平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(004630)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0904

 累计净值：1.1572 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：田元强 管理人：平安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：22.455亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2019-12-16

业绩比较基准： 中证全债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112304044 23中国银行CD044 1,000,000 97,705,618.85 4.00
2 102102326 21济南城建MTN001 900,000 93,029,503.56 3.81
3 101901649 19陕煤化MTN007 800,000 84,030,290.41 3.44
4 101900300 19江北国资MTN002 800,000 83,017,836.07 3.40
5 2128030 21交通银行二级 600,000 61,087,147.54 2.50
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112303135 23农业银行CD135 1,100,000 107,546,046.07 4.43
2 092280134 22工行二级资本债04A 1,000,000 101,292,054.79 4.17
3 230012 23附息国债12 1,000,000 100,582,961.96 4.14
4 102102326 21济南城建MTN001 900,000 92,362,250.96 3.80
5 101901649 19陕煤化MTN007 800,000 83,480,832.88 3.44
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928019 19交通银行二级01 1,100,000 114,486,764.38 4.77
2 112310037 23兴业银行CD037 1,000,000 98,549,158.97 4.11
3 112309021 23浦发银行CD021 1,000,000 98,506,364.84 4.10
4 112303031 23农业银行CD031 1,000,000 98,267,780.36 4.09
5 112304010 23中国银行CD010 1,000,000 97,684,643.29 4.07
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828015 18招商银行二级01 1,300,000 132,610,720.55 9.62
2 1928019 19交通银行二级01 1,100,000 113,443,120.55 8.23
3 1828013 18建设银行二级02 1,100,000 112,496,216.44 8.16
4 101801399 18天府投资MTN002 800,000 81,392,447.12 5.90
5 102100073 21锡交通MTN001 600,000 62,509,111.23 4.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001402 20新发集团MTN003A 800,000 81,522,410.96 5.91
2 101801342 18首钢MTN005 700,000 74,189,080.00 5.38
3 101801399 18天府投资MTN002 600,000 63,837,027.95 4.63
4 188843 21浙资01 500,000 52,187,273.98 3.78
5 102002033 20重庆发展MTN001 500,000 51,956,808.22 3.76
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203054 22农业银行CD054 950,000 92,996,700.90 6.81
2 102001402 20新发集团MTN003A 800,000 83,837,413.70 6.14
3 101801342 18首钢MTN005 700,000 73,472,840.00 5.38
4 102001593 20诚通控股MTN001A 700,000 73,218,845.48 5.36
5 101801399 18天府投资MTN002 600,000 63,200,120.55 4.63
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102103366 21湘高速MTN009 1,000,000 100,065,479.45 5.73
2 112208033 22中信银行CD033 1,000,000 97,546,942.74 5.59
3 102001402 20新发集团MTN003A 800,000 82,855,079.45 4.75
4 102101700 21中化工MTN001 800,000 81,486,917.26 4.67
5 152659 G20洪轨2 700,000 73,036,312.33 4.18
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108169 21中信银行CD169 1,000,000 97,410,000.00 9.37
2 112103143 21农业银行CD143 1,000,000 97,420,000.00 9.37
3 210210 21国开10 900,000 91,944,000.00 8.84
4 102001402 20新发集团MTN003A 800,000 81,144,000.00 7.80
5 210203 21国开03 700,000 71,477,000.00 6.87
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002055 20赣铁投MTN002 700,000 71,330,000.00 6.72
2 101900389 19扬城建MTN002 500,000 51,600,000.00 4.86
3 102100045 21宜兴城投MTN001 500,000 50,820,000.00 4.79
4 102100787 21南浦口MTN002 500,000 50,665,000.00 4.77
5 102000276 20九龙江MTN001 500,000 50,490,000.00 4.76
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900482 19中航租赁MTN001 900,000 91,035,000.00 8.71
2 102002055 20赣铁投MTN002 700,000 70,966,000.00 6.79
3 200212 20国开12 600,000 60,300,000.00 5.77
4 102001498 20深圳资本MTN001 500,000 50,475,000.00 4.83
5 102100045 21宜兴城投MTN001 500,000 50,525,000.00 4.83
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112106087 21交通银行CD087 1,000,000 97,020,000.00 9.40
2 101900482 19中航租赁MTN001 900,000 91,665,000.00 8.89
3 102002055 20赣铁投MTN002 700,000 70,490,000.00 6.83
4 112115094 21民生银行CD094 600,000 58,200,000.00 5.64
5 019649 21国债01 510,000 50,959,200.00 4.94
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200210 20国开10 1,900,000 182,210,000.00 9.16
2 101900482 19中航租赁MTN001 1,100,000 111,969,000.00 5.63
3 180212 18国开12 1,000,000 100,860,000.00 5.07
4 101801440 18国新控股MTN004 700,000 70,581,000.00 3.55
5 102002241 20青岛城投MTN004 700,000 70,672,000.00 3.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000623 20中铁股MTN001A 1,200,000 118,524,000.00 4.77
2 101900482 19中航租赁MTN001 1,100,000 112,024,000.00 4.50
3 101900113 19中油股MTN001 1,000,000 100,700,000.00 4.05
4 101900278 19云南交投MTN001 850,000 86,462,000.00 3.48
5 102001799 20广晟MTN005 800,000 80,384,000.00 3.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000623 20中铁股MTN001A 1,200,000 118,944,000.00 2.94
2 190210 19国开10 1,100,000 112,409,000.00 2.78
3 143746 18光明02 1,100,000 111,529,000.00 2.76
4 101900100 19中交投MTN001 1,100,000 111,672,000.00 2.76
5 101900927 19中金集MTN001 1,000,000 101,570,000.00 2.51
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143746 18光明02 1,100,000 112,090,000.00 3.17
2 101900100 19中交投MTN001 1,100,000 112,178,000.00 3.17
3 190015 19附息国债15 1,000,000 104,620,000.00 2.96
4 101900113 19中油股MTN001 1,000,000 101,450,000.00 2.87
5 102000314 20广晟 1,000,000 100,150,000.00 2.83

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