中银中高等级债券型证券投资基金C类(004548)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0726

 累计净值：1.3249 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王妍 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：1.058亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-04-12

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 600,000 61,528,767.12 3.74
2 138737 22华泰12 600,000 61,625,812.60 3.74
3 163114 20大宁01 500,000 51,894,726.03 3.15
4 138802 23奉发01 500,000 51,765,495.89 3.15
5 185233 22东证C1 500,000 51,173,846.58 3.11
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220024 22附息国债24 1,100,000 112,212,262.30 6.11
2 188926 21华泰15 800,000 82,045,860.82 4.47
3 188495 21紫金03 600,000 61,617,468.49 3.36
4 190203 19国开03 600,000 61,233,698.63 3.34
5 138737 22华泰12 600,000 61,353,816.98 3.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188926 21华泰15 800,000 81,332,072.33 4.28
2 175948 21南方01 600,000 62,087,431.23 3.27
3 188495 21紫金03 600,000 61,060,487.67 3.21
4 220206 22国开06 600,000 60,917,572.60 3.21
5 138737 22华泰12 600,000 60,768,082.19 3.20
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128042 21兴业银行二级02 1,000,000 99,873,567.12 4.36
2 220206 22国开06 900,000 90,943,249.32 3.97
3 188926 21华泰15 800,000 80,775,929.86 3.52
4 185720 22建邺G1 800,000 80,216,745.21 3.50
5 185375 22信投C3 700,000 70,807,075.07 3.09
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2228039 22建设银行二级01 2,800,000 287,312,295.89 5.05
2 092280065 22工行二级资本债03A 2,500,000 249,961,917.81 4.40
3 190214 19国开14 2,300,000 236,588,838.36 4.16
4 220206 22国开06 2,300,000 231,441,627.40 4.07
5 092200008 22农行二级资本债02A 2,300,000 229,340,196.16 4.03
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188753 国电投12 1,200,000 123,232,865.75 2.71
2 190214 19国开14 1,200,000 122,899,331.51 2.70
3 188928 21中泰04 1,100,000 113,396,992.87 2.49
4 102101280 21国投电力MTN001 1,000,000 103,825,676.71 2.28
5 102280004 22徐州新盛MTN001 1,000,000 102,002,027.40 2.24
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210017 21附息国债17 4,000,000 406,759,116.02 7.48
2 175062 20光证G5 1,200,000 123,614,005.48 2.27
3 190214 19国开14 1,200,000 122,058,772.60 2.24
4 188753 国电投12 1,200,000 121,881,297.54 2.24
5 188928 21中泰04 1,100,000 112,004,206.03 2.06
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 3,000,000 316,770,000.00 4.23
2 188261 21CHNE01 1,400,000 141,638,000.00 1.89
3 149673 21国信10 1,400,000 141,386,000.00 1.89
4 188387 21招证G5 1,300,000 131,157,000.00 1.75
5 175062 20光证G5 1,200,000 121,740,000.00 1.62
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 6,600,000 688,776,000.00 7.21
2 210005 21附息国债05 4,600,000 485,760,000.00 5.09
3 101800900 18中建MTN002 1,500,000 154,665,000.00 1.62
4 188261 21CHNE01 1,400,000 140,742,000.00 1.47
5 190403 19农发03 1,300,000 130,481,000.00 1.37
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170210 17国开10 6,600,000 682,176,000.00 10.17
2 188261 21CHNE01 1,400,000 139,958,000.00 2.09
3 190403 19农发03 1,300,000 130,585,000.00 1.95
4 175062 20光证G5 1,200,000 121,080,000.00 1.80
5 170403 17农发03 1,000,000 100,660,000.00 1.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 3,200,000 321,568,000.00 6.42
2 170210 17国开10 2,400,000 246,600,000.00 4.92
3 175062 20光证G5 1,200,000 120,768,000.00 2.41
4 170403 17农发03 1,000,000 100,760,000.00 2.01
5 175006 20东兴G3 1,000,000 99,980,000.00 2.00
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 4,200,000 424,494,000.00 10.21
2 200012 20附息国债12 1,800,000 182,718,000.00 4.39
3 2028046 20招商银行小微债01 1,500,000 150,405,000.00 3.62
4 190208 19国开08 1,200,000 121,104,000.00 2.91
5 200015 20附息国债15 1,200,000 120,456,000.00 2.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 150316 15进出16 2,000,000 200,260,000.00 5.19
2 163817 20国君S1 1,100,000 109,835,000.00 2.85
3 200201 20国开01 1,100,000 109,934,000.00 2.85
4 012002951 20中石集SCP005 1,000,000 99,950,000.00 2.59
5 175006 20东兴G3 1,000,000 99,720,000.00 2.58
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190211 19国开11 1,200,000 120,228,000.00 2.83
2 200201 20国开01 1,100,000 110,154,000.00 2.59
3 102000549 20东南国资MTN001 1,000,000 99,770,000.00 2.35
4 163301 20保利01 1,000,000 99,430,000.00 2.34
5 163351 20信达01 1,000,000 99,280,000.00 2.33
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 163024 19东方债 2,000,000 202,840,000.00 4.17
2 163353 20华泰G1 2,000,000 199,986,893.16 4.11
3 190010 19附息国债10 1,700,000 189,244,000.00 3.89
4 190211 19国开11 1,600,000 160,848,000.00 3.30
5 180024 18附息国债24 1,300,000 147,615,000.00 3.03

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