银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(004612)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0134

 累计净值：1.2320 净值更新日期：2023-10-31 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.701亿份(2023-08-26 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2018-03-28

业绩比较基准： 上证国债指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300627 华测导航 100,000 3,247,000.00 1.88
2 000400 许继电气 140,000 3,227,000.00 1.87
3 002459 晶澳科技 70,000 2,919,000.00 1.69
4 000657 中钨高新 250,000 2,422,500.00 1.40
5 600487 亨通光电 150,000 2,199,000.00 1.27
6 601800 中国交建 200,000 2,182,000.00 1.26
7 601009 南京银行 250,000 2,000,000.00 1.16
8 000690 宝新能源 280,000 1,965,600.00 1.14
9 600426 华鲁恒升 60,000 1,837,800.00 1.06
10 000738 航发控制 70,000 1,708,000.00 0.99
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000400 许继电气 200,000 4,680,000.00 2.62
2 600426 华鲁恒升 95,000 3,348,750.00 1.88
3 000657 中钨高新 220,000 2,948,000.00 1.65
4 601009 南京银行 320,000 2,867,200.00 1.61
5 300627 华测导航 80,000 2,316,000.00 1.30
6 601800 中国交建 200,000 2,112,000.00 1.18
7 002396 星网锐捷 80,000 1,894,400.00 1.06
8 002063 远光软件 150,000 1,402,500.00 0.79
9 000672 上峰水泥 120,000 1,410,000.00 0.79
10 601126 四方股份 80,000 1,160,800.00 0.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 400,000 4,168,000.00 2.35
2 000400 许继电气 200,000 3,994,000.00 2.25
3 000657 中钨高新 220,000 3,484,800.00 1.97
4 000002 万科A 183,000 3,330,600.00 1.88
5 601877 正泰电器 120,000 3,324,000.00 1.88
6 600426 华鲁恒升 100,000 3,315,000.00 1.87
7 601318 中国平安 60,000 2,820,000.00 1.59
8 688315 诺禾致源 100,000 2,639,000.00 1.49
9 300041 回天新材 160,000 2,611,200.00 1.47
10 300627 华测导航 80,000 2,224,000.00 1.26
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 400,000 4,208,000.00 2.39
2 601877 正泰电器 120,000 3,213,600.00 1.83
3 600426 华鲁恒升 100,000 2,917,000.00 1.66
4 603128 华贸物流 250,000 2,397,500.00 1.36
5 601238 广汽集团 180,000 2,183,400.00 1.24
6 000002 万科A 110,000 1,961,300.00 1.11
7 605399 晨光新材 40,000 1,363,200.00 0.77
8 600938 中国海油 84,004 1,294,501.64 0.74
9 688299 长阳科技 75,000 1,226,250.00 0.70
10 002753 永东股份 130,000 1,063,400.00 0.60
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 400,000 4,168,000.00 2.35
2 601877 正泰电器 90,000 3,220,200.00 1.81
3 688299 长阳科技 160,000 2,920,000.00 1.64
4 600426 华鲁恒升 100,000 2,920,000.00 1.64
5 300041 回天新材 160,000 2,779,200.00 1.57
6 601238 广汽集团 180,000 2,743,200.00 1.55
7 603128 华贸物流 200,000 2,006,000.00 1.13
8 002414 高德红外 150,000 1,930,500.00 1.09
9 600938 中国海油 84,004 1,357,504.64 0.76
10 002507 涪陵榨菜 10,000 345,200.00 0.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601009 南京银行 400,000 4,268,000.00 2.47
2 601156 东航物流 180,000 3,474,000.00 2.01
3 600426 华鲁恒升 100,000 3,257,000.00 1.88
4 688299 长阳科技 140,000 2,646,000.00 1.53
5 601238 广汽集团 200,000 2,246,000.00 1.30
6 300041 回天新材 160,000 2,142,400.00 1.24
7 002414 高德红外 120,000 2,046,000.00 1.18
8 603070 万控智造 775 26,218.25 0.02
9 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
10 603209 兴通股份 595 16,541.00 0.01
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601156 东航物流 200,000 4,376,000.00 2.48
2 300768 迪普科技 100,000 4,125,000.00 2.34
3 600426 华鲁恒升 130,000 4,069,000.00 2.31
4 601009 南京银行 300,000 2,688,000.00 1.53
5 688299 长阳科技 80,000 2,616,000.00 1.48
6 002414 高德红外 100,000 2,421,000.00 1.37
7 300041 回天新材 120,000 2,224,800.00 1.26
8 600905 三峡能源 200,000 1,502,000.00 0.85
9 300590 移为通信 50,000 1,442,500.00 0.82
10 600206 有研新材 50,000 819,000.00 0.46
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 3.43
2 300768 迪普科技 120,000 5,335,200.00 2.91
3 002414 高德红外 150,000 3,507,000.00 1.91
4 601156 东航物流 170,000 3,345,600.00 1.82
5 600426 华鲁恒升 100,000 3,293,000.00 1.79
6 601009 南京银行 350,000 3,167,500.00 1.72
7 300041 回天新材 100,000 1,525,000.00 0.83
8 001217 华尔泰 882 14,614.74 0.01
9 001218 丽臣实业 350 15,928.50 0.01
10 605567 春雪食品 629 7,422.20 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300768 迪普科技 140,000 5,408,200.00 2.91
2 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 2.88
3 002414 高德红外 168,000 4,633,440.00 2.49
4 601009 南京银行 400,000 4,208,000.00 2.26
5 688390 固德威 12,000 4,008,000.00 2.16
6 600426 华鲁恒升 120,000 3,714,000.00 2.00
7 603688 石英股份 50,000 1,175,000.00 0.63
8 601528 瑞丰银行 2,230 34,721.10 0.02
9 001208 华菱线缆 1,754 13,558.42 0.01
10 001207 联科科技 682 22,581.02 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000967 盈峰环境 500,000 4,180,000.00 2.35
2 601009 南京银行 400,000 4,048,000.00 2.28
3 300768 迪普科技 100,000 3,818,000.00 2.15
4 603260 合盛硅业 79,000 3,515,500.00 1.98
5 002414 高德红外 70,000 2,506,700.00 1.41
6 603060 国检集团 100,000 2,500,000.00 1.41
7 300114 中航电测 180,000 2,388,600.00 1.35
8 601952 苏垦农发 200,000 2,160,000.00 1.22
9 600276 恒瑞医药 20,000 1,841,800.00 1.04
10 000582 北部湾港 120,000 1,274,400.00 0.72
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 40,000 4,458,400.00 2.59
2 600887 伊利股份 100,000 4,437,000.00 2.58
3 002241 歌尔股份 110,000 4,105,200.00 2.39
4 603128 华贸物流 300,000 2,787,000.00 1.62
5 601318 中国平安 30,000 2,609,400.00 1.52
6 600383 金地集团 190,000 2,565,000.00 1.49
7 600305 恒顺醋业 80,000 1,771,200.00 1.03
8 603060 国检集团 90,000 1,760,400.00 1.02
9 002507 涪陵榨菜 40,000 1,692,000.00 0.98
10 000967 盈峰环境 200,000 1,628,000.00 0.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300188 美亚柏科 300,000 5,967,000.00 2.54
2 002851 麦格米特 150,000 5,091,000.00 2.17
3 603128 华贸物流 600,000 4,200,000.00 1.79
4 002439 启明星辰 120,000 4,143,600.00 1.77
5 300369 绿盟科技 200,000 3,846,000.00 1.64
6 000830 鲁西化工 400,000 3,604,000.00 1.54
7 600984 建设机械 100,000 2,131,000.00 0.91
8 300999 金龙鱼 12,718 326,852.60 0.14
9 300891 惠云钛业 1,143 20,928.33 0.01
10 300872 天阳科技 489 19,701.81 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 182,000 4,175,080.00 1.81
2 300003 乐普医疗 100,000 3,652,000.00 1.59
3 002236 大华股份 150,000 2,881,500.00 1.25
4 000063 中兴通讯 60,000 2,407,800.00 1.05
5 600030 中信证券 100,000 2,411,000.00 1.05
6 600273 嘉化能源 250,000 2,185,000.00 0.95
7 600690 海尔智家 110,000 1,947,000.00 0.85
8 600438 通威股份 100,000 1,738,000.00 0.76
9 000725 京东方A 350,000 1,634,500.00 0.71
10 600887 伊利股份 50,000 1,556,500.00 0.68
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300253 卫宁健康 275,000 5,766,750.00 2.53
2 000001 平安银行 360,000 4,608,000.00 2.02
3 000401 冀东水泥 200,000 3,922,000.00 1.72
4 300450 先导智能 100,297 3,757,125.62 1.65
5 601398 工商银行 500,000 2,575,000.00 1.13
6 000063 中兴通讯 60,000 2,568,000.00 1.13
7 600273 嘉化能源 250,000 2,205,000.00 0.97
8 600030 中信证券 100,000 2,216,000.00 0.97
9 600887 伊利股份 50,000 1,493,000.00 0.65
10 601166 兴业银行 90,000 1,431,900.00 0.63

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