序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 155389 | 19南网01 | 28,100 | 2,895,205.36 | 9.67 |
2 | 132008 | 17山高EB | 26,000 | 2,788,351.84 | 9.32 |
3 | 127208 | 15国网01 | 22,200 | 2,306,004.62 | 7.70 |
4 | 019666 | 22国债01 | 21,000 | 2,108,794.11 | 7.05 |
5 | 019664 | 21国债16 | 20,000 | 2,019,854.79 | 6.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019649 | 21国债01 | 70,000 | 7,001,400.00 | 13.73 |
2 | 113011 | 光大转债 | 40,000 | 4,480,800.00 | 8.79 |
3 | 110059 | 浦发转债 | 36,000 | 3,803,400.00 | 7.46 |
4 | 155389 | 19南网01 | 37,100 | 3,724,469.00 | 7.30 |
5 | 155177 | 19长电01 | 37,000 | 3,702,590.00 | 7.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019547 | 16国债19 | 12,000 | 1,185,480.00 | 11.16 |
2 | 132009 | 17中油EB | 7,100 | 747,914.00 | 7.04 |
3 | 112462 | 16徐工02 | 7,200 | 720,288.00 | 6.78 |
4 | 143867 | 18电投08 | 7,200 | 720,504.00 | 6.78 |
5 | 163842 | 20国君S3 | 7,200 | 720,216.00 | 6.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 018003 | 国开1401 | 4,000 | 463,440.00 | 27.51 |
2 | 019547 | 16国债19 | 4,000 | 376,760.00 | 22.37 |
3 | 132008 | 17山高EB | 400 | 41,848.00 | 2.48 |
4 | 132009 | 17中油EB | 300 | 30,870.00 | 1.83 |
5 | 132015 | 18中油EB | 300 | 30,675.00 | 1.82 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!