海富通添益货币市场基金A类(004770)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5274

 7 日年化：1.8930% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：何谦 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：10.279亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-08-14

业绩比较基准： 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230401 23农发01 16,000,000 1,625,193,691.22 4.54
2 220322 22进出22 12,000,000 1,205,720,498.53 3.37
3 230301 23进出01 11,000,000 1,116,357,251.87 3.12
4 190409 19农发09 10,000,000 1,014,403,137.34 2.83
5 112303161 23农业银行CD161 5,000,000 499,361,243.31 1.40
6 112384150 23杭州银行CD185 5,000,000 499,098,302.38 1.39
7 112384217 23杭州银行CD186 5,000,000 499,078,967.74 1.39
8 112315341 23民生银行CD341 5,000,000 498,911,067.57 1.39
9 220302 22进出02 4,000,000 406,495,098.73 1.14
10 190305 19进出05 3,500,000 358,808,780.76 1.00
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220408 22农发08 28,000,000 2,837,315,640.03 5.52
2 112303110 23农业银行CD110 5,000,000 498,059,314.62 0.97
3 239936 23贴现国债36 5,000,000 498,355,074.02 0.97
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220206 22国开06 6,500,000 659,949,400.83 1.56
2 229968 22贴现国债68 5,000,000 498,427,727.30 1.18
3 220304 22进出04 4,000,000 407,181,935.67 0.96
4 220404 22农发04 3,500,000 354,983,888.66 0.84
5 220216 22国开16 3,500,000 351,047,580.70 0.83
6 180211 18国开11 3,000,000 308,761,531.79 0.73
7 180408 18农发08 2,600,000 270,546,056.31 0.64
8 220211 22国开11 2,500,000 252,583,845.10 0.60
9 220411 22农发11 2,000,000 201,028,506.39 0.48
10 230401 23农发01 2,000,000 200,365,863.74 0.47
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229958 22贴现国债58 6,000,000 599,602,002.37 1.38
2 229934 22贴现国债34 6,000,000 599,606,347.86 1.38
3 220201 22国开01 4,500,000 459,161,968.35 1.06
4 210302 21进出02 3,500,000 359,463,664.23 0.83
5 2203695 22进出695 2,000,000 199,443,597.56 0.46
6 112203077 22农业银行CD077 2,000,000 198,215,704.97 0.46
7 112206253 22交通银行CD253 2,000,000 197,891,974.80 0.46
8 112208019 22中信银行CD019 2,000,000 199,377,966.03 0.46
9 160404 16农发04 1,500,000 154,945,124.94 0.36
10 112206251 22交通银行CD251 1,500,000 148,491,456.94 0.34
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229938 22贴现国债38 28,700,000 2,866,651,538.22 8.77
2 112286447 22苏州银行CD281 5,000,000 498,589,203.40 1.53
3 190214 19国开14 3,500,000 360,056,753.56 1.10
4 112106315 21交通银行CD315 3,000,000 299,348,808.86 0.92
5 229917 22贴现国债17 3,000,000 299,568,272.35 0.92
6 112285735 22广州农村商业银行CD094 3,000,000 299,324,857.54 0.92
7 229936 22贴现国债36 2,900,000 289,746,029.24 0.89
8 112109299 21浦发银行CD299 2,000,000 199,505,754.44 0.61
9 112107123 21招商银行CD123 2,000,000 199,717,867.97 0.61
10 112172857 21长沙银行CD268 1,500,000 149,788,361.71 0.46
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 229923 22贴现国债23 5,300,000 528,694,423.88 1.34
2 112281047 22贵阳银行CD088 5,000,000 495,249,901.27 1.26
3 112280914 22厦门银行CD082 5,000,000 495,256,267.69 1.26
4 2203676 22进出676 4,000,000 399,059,148.55 1.02
5 112281074 22厦门银行CD084 4,000,000 396,217,717.61 1.01
6 112291881 22宁波银行CD035 3,500,000 349,291,927.24 0.89
7 112281056 22长沙银行CD145 3,000,000 297,163,288.21 0.76
8 112206138 22交通银行CD138 3,000,000 299,267,672.99 0.76
9 112177308 21厦门银行CD255 2,800,000 277,210,959.12 0.71
10 210211 21国开11 2,700,000 275,283,199.06 0.70
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 6,200,000 634,783,490.39 1.52
2 220201 22国开01 5,500,000 552,234,896.19 1.32
3 112211043 22平安银行CD043 5,000,000 497,277,053.56 1.19
4 112292249 22宁波银行CD039 3,000,000 299,240,395.20 0.72
5 2203663 22进出663 3,000,000 299,700,840.19 0.72
6 112108144 21中信银行CD144 3,000,000 296,961,179.92 0.71
7 210404 21农发04 2,700,000 275,427,091.41 0.66
8 229903 22贴现国债03 2,100,000 209,752,313.39 0.50
9 112206061 22交通银行CD061 2,000,000 199,427,697.47 0.48
10 112206058 22交通银行CD058 2,000,000 199,440,121.40 0.48
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 9,200,000 920,121,704.87 1.63
2 112176106 21广州农村商业银行CD147 5,000,000 494,277,362.64 0.87
3 190202 19国开02 4,600,000 460,156,329.53 0.81
4 2103689 21进出689 4,200,000 419,310,668.06 0.74
5 112187018 21宁波银行CD221 3,000,000 299,046,843.32 0.53
6 112116145 21上海银行CD145 3,000,000 299,040,746.27 0.53
7 112109190 21浦发银行CD190 2,500,000 247,480,091.20 0.44
8 219939 21贴现国债39 2,300,000 229,282,081.06 0.41
9 219955 21贴现国债55 2,100,000 209,433,121.96 0.37
10 2103688 21进出688 1,600,000 159,807,886.37 0.28
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219940 21贴现国债40 9,500,000 947,207,036.61 2.15
2 210201 21国开01 5,900,000 590,325,588.27 1.34
3 190202 19国开02 3,000,000 300,656,605.70 0.68
4 112187018 21宁波银行CD221 3,000,000 297,149,605.45 0.67
5 110258 11国开58 2,400,000 240,374,425.02 0.55
6 219939 21贴现国债39 2,300,000 227,992,674.06 0.52
7 112111075 21平安银行CD075 2,000,000 197,993,146.79 0.45
8 112187163 21上海农商银行CD028 1,500,000 148,570,368.92 0.34
9 112116145 21上海银行CD145 1,500,000 148,574,866.71 0.34
10 112104014 21中国银行CD014 1,500,000 148,417,512.64 0.34
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 219921 21贴现国债21 11,800,000 1,177,644,305.85 3.00
2 112183401 21宁波银行CD168 10,000,000 979,231,713.96 2.49
3 112183496 21贵阳银行CD066 10,000,000 978,646,679.61 2.49
4 210201 21国开01 8,800,000 880,242,988.16 2.24
5 219922 21贴现国债22 5,100,000 508,797,042.65 1.29
6 112111075 21平安银行CD075 3,500,000 343,633,865.56 0.87
7 112182342 21昆仑银行CD045 3,000,000 299,716,206.58 0.76
8 112183577 21郑州银行CD174 3,000,000 293,551,565.10 0.75
9 112112093 21北京银行CD093 2,000,000 195,860,432.94 0.50
10 112183358 21重庆银行CD084 2,000,000 195,776,283.11 0.50
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200206 20国开06 12,700,000 1,269,669,242.62 2.80
2 112195668 21广州农村商业银行CD024 5,000,000 493,362,661.53 1.09
3 180208 18国开08 2,900,000 290,412,834.58 0.64
4 200409 20农发09 2,900,000 290,170,903.76 0.64
5 200314 20进出14 2,500,000 250,218,620.36 0.55
6 112115013 21民生银行CD013 2,000,000 195,431,855.50 0.43
7 200403 20农发03 1,900,000 189,905,222.10 0.42
8 200211 20国开11 1,300,000 129,864,631.26 0.29
9 112108006 21中信银行CD006 1,000,000 97,576,675.63 0.22
10 180412 18农发12 1,000,000 100,456,990.63 0.22
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200206 20国开06 9,700,000 968,759,536.98 2.58
2 112015343 20民生银行CD343 6,000,000 598,002,884.72 1.59
3 112003142 20农业银行CD142 5,000,000 498,546,047.25 1.33
4 112003177 20农业银行CD177 5,000,000 493,380,406.85 1.31
5 112003176 20农业银行CD176 5,000,000 493,371,077.44 1.31
6 112008218 20中信银行CD218 4,000,000 397,703,480.16 1.06
7 209951 20贴现国债51 3,000,000 299,453,785.68 0.80
8 112006197 20交通银行CD197 3,000,000 298,212,865.63 0.79
9 112004070 20中国银行CD070 3,000,000 298,230,803.99 0.79
10 112009141 20浦发银行CD141 3,000,000 297,479,934.31 0.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200206 20国开06 9,700,000 967,687,429.66 2.41
2 112011100 20平安银行CD100 6,000,000 598,821,022.87 1.49
3 112020155 20广发银行CD155 6,000,000 597,043,350.42 1.49
4 112020132 20广发银行CD132 5,000,000 498,764,109.58 1.24
5 112016181 20上海银行CD181 5,000,000 498,576,496.88 1.24
6 112017179 20光大银行CD179 5,000,000 498,563,324.46 1.24
7 112006159 20交通银行CD159 5,000,000 498,587,406.66 1.24
8 112004038 20中国银行CD038 5,000,000 499,237,544.49 1.24
9 112009287 20浦发银行CD287 5,000,000 498,971,513.69 1.24
10 112088103 20杭州银行CD167 5,000,000 493,305,290.97 1.23
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200206 20国开06 9,700,000 966,619,506.26 2.16
2 209918 20贴现国债18 7,800,000 779,646,669.24 1.74
3 209917 20贴现国债17 7,000,000 699,815,696.79 1.57
4 112011100 20平安银行CD100 6,000,000 595,818,595.63 1.33
5 112015262 20民生银行CD262 4,000,000 398,259,462.72 0.89
6 112015268 20民生银行CD268 4,000,000 398,219,857.86 0.89
7 209924 20贴现国债24 3,900,000 387,081,362.72 0.87
8 180015 18附息国债15 3,600,000 360,214,207.85 0.81
9 111912120 19北京银行CD120 3,500,000 347,117,252.05 0.78
10 111903094 19农业银行CD094 3,500,000 349,499,621.14 0.78
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180022 18附息国债22 10,600,000 1,067,546,078.26 1.26
2 150316 15进出16 7,100,000 717,976,729.07 0.84
3 100411 10农发11 7,000,000 706,519,152.80 0.83
4 200304 20进出04 3,600,000 360,330,869.75 0.42
5 200001 20附息国债01 3,300,000 331,213,616.34 0.39
6 190002 19附息国债02 3,000,000 301,673,608.46 0.35
7 180402 18农发02 2,900,000 296,873,756.60 0.35
8 072000083 20申万宏源CP002BC 2,000,000 200,002,655.15 0.24
9 190012 19附息国债12 2,000,000 200,751,173.62 0.24
10 200401 20农发01 1,400,000 140,492,844.58 0.17

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