金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金(004685)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

4.3926

 累计净值：4.3926 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：缪玮彬 管理人：金元顺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.619亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2017-11-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600843 上工申贝 3,286,000 19,321,680.00 1.29
2 603183 建研院 3,621,240 17,671,651.20 1.18
3 600168 武汉控股 2,710,342 17,400,395.64 1.17
4 002187 广百股份 2,610,800 17,231,280.00 1.15
5 002743 富煌钢构 2,926,300 16,855,488.00 1.13
6 002998 优彩资源 2,150,658 16,732,119.24 1.12
7 600939 重庆建工 4,888,862 16,719,908.04 1.12
8 000803 山高环能 2,700,052 16,362,315.12 1.10
9 605006 山东玻纤 2,202,860 16,257,106.80 1.09
10 002811 郑中设计 1,912,900 16,183,134.00 1.08
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600843 上工申贝 3,272,000 18,977,600.00 1.33
2 603321 梅轮电梯 2,239,500 17,445,705.00 1.22
3 603817 海峡环保 2,793,100 17,233,427.00 1.21
4 603183 建研院 3,606,340 17,021,924.80 1.19
5 002743 富煌钢构 2,913,100 16,750,325.00 1.17
6 002187 广百股份 2,550,000 16,422,000.00 1.15
7 600681 百川能源 3,483,200 16,266,544.00 1.14
8 600168 武汉控股 2,698,442 16,217,636.42 1.13
9 603488 展鹏科技 2,009,400 16,135,482.00 1.13
10 002887 绿茵生态 1,750,500 15,912,045.00 1.11
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600386 北巴传媒 3,620,300 16,508,568.00 1.06
2 600097 开创国际 1,471,300 15,978,318.00 1.03
3 600843 上工申贝 2,967,900 15,403,401.00 0.99
4 600858 银座股份 2,850,400 15,135,624.00 0.97
5 603183 建研院 3,280,040 14,956,982.40 0.96
6 600939 重庆建工 4,159,662 15,016,379.82 0.96
7 002546 新联电子 3,604,400 14,886,172.00 0.96
8 600168 武汉控股 2,447,542 14,881,055.36 0.96
9 603817 海峡环保 2,538,600 14,952,354.00 0.96
10 002743 富煌钢构 2,634,700 14,780,667.00 0.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603999 读者传媒 2,852,900 16,775,052.00 1.10
2 601999 出版传媒 2,530,000 16,571,500.00 1.08
3 600097 开创国际 1,421,500 15,252,695.00 1.00
4 603336 宏辉果蔬 2,151,200 14,972,352.00 0.98
5 603551 奥普家居 1,500,000 14,625,000.00 0.96
6 600858 银座股份 2,200,000 14,234,000.00 0.93
7 600843 上工申贝 2,867,400 14,222,304.00 0.93
8 603798 康普顿 1,243,026 14,294,799.00 0.93
9 603183 建研院 3,066,040 14,103,784.00 0.92
10 600386 北巴传媒 3,500,000 13,895,000.00 0.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603183 建研院 3,014,040 14,135,847.60 0.93
2 600713 南京医药 2,891,200 14,051,232.00 0.92
3 600858 银座股份 2,531,700 13,443,327.00 0.88
4 600386 北巴传媒 3,665,769 13,270,083.78 0.87
5 603238 诺邦股份 1,284,196 13,111,641.16 0.86
6 601999 出版传媒 2,524,500 13,177,890.00 0.86
7 603999 读者传媒 2,788,200 13,216,068.00 0.86
8 600843 上工申贝 2,802,200 13,114,296.00 0.86
9 002743 富煌钢构 2,434,000 13,021,900.00 0.85
10 002546 新联电子 3,686,000 13,048,440.00 0.85
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002040 南京港 1,548,500 10,421,405.00 0.84
2 002077 大港股份 1,567,200 10,280,832.00 0.83
3 600828 茂业商业 2,943,000 10,241,640.00 0.82
4 600713 南京医药 2,064,400 10,053,628.00 0.81
5 002809 红墙股份 1,001,800 10,018,000.00 0.81
6 002743 富煌钢构 1,673,300 10,089,999.00 0.81
7 002713 东易日盛 1,504,400 9,853,820.00 0.79
8 601999 出版传媒 1,675,400 9,884,860.00 0.79
9 603817 海峡环保 1,341,800 9,795,140.00 0.79
10 603999 读者传媒 1,844,700 9,758,463.00 0.78
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002307 北新路桥 1,434,580 8,148,414.40 1.05
2 600829 人民同泰 1,071,300 8,077,602.00 1.04
3 603998 方盛制药 1,149,800 7,933,620.00 1.03
4 002040 南京港 1,199,500 7,880,715.00 1.02
5 603817 海峡环保 1,215,200 7,850,192.00 1.01
6 002713 东易日盛 983,860 7,802,009.80 1.01
7 002809 红墙股份 636,000 7,651,080.00 0.99
8 002678 珠江钢琴 1,274,605 7,673,122.10 0.99
9 600828 茂业商业 1,853,047 7,597,492.70 0.98
10 000548 湖南投资 1,599,000 7,563,270.00 0.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600713 南京医药 990,800 4,864,828.00 0.97
2 002492 恒基达鑫 810,850 4,824,557.50 0.96
3 002678 珠江钢琴 660,800 4,757,760.00 0.95
4 002205 国统股份 564,800 4,591,824.00 0.92
5 002347 泰尔股份 900,000 4,581,000.00 0.92
6 002761 浙江建投 596,000 4,481,920.00 0.90
7 600829 人民同泰 662,600 4,452,672.00 0.89
8 002905 金逸影视 593,340 4,473,783.60 0.89
9 002116 中国海诚 623,500 4,451,790.00 0.89
10 601518 吉林高速 1,655,400 4,469,580.00 0.89
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000605 渤海股份 723,640 4,139,220.80 0.95
2 603817 海峡环保 681,300 4,053,735.00 0.93
3 600279 重庆港九 1,107,334 4,052,842.44 0.93
4 002040 南京港 661,700 4,016,519.00 0.93
5 600706 曲江文旅 600,400 3,998,664.00 0.92
6 000419 通程控股 919,400 3,990,196.00 0.92
7 002787 华源控股 705,321 3,949,797.60 0.91
8 600629 华建集团 662,015 3,938,989.25 0.91
9 600939 重庆建工 1,095,500 3,965,710.00 0.91
10 002187 广百股份 555,700 3,912,128.00 0.90
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002787 华源控股 563,821 3,208,141.49 0.84
2 600629 华建集团 443,819 3,213,249.56 0.84
3 000419 通程控股 718,600 3,190,584.00 0.83
4 002037 保利联合 531,304 3,171,884.88 0.83
5 000605 渤海股份 602,940 3,195,582.00 0.83
6 002040 南京港 520,700 3,134,614.00 0.82
7 000548 湖南投资 830,400 3,138,912.00 0.82
8 600683 京投发展 841,100 3,145,714.00 0.82
9 600939 重庆建工 916,600 3,143,938.00 0.82
10 600272 开开实业 403,714 3,116,672.08 0.81
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000605 渤海股份 473,216 2,896,081.92 0.95
2 002357 富临运业 578,185 2,688,560.25 0.88
3 002787 华源控股 458,821 2,702,455.69 0.88
4 002769 普路通 426,400 2,686,320.00 0.88
5 002593 日上集团 767,900 2,679,971.00 0.88
6 000419 通程控股 570,100 2,668,068.00 0.87
7 002116 中国海诚 413,300 2,669,918.00 0.87
8 000548 湖南投资 646,400 2,676,096.00 0.87
9 000514 渝开发 757,836 2,667,582.72 0.87
10 603889 新澳股份 517,790 2,635,551.10 0.86
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603058 永吉股份 331,600 2,334,464.00 0.87
2 603366 日出东方 446,900 2,319,411.00 0.86
3 601199 江南水务 593,800 2,315,820.00 0.86
4 600992 贵绳股份 325,700 2,309,213.00 0.86
5 600683 京投发展 574,300 2,302,943.00 0.86
6 600469 风神股份 430,600 2,308,016.00 0.86
7 002687 乔治白 356,900 2,298,436.00 0.86
8 600250 南纺股份 426,092 2,288,114.04 0.85
9 002787 华源控股 364,821 2,283,779.46 0.85
10 000565 渝三峡A 482,900 2,288,946.00 0.85
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600780 通宝能源 732,600 2,395,602.00 0.81
2 002040 南京港 381,100 2,393,308.00 0.81
3 600361 华联综超 551,100 2,364,219.00 0.80
4 600644 乐山电力 460,600 2,372,090.00 0.80
5 600683 京投发展 566,700 2,380,140.00 0.80
6 600819 耀皮玻璃 527,043 2,340,070.92 0.79
7 000899 赣能股份 546,500 2,355,415.00 0.79
8 601988 中国银行 730,000 2,336,000.00 0.79
9 601288 农业银行 730,000 2,314,100.00 0.78
10 601939 建设银行 370,000 2,275,500.00 0.77
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 930,000 4,770,900.00 2.98
2 601288 农业银行 600,000 2,028,000.00 1.27
3 603843 正平股份 335,680 1,607,907.20 1.00
4 603085 天成自控 224,700 1,584,135.00 0.99
5 300218 安利股份 210,900 1,581,750.00 0.99
6 300509 新美星 152,410 1,589,636.30 0.99
7 600735 新华锦 276,900 1,542,333.00 0.96
8 002040 南京港 248,500 1,540,700.00 0.96
9 002652 扬子新材 408,700 1,528,538.00 0.95
10 002282 博深股份 173,559 1,527,319.20 0.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600250 南纺股份 258,400 2,074,952.00 1.44
2 300187 永清环保 323,000 1,763,580.00 1.22
3 002702 海欣食品 330,970 1,750,831.30 1.21
4 000798 中水渔业 266,165 1,687,486.10 1.17
5 603843 正平股份 339,280 1,665,864.80 1.16
6 600540 新赛股份 365,042 1,642,689.00 1.14
7 002357 富临运业 268,185 1,609,110.00 1.12
8 300022 吉峰科技 377,100 1,580,049.00 1.10
9 002109 兴化股份 465,700 1,588,037.00 1.10
10 600573 惠泉啤酒 246,800 1,577,052.00 1.09

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