万家天添宝货币市场基金A类(004717)

管理费： 0.250% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5459

 7 日年化：1.9220% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：郅元,张如晨 管理人：万家基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1616.349亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2017-07-28

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220214 22国开14 20,900,000 2,091,927,801.14 1.26
2 112322079 23邮储银行CD079 15,000,000 1,482,863,721.87 0.89
3 112318238 23华夏银行CD238 15,000,000 1,482,792,217.85 0.89
4 239941 23贴现国债41 12,100,000 1,203,871,307.34 0.72
5 112308218 23中信银行CD218 10,000,000 994,789,382.66 0.60
6 112384059 23南京银行CD110 10,000,000 986,877,940.24 0.59
7 112313113 23浙商银行CD113 10,000,000 990,015,388.87 0.59
8 239945 23贴现国债45 9,500,000 943,998,419.78 0.57
9 230201 23国开01 7,800,000 791,780,204.35 0.48
10 112320190 23广发银行CD190 8,000,000 790,876,506.34 0.47
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112308108 23中信银行CD108 32,000,000 3,191,790,063.40 2.22
2 220214 22国开14 16,400,000 1,641,201,120.48 1.14
3 239926 23贴现国债26 15,300,000 1,527,387,661.45 1.06
4 220014 22附息国债14 10,800,000 1,099,513,096.26 0.76
5 239936 23贴现国债36 10,000,000 997,530,623.51 0.69
6 112315209 23民生银行CD209 10,000,000 997,551,070.02 0.69
7 112313113 23浙商银行CD113 10,000,000 984,283,723.82 0.68
8 239929 23贴现国债29 9,500,000 948,076,805.77 0.66
9 112315256 23民生银行CD256 7,000,000 689,045,539.53 0.48
10 239924 23贴现国债24 6,900,000 689,269,113.78 0.48
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220014 22附息国债14 10,800,000 1,094,372,438.89 0.96
2 112303029 23农业银行CD029 7,000,000 696,530,631.17 0.61
3 112211056 22平安银行CD056 6,000,000 602,592,986.30 0.53
4 239906 23贴现国债06 5,000,000 499,134,897.02 0.44
5 112203119 22农业银行CD119 5,000,000 497,017,798.39 0.44
6 112289256 22贵阳银行CD151 5,000,000 499,449,816.02 0.44
7 239904 23贴现国债04 5,000,000 499,619,541.83 0.44
8 239905 23贴现国债05 5,000,000 496,658,139.54 0.43
9 112304011 23中国银行CD011 5,000,000 494,413,326.24 0.43
10 112289789 22中原银行CD331 4,900,000 489,225,620.75 0.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229945 22贴现国债45 13,500,000 1,346,586,227.84 1.32
2 220014 22附息国债14 10,800,000 1,089,288,639.29 1.07
3 112273783 22宁波银行CD360 7,000,000 695,934,389.47 0.68
4 112211056 22平安银行CD056 6,000,000 601,922,630.14 0.59
5 112211134 22平安银行CD134 6,000,000 597,150,946.93 0.59
6 112211140 22平安银行CD140 6,000,000 588,850,662.48 0.58
7 112289256 22贵阳银行CD151 5,000,000 496,981,470.48 0.49
8 112213155 22浙商银行CD155 5,000,000 497,106,200.96 0.49
9 112215255 22民生银行CD255 5,000,000 497,601,209.82 0.49
10 112206253 22交通银行CD253 5,000,000 494,929,046.80 0.49
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111252 21平安银行CD252 15,000,000 1,502,717,260.27 1.83
2 229947 22贴现国债47 15,000,000 1,496,115,008.55 1.82
3 220014 22附息国债14 11,800,000 1,184,471,152.94 1.44
4 112211056 22平安银行CD056 6,000,000 602,123,835.62 0.73
5 112284051 22杭州银行CD217 5,000,000 499,371,323.46 0.61
6 112212107 22北京银行CD107 5,000,000 499,378,913.34 0.61
7 112118260 21华夏银行CD260 5,000,000 499,298,582.37 0.61
8 112215255 22民生银行CD255 5,000,000 494,786,655.45 0.60
9 229945 22贴现国债45 5,000,000 496,676,979.12 0.60
10 112208111 22中信银行CD111 5,000,000 495,942,968.02 0.60
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111252 21平安银行CD252 15,000,000 1,503,388,767.12 2.01
2 229916 22贴现国债16 7,100,000 709,178,925.20 0.95
3 229915 22贴现国债15 7,000,000 699,413,580.91 0.93
4 229914 22贴现国债14 7,000,000 699,670,342.46 0.93
5 112211056 22平安银行CD056 6,000,000 602,511,123.29 0.80
6 229925 22贴现国债25 5,000,000 498,606,301.04 0.67
7 229927 22贴现国债27 5,000,000 499,809,134.43 0.67
8 112215255 22民生银行CD255 5,000,000 491,988,020.87 0.66
9 160207 16国开07 4,600,000 468,203,108.82 0.63
10 229920 22贴现国债20 4,500,000 449,741,126.33 0.60
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111252 21平安银行CD252 15,000,000 1,503,743,013.70 2.58
2 112209060 22浦发银行CD060 8,000,000 795,798,473.33 1.37
3 229903 22贴现国债03 6,950,000 694,183,469.30 1.19
4 229905 22贴现国债05 6,000,000 598,889,264.67 1.03
5 112211040 22平安银行CD040 6,000,000 596,848,854.99 1.02
6 112212006 22北京银行CD006 5,000,000 498,770,878.20 0.86
7 112172158 21成都银行CD270 5,000,000 499,035,407.79 0.86
8 112295838 22晋商银行CD003 5,000,000 499,245,253.41 0.86
9 112211038 22平安银行CD038 5,000,000 497,504,453.33 0.85
10 112209058 22浦发银行CD058 5,000,000 497,503,398.26 0.85
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111252 21平安银行CD252 15,000,000 1,500,000,000.00 2.52
2 210201 21国开01 13,400,000 1,339,852,696.22 2.25
3 219955 21贴现国债55 5,300,000 528,641,583.90 0.89
4 112116153 21上海银行CD153 5,000,000 498,068,987.88 0.84
5 112103018 21农业银行CD018 5,000,000 497,374,572.86 0.84
6 112111117 21平安银行CD117 5,000,000 499,206,605.69 0.84
7 112176521 21杭州银行CD235 5,000,000 497,500,577.03 0.84
8 112113253 21浙商银行CD253 5,000,000 494,243,208.98 0.83
9 112172158 21成都银行CD270 5,000,000 495,710,781.39 0.83
10 112170312 21长沙银行CD222 5,000,000 496,778,682.40 0.83
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112120239 21广发银行CD239 16,800,000 1,669,708,079.78 3.06
2 210201 21国开01 13,400,000 1,339,312,881.12 2.46
3 112111209 21平安银行CD209 10,000,000 994,197,498.89 1.82
4 112111211 21平安银行CD211 10,000,000 993,873,857.01 1.82
5 112170424 21北京农商银行CD210 9,300,000 924,234,618.61 1.69
6 112011331 20平安银行CD331 8,000,000 800,005,942.27 1.47
7 200409 20农发09 6,000,000 600,061,923.87 1.10
8 112198269 21广州银行CD030 5,000,000 499,244,213.81 0.92
9 112110311 21兴业银行CD311 5,000,000 499,083,443.38 0.91
10 112189563 21杭州银行CD181 5,000,000 497,461,634.55 0.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111146 21平安银行CD146 15,000,000 1,491,319,612.70 3.06
2 210201 21国开01 13,400,000 1,338,776,606.37 2.75
3 112011331 20平安银行CD331 8,000,000 800,012,488.58 1.64
4 200409 20农发09 6,000,000 600,288,882.94 1.23
5 112193623 21广州银行CD010 6,000,000 597,023,036.63 1.23
6 180212 18国开12 5,800,000 581,308,635.69 1.19
7 112111116 21平安银行CD116 5,000,000 499,295,934.67 1.03
8 112198269 21广州银行CD030 5,000,000 495,782,285.08 1.02
9 112111117 21平安银行CD117 5,000,000 491,966,192.41 1.01
10 112103018 21农业银行CD018 5,000,000 489,538,464.64 1.01
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112193732 21成都银行CD033 11,000,000 1,094,928,264.16 2.30
2 112194299 21北京农商银行CD048 10,000,000 995,116,509.50 2.09
3 112011331 20平安银行CD331 8,000,000 799,718,101.61 1.68
4 112195742 21宁波银行CD052 6,000,000 599,262,255.03 1.26
5 112194222 21洛阳银行CD013 6,000,000 596,875,770.02 1.26
6 112193623 21广州银行CD010 6,000,000 592,680,351.40 1.25
7 180212 18国开12 5,800,000 583,050,518.34 1.23
8 200211 20国开11 5,000,000 499,462,459.89 1.05
9 091918001 19农发清发01 5,000,000 500,810,907.41 1.05
10 112193720 21重庆农村商行CD035 5,000,000 497,711,550.97 1.05
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112013120 20浙商银行CD120 9,000,000 887,946,808.31 2.77
2 112011331 20平安银行CD331 8,000,000 800,151,775.33 2.50
3 160302 16进出02 6,300,000 630,293,437.22 1.97
4 160411 16农发11 6,000,000 600,395,128.46 1.88
5 209950 20贴现国债50 6,000,000 599,268,939.85 1.87
6 112008335 20中信银行CD335 6,000,000 582,790,929.51 1.82
7 112010424 20兴业银行CD424 5,000,000 499,287,995.05 1.56
8 112006193 20交通银行CD193 5,000,000 497,040,638.40 1.55
9 112088007 20南京银行CD128 5,000,000 496,970,046.64 1.55
10 112087995 20杭州银行CD166 5,000,000 496,980,077.10 1.55
11 112016221 20上海银行CD221 5,000,000 496,970,046.64 1.55
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160302 16进出02 6,300,000 630,809,804.03 2.55
2 160411 16农发11 6,000,000 600,918,780.43 2.43
3 112006193 20交通银行CD193 5,000,000 493,335,966.30 1.99
4 112087995 20杭州银行CD166 5,000,000 493,300,536.79 1.99
5 112016221 20上海银行CD221 5,000,000 493,278,368.04 1.99
6 112088007 20南京银行CD128 5,000,000 493,278,368.04 1.99
7 1528010 15交通银行债 4,500,000 453,013,706.27 1.83
8 112018320 20华夏银行CD320 4,000,000 397,911,530.40 1.61
9 112009375 20浦发银行CD375 4,000,000 394,833,748.64 1.60
10 190307 19进出07 3,000,000 300,122,802.31 1.21
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112020102 20广发银行CD102 11,000,000 1,094,979,890.27 6.51
2 112011122 20平安银行CD122 10,000,000 995,976,606.98 5.92
3 112008088 20中信银行CD088 10,000,000 995,976,290.15 5.92
4 112013017 20浙商银行CD017 10,000,000 995,879,142.10 5.92
5 112010214 20兴业银行CD214 5,000,000 497,707,829.09 2.96
6 112018176 20华夏银行CD176 5,000,000 497,718,222.77 2.96
7 112080843 20南京银行CD070 5,000,000 497,938,601.06 2.96
8 190307 19进出07 3,000,000 300,539,878.85 1.79
9 112081079 20昆仑银行CD090 3,000,000 298,633,446.53 1.78
10 012002329 20首旅SCP024 3,000,000 300,008,779.86 1.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111904021 19中国银行CD021 6,000,000 599,553,636.83 2.64
2 111915332 19民生银行CD332 5,000,000 499,229,568.19 2.20
3 112018086 20华夏银行CD086 4,000,000 398,571,934.47 1.76
4 111906119 19交通银行CD119 3,000,000 299,776,981.02 1.32
5 111917028 19光大银行CD028 3,000,000 299,315,281.16 1.32
6 111994923 19广州银行CD012 3,000,000 299,867,952.71 1.32
7 209910 20贴现国债10 3,000,000 299,114,463.10 1.32
8 012000131 20电网SCP002 2,900,000 289,862,112.25 1.28
9 111972405 19上海农商银行CD130 2,500,000 249,558,956.04 1.10
10 012000520 20首旅SCP006 2,000,000 200,002,422.95 0.88

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