十大重仓股
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200201 |
20国开01 |
100,000 |
9,994,000.00 |
31.09 |
2 |
200211 |
20国开11 |
100,000 |
9,907,000.00 |
30.82 |
3 |
019640 |
20国债10 |
58,940 |
5,873,371.00 |
18.27 |
4 |
108902 |
农发1802 |
19,000 |
1,901,710.00 |
5.92 |
5 |
108604 |
国开1805 |
5,000 |
504,450.00 |
1.57 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
200,000 |
20,438,000.00 |
61.18 |
2 |
190215 |
19国开15 |
100,000 |
10,138,000.00 |
30.35 |
3 |
018007 |
国开1801 |
24,000 |
2,403,600.00 |
7.19 |
4 |
108604 |
国开1805 |
5,000 |
506,750.00 |
1.52 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
172,000 |
17,329,000.00 |
48.61 |
2 |
108604 |
国开1805 |
110,100 |
11,246,715.00 |
31.55 |
3 |
018061 |
进出1911 |
15,000 |
1,506,000.00 |
4.22 |
4 |
018013 |
国开2004 |
10,000 |
1,003,500.00 |
2.81 |
5 |
010107 |
21国债⑺ |
5,000 |
515,950.00 |
1.45 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
175,000 |
17,631,250.00 |
53.78 |
2 |
108604 |
国开1805 |
100,000 |
10,141,000.00 |
30.93 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018007 |
国开1801 |
212,000 |
21,454,400.00 |
66.74 |
2 |
180216 |
18国开16 |
100,000 |
10,003,000.00 |
31.12 |
3 |
128075 |
远东转债 |
50 |
5,000.00 |
0.02 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190201 |
19国开01 |
400,000 |
39,984,000.00 |
72.48 |
2 |
180216 |
18国开16 |
100,000 |
10,003,000.00 |
18.13 |
3 |
143048 |
17兵器01 |
14,000 |
1,411,900.00 |
2.56 |
4 |
122052 |
10石化02 |
9,660 |
973,534.80 |
1.76 |
5 |
113025 |
明泰转债 |
370 |
36,951.90 |
0.07 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1080057 |
10广核债 |
100,000 |
10,225,000.00 |
8.01 |
2 |
136053 |
15南航01 |
100,000 |
10,125,000.00 |
7.93 |
3 |
122052 |
10石化02 |
100,000 |
10,106,000.00 |
7.92 |
4 |
101551081 |
15铁道MTN002 |
100,000 |
10,053,000.00 |
7.88 |
5 |
143160 |
17电投05 |
100,000 |
10,049,000.00 |
7.87 |