102 18中石油MTN001 1,000,000 101,840,000.00 6.36
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1780085 17铁道06 1,000,000 104,160,000.00 6.51
2 1928002 19民生银行二级01 1,000,000 103,580,000.00 6.48
3 1828004 18招商银行01 1,000,000 102,480,000.00 6.41
4 155015 18电投10 1,000,000 102,200,000.00 6.39
5 1728014 17华夏银行01 1,000,000 101,470,000.00 6.35

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