华泰保兴货币市场基金A类(004493)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5391

 7 日年化：1.8880% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：王海明 管理人：华泰保兴基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.329亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-04-20

业绩比较基准： 7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112321297 23渤海银行CD297 3,000,000 298,869,068.84 4.91
2 112303169 23农业银行CD169 2,000,000 199,633,386.49 3.28
3 239944 23贴现国债44 1,500,000 149,814,091.13 2.46
4 112319249 23恒丰银行CD249 1,500,000 148,972,354.71 2.45
5 230206 23国开06 1,100,000 110,914,223.96 1.82
6 210303 21进出03 1,000,000 102,099,627.29 1.68
7 230406 23农发06 1,000,000 100,844,945.03 1.66
8 112387320 23宁夏银行CD173 1,000,000 99,860,351.23 1.64
9 112205161 22建设银行CD161 1,000,000 99,888,236.53 1.64
10 112289071 22上海农商银行CD077 1,000,000 99,878,017.30 1.64
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112315277 23民生银行CD277 2,000,000 199,683,352.14 2.66
2 112318146 23华夏银行CD146 2,000,000 196,985,478.05 2.63
3 112216131 22上海银行CD131 1,500,000 149,665,194.69 2.00
4 112319153 23恒丰银行CD153 1,500,000 149,633,453.67 1.99
5 112398464 23江西银行CD089 1,000,000 99,744,270.69 1.33
6 112315212 23民生银行CD212 1,000,000 99,747,498.73 1.33
7 112319158 23恒丰银行CD158 1,000,000 99,747,932.77 1.33
8 112319151 23恒丰银行CD151 1,000,000 99,773,351.19 1.33
9 112217191 22光大银行CD191 1,000,000 99,746,008.10 1.33
10 2303672 23进出672 1,000,000 99,988,562.88 1.33
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215337 22民生银行CD337 3,000,000 299,480,299.45 4.17
2 112203075 22农业银行CD075 2,000,000 199,355,390.34 2.77
3 112216131 22上海银行CD131 1,500,000 148,686,689.41 2.07
4 220304 22进出04 1,400,000 142,485,015.67 1.98
5 112296434 22南京银行CD057 1,000,000 99,965,177.62 1.39
6 112283321 22成都农商银行CD127 1,000,000 99,897,070.14 1.39
7 112208049 22中信银行CD049 1,000,000 99,646,363.99 1.39
8 229965 22贴现国债65 1,000,000 99,764,763.81 1.39
9 112317049 23光大银行CD049 1,000,000 99,696,382.57 1.39
10 112310001 23兴业银行CD001 1,000,000 99,979,348.70 1.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112215337 22民生银行CD337 3,000,000 297,754,457.57 4.61
2 112209032 22浦发银行CD032 2,500,000 249,278,969.61 3.86
3 112203075 22农业银行CD075 2,000,000 198,126,824.12 3.07
4 112210069 22兴业银行CD069 1,500,000 149,667,571.68 2.32
5 160404 16农发04 1,000,000 103,297,903.02 1.60
6 220201 22国开01 1,000,000 102,033,960.47 1.58
7 112211001 22平安银行CD001 1,000,000 99,974,970.75 1.55
8 112206008 22交通银行CD008 1,000,000 99,957,977.46 1.55
9 112206003 22交通银行CD003 1,000,000 99,977,357.09 1.55
10 229958 22贴现国债58 1,000,000 99,947,921.44 1.55
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112112144 21北京银行CD144 2,000,000 199,776,179.65 2.50
2 112114141 21江苏银行CD141 2,000,000 199,580,706.11 2.50
3 112219115 22恒丰银行CD115 2,000,000 199,880,157.12 2.50
4 112296990 22广州农村商业银行CD048 2,000,000 199,868,013.12 2.50
5 112216158 22上海银行CD158 1,500,000 149,916,264.94 1.88
6 220201 22国开01 1,000,000 101,604,088.56 1.27
7 112216164 22上海银行CD164 1,000,000 99,909,029.38 1.25
8 112216163 22上海银行CD163 1,000,000 99,916,276.63 1.25
9 112216160 22上海银行CD160 1,000,000 99,940,219.96 1.25
10 229933 22贴现国债33 1,000,000 99,961,162.92 1.25
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216097 22上海银行CD097 2,000,000 200,000,000.00 2.55
2 112216098 22上海银行CD098 2,000,000 199,952,104.66 2.55
3 112215231 22民生银行CD231 2,000,000 199,934,070.96 2.55
4 112219195 22恒丰银行CD195 1,500,000 149,891,945.52 1.91
5 112280444 22苏州银行CD156 1,500,000 149,963,052.26 1.91
6 012280890 22龙源电力SCP003 1,400,000 140,717,211.28 1.79
7 072210001 22招商证券CP001 1,200,000 121,247,131.30 1.55
8 042100441 21电网CP012 1,000,000 101,604,061.34 1.30
9 012280111 22山东核电SCP001 1,000,000 100,996,796.07 1.29
10 012280664 22中电投SCP010 1,000,000 100,617,540.57 1.28
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111121 21平安银行CD121 3,000,000 299,547,753.02 4.31
2 112217007 22光大银行CD007 2,000,000 199,639,439.95 2.87
3 112216046 22上海银行CD046 2,000,000 199,922,828.30 2.87
4 012105334 21大唐集SCP011 1,000,000 100,600,814.17 1.45
5 112110151 21兴业银行CD151 1,000,000 99,961,659.45 1.44
6 112114045 21江苏银行CD045 1,000,000 99,952,427.14 1.44
7 112114043 21江苏银行CD043 1,000,000 99,968,452.75 1.44
8 112115108 21民生银行CD108 1,000,000 100,000,000.00 1.44
9 112103036 21农业银行CD036 1,000,000 100,000,000.00 1.44
10 112215011 22民生银行CD011 1,000,000 99,913,037.49 1.44
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112190327 21宁波银行CD006 4,000,000 399,646,039.82 5.30
2 112119380 21恒丰银行CD380 3,500,000 349,784,520.18 4.64
3 112110174 21兴业银行CD174 2,000,000 199,737,517.92 2.65
4 112119331 21恒丰银行CD331 2,000,000 199,822,552.79 2.65
5 112111117 21平安银行CD117 2,000,000 199,726,749.04 2.65
6 219951 21贴现国债51 1,500,000 149,791,336.02 1.99
7 112119341 21恒丰银行CD341 1,500,000 149,712,712.75 1.98
8 210201 21国开01 1,000,000 100,016,257.36 1.33
9 112105002 21建设银行CD002 1,000,000 99,958,400.99 1.33
10 112111019 21平安银行CD019 1,000,000 99,883,169.82 1.32
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119308 21恒丰银行CD308 3,000,000 299,665,759.88 3.29
2 112116050 21上海银行CD050 2,500,000 249,751,596.75 2.74
3 112110292 21兴业银行CD292 2,000,000 199,724,729.05 2.19
4 112119313 21恒丰银行CD313 2,000,000 199,665,515.58 2.19
5 112119301 21恒丰银行CD301 2,000,000 199,829,258.04 2.19
6 112074289 20广州农村商业银行CD141 2,000,000 198,932,969.50 2.18
7 012102415 21中电路桥SCP010 1,500,000 150,051,048.69 1.65
8 112010415 20兴业银行CD415 1,500,000 149,852,055.33 1.64
9 219938 21贴现国债38 1,100,000 109,736,134.59 1.20
10 200314 20进出14 1,000,000 100,060,624.26 1.10
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112119140 21恒丰银行CD140 3,000,000 299,522,740.38 3.86
2 112010246 20兴业银行CD246 3,000,000 299,904,019.95 3.86
3 112119137 21恒丰银行CD137 2,000,000 199,696,278.32 2.57
4 200406 20农发06 2,000,000 199,996,402.68 2.57
5 112074289 20广州农村商业银行CD141 2,000,000 197,477,062.56 2.54
6 112017178 20光大银行CD178 1,300,000 129,590,682.82 1.67
7 112010240 20兴业银行CD240 1,000,000 99,993,609.33 1.29
8 012101541 21南航股SCP013 1,000,000 100,031,701.33 1.29
9 072100100 21国元证券CP003 1,000,000 100,001,530.61 1.29
10 180014 18附息国债14 1,000,000 100,013,021.56 1.29
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116028 21上海银行CD028 2,000,000 199,901,555.66 2.43
2 200406 20农发06 2,000,000 199,931,123.87 2.43
3 112116032 21上海银行CD032 2,000,000 199,843,546.79 2.43
4 112116029 21上海银行CD029 2,000,000 199,886,203.70 2.43
5 112110077 21兴业银行CD077 2,000,000 199,463,497.17 2.42
6 112193051 21广州银行CD004 2,000,000 199,148,146.94 2.42
7 112015377 20民生银行CD377 2,000,000 199,235,134.66 2.42
8 112003024 20农业银行CD024 1,800,000 179,826,881.95 2.18
9 112014060 20江苏银行CD060 1,500,000 149,553,658.31 1.82
10 112017178 20光大银行CD178 1,300,000 128,664,280.80 1.56
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009020 20浦发银行CD020 3,000,000 299,524,372.35 4.21
2 112010413 20兴业银行CD413 2,000,000 199,797,823.54 2.81
3 112020215 20广发银行CD215 2,000,000 199,351,766.41 2.80
4 112071042 20宁波银行CD194 1,500,000 149,609,748.22 2.10
5 112014003 20江苏银行CD003 1,000,000 99,888,851.32 1.40
6 112007008 20招商银行CD008 1,000,000 99,905,689.98 1.40
7 012003702 20三一SCP011 1,000,000 99,914,846.22 1.40
8 112011255 20平安银行CD255 1,000,000 99,897,134.52 1.40
9 200201 20国开01 1,000,000 99,989,791.33 1.40
10 072000249 20申万宏源CP008BC 1,000,000 100,000,360.29 1.40
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112016093 20上海银行CD093 2,000,000 199,936,473.34 2.88
2 012002608 20中电路桥SCP006 1,500,000 149,884,037.65 2.16
3 209939 20贴现国债39 1,500,000 149,519,569.93 2.15
4 111909357 19浦发银行CD357 1,000,000 99,905,823.92 1.44
5 012002491 20象屿股份SCP009 1,000,000 99,959,032.14 1.44
6 012001563 20联合水泥SCP015 1,000,000 99,968,355.65 1.44
7 112009262 20浦发银行CD262 1,000,000 99,901,714.35 1.44
8 112010262 20兴业银行CD262 1,000,000 99,901,714.35 1.44
9 012002705 20中电路桥SCP007 1,000,000 99,963,168.80 1.44
10 012002492 20中电路桥SCP004 1,000,000 99,947,603.93 1.44
11 012002835 20首旅SCP029 1,000,000 99,982,699.13 1.44
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112014034 20江苏银行CD034 2,000,000 199,945,293.83 3.50
2 112016093 20上海银行CD093 2,000,000 199,207,365.35 3.48
3 209917 20贴现国债17 1,500,000 149,950,022.42 2.62
4 111907147 19招商银行CD147 1,100,000 109,721,365.93 1.92
5 112014044 20江苏银行CD044 1,000,000 99,944,636.69 1.75
6 112010122 20兴业银行CD122 1,000,000 99,928,899.35 1.75
7 112016090 20上海银行CD090 1,000,000 99,973,265.94 1.75
8 111903111 19农业银行CD111 1,000,000 99,754,295.93 1.74
9 112009183 20浦发银行CD183 1,000,000 99,712,663.66 1.74
10 111906220 19交通银行CD220 1,000,000 99,650,706.50 1.74
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010043 20兴业银行CD043 2,000,000 199,659,211.81 2.88
2 112016010 20上海银行CD010 2,000,000 199,769,780.25 2.88
3 112092757 20苏州银行CD037 2,000,000 199,265,901.49 2.87
4 111903210 19农业银行CD210 2,000,000 198,930,001.17 2.87
5 111911275 19平安银行CD275 2,000,000 198,835,838.32 2.86
6 111909261 19浦发银行CD261 1,400,000 138,697,239.53 2.00
7 111909253 19浦发银行CD253 1,300,000 128,878,487.11 1.86
8 112010005 20兴业银行CD005 1,000,000 99,951,397.06 1.44
9 190206 19国开06 1,000,000 100,054,697.89 1.44
10 170305 17进出05 1,000,000 100,042,147.37 1.44

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