序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108601 | 国开1703 | 56,000 | 5,598,320.00 | 80.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150201 | 15国开01 | 500,000 | 49,995,000.00 | 82.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 179938 | 17贴现国债38 | 100,000 | 9,925,000.00 | 16.32 |
2 | 111716179 | 17上海银行CD179 | 100,000 | 9,889,000.00 | 16.26 |
3 | 111717179 | 17光大银行CD179 | 100,000 | 9,890,000.00 | 16.26 |
4 | 111710410 | 17兴业银行CD410 | 100,000 | 9,890,000.00 | 16.26 |
5 | 111782447 | 17宁波银行CD150 | 100,000 | 9,889,000.00 | 16.26 |
6 | 111720179 | 17广发银行CD179 | 100,000 | 9,890,000.00 | 16.26 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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