国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金(004649)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2978

 累计净值：1.2978 净值更新日期：2020-08-21 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国开泰富基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.146亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-07-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中债财富（总值）指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300142 沃森生物 13,500 706,860.00 4.24
2 600570 恒生电子 5,850 630,045.00 3.78
3 000661 长春高新 1,400 609,420.00 3.65
4 600519 贵州茅台 400 585,152.00 3.51
5 603283 赛腾股份 10,800 581,040.00 3.48
6 002475 立讯精密 11,000 564,850.00 3.39
7 603986 兆易创新 2,100 495,411.00 2.97
8 300347 泰格医药 4,000 407,520.00 2.44
9 300122 智飞生物 4,000 400,600.00 2.40
10 688139 海尔生物 7,000 392,420.00 2.35
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002375 亚厦股份 100,000 693,000.00 4.80
2 603043 广州酒家 21,000 581,700.00 4.03
3 002174 游族网络 28,000 526,120.00 3.64
4 300253 卫宁健康 24,500 513,765.00 3.56
5 300750 宁德时代 4,200 505,638.00 3.50
6 000333 美的集团 10,000 484,200.00 3.35
7 300010 立思辰 30,000 462,600.00 3.20
8 600048 保利地产 30,000 446,100.00 3.09
9 603283 赛腾股份 10,300 388,825.00 2.69
10 603018 中设集团 28,000 385,840.00 2.67
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 24,200 883,300.00 4.45
2 300315 掌趣科技 119,999 740,393.83 3.73
3 300559 佳发教育 22,000 644,600.00 3.25
4 000661 长春高新 1,300 581,100.00 2.93
5 300088 长信科技 56,500 580,255.00 2.92
6 603589 口子窖 10,000 549,100.00 2.76
7 300115 长盈精密 30,000 533,700.00 2.69
8 002007 华兰生物 15,000 527,250.00 2.65
9 300113 顺网科技 20,000 513,800.00 2.59
10 688388 嘉元科技 9,000 510,030.00 2.57
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 14,700 474,810.00 2.13
2 002475 立讯精密 17,200 460,272.00 2.07
3 601012 隆基股份 16,300 427,549.00 1.92
4 300088 长信科技 56,500 420,360.00 1.89
5 600183 生益科技 10,000 249,400.00 1.12
6 002463 沪电股份 10,000 245,000.00 1.10
7 300244 迪安诊断 10,000 245,100.00 1.10
8 000661 长春高新 600 236,616.00 1.06
9 600584 长电科技 13,600 234,056.00 1.05
10 000001 平安银行 15,000 233,850.00 1.05
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 19,400 461,914.00 2.20
2 600048 保利地产 34,300 437,668.00 2.08
3 000001 平安银行 29,200 402,376.00 1.92
4 600887 伊利股份 12,000 400,920.00 1.91
5 000338 潍柴动力 32,500 399,425.00 1.90
6 601318 中国平安 4,500 398,745.00 1.90
7 601933 永辉超市 39,100 399,211.00 1.90
8 600036 招商银行 10,900 392,182.00 1.87
9 600519 贵州茅台 400 393,600.00 1.87
10 300170 汉得信息 24,200 328,878.00 1.57
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 4,300 261,956.00 1.20
2 002375 亚厦股份 30,000 200,400.00 0.92
3 000568 泸州老窖 2,800 186,424.00 0.86
4 603833 欧派家居 1,500 182,100.00 0.84
5 300699 光威复材 3,200 183,424.00 0.84
6 002714 牧原股份 2,900 183,599.00 0.84
7 000858 五 粮 液 1,900 180,500.00 0.83
8 603605 珀莱雅 2,500 173,425.00 0.80
9 600436 片仔癀 1,500 172,350.00 0.79
10 600258 首旅酒店 7,800 171,444.00 0.79
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002375 亚厦股份 24,000 120,960.00 0.65
2 300676 华大基因 2,000 120,000.00 0.64
3 300454 深信服 1,300 116,480.00 0.62
4 603659 璞泰来 2,400 113,760.00 0.61
5 603605 珀莱雅 2,600 114,582.00 0.61
6 300571 平治信息 2,600 114,348.00 0.61
7 300012 华测检测 17,300 113,315.00 0.61
8 002465 海格通信 14,600 113,880.00 0.61
9 300142 沃森生物 5,900 112,690.00 0.60
10 603986 兆易创新 1,800 112,176.00 0.60
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 10,000 532,900.00 2.64
2 002460 赣锋锂业 14,600 474,354.00 2.35
3 300170 汉得信息 40,900 452,354.00 2.24
4 600588 用友网络 15,800 439,556.00 2.18
5 300750 宁德时代 6,000 438,000.00 2.17
6 600703 三安光电 26,000 425,360.00 2.11
7 002415 海康威视 14,500 416,730.00 2.06
8 000725 京东方Ａ 131,300 413,595.00 2.05
9 000063 中兴通讯 22,200 406,260.00 2.01
10 000977 浪潮信息 16,700 402,136.00 1.99
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603630 拉芳家化 50,000 945,000.00 3.38
2 300373 扬杰科技 30,000 858,000.00 3.07
3 603517 绝味食品 20,000 849,000.00 3.03
4 300036 超图软件 40,000 815,600.00 2.91
5 601318 中国平安 13,000 761,540.00 2.72
6 002343 慈文传媒 40,000 750,800.00 2.68
7 603228 景旺电子 13,000 642,720.00 2.30
8 000768 中航飞机 40,000 625,600.00 2.24
9 002285 世联行 100,000 627,000.00 2.24
10 600196 复星医药 15,000 620,850.00 2.22
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 23,000 1,502,130.00 4.49
2 603579 荣泰健康 20,000 1,478,800.00 4.42
3 601688 华泰证券 60,000 1,034,400.00 3.09
4 601933 永辉超市 100,000 984,000.00 2.94
5 002925 盈趣科技 10,000 847,000.00 2.53
6 600048 保利地产 60,000 808,200.00 2.42
7 600038 中直股份 16,000 773,600.00 2.31
8 600036 招商银行 25,000 727,250.00 2.17
9 603517 绝味食品 21,000 726,600.00 2.17
10 000333 美的集团 13,000 708,890.00 2.12
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 70,000 2,031,400.00 6.00
2 603579 荣泰健康 25,000 1,574,750.00 4.65
3 601688 华泰证券 80,000 1,380,800.00 4.08
4 600699 均胜电子 33,000 1,084,710.00 3.20
5 601318 中国平安 15,000 1,049,700.00 3.10
6 603517 绝味食品 26,000 1,024,920.00 3.03
7 600150 中国船舶 40,000 986,800.00 2.91
8 600038 中直股份 20,000 930,600.00 2.75
9 002236 大华股份 40,000 923,600.00 2.73
10 300367 东方网力 60,000 904,800.00 2.67
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600029 南方航空 300,000 2,481,000.00 4.50
2 000063 中兴通讯 61,000 1,726,300.00 3.13
3 601318 中国平安 30,000 1,624,800.00 2.95
4 002236 大华股份 60,000 1,444,200.00 2.62
5 002614 蒙发利 80,000 1,403,200.00 2.55
6 300367 东方网力 80,000 1,353,600.00 2.46
7 000333 美的集团 30,000 1,325,700.00 2.40
8 000970 中科三环 60,000 1,074,600.00 1.95
9 603579 荣泰健康 18,000 1,062,000.00 1.93
10 600309 万华化学 25,000 1,053,750.00 1.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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