北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金(004829)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6440

 累计净值：1.6440 净值更新日期：2022-01-17 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.019亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-09-07

业绩比较基准： 中证800指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 52.55
2 688707 振华新材 3,062 144,403.92 4.51
3 301058 中粮工科 1,354 24,669.88 0.77
4 301069 凯盛新材 539 23,796.85 0.74
5 301060 兰卫医学 587 18,144.17 0.57
6 301050 雷电微力 74 17,358.18 0.54
7 301046 能辉科技 290 14,198.40 0.44
8 301048 金鹰重工 720 9,324.00 0.29
9 301078 孩子王 592 9,081.28 0.28
10 301062 上海艾录 523 8,896.23 0.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 225,500 11,376,475.00 8.04
2 000333 美的集团 160,958 11,202,676.80 7.92
3 002202 金风科技 565,000 9,825,350.00 6.94
4 601012 隆基股份 114,000 9,402,720.00 6.64
5 601318 中国平安 190,300 9,202,908.00 6.50
6 000858 五粮液 39,100 8,578,149.00 6.06
7 603259 药明康德 44,000 6,723,200.00 4.75
8 601899 紫金矿业 600,000 6,054,000.00 4.28
9 000001 平安银行 326,000 5,845,180.00 4.13
10 300760 迈瑞医疗 15,100 5,819,842.00 4.11
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688686 奥普特 2,175 973,116.75 0.71
2 688687 凯因科技 5,354 149,644.30 0.11
3 688656 浩欧博 1,371 99,411.21 0.07
4 688316 青云科技 1,428 92,791.44 0.07
5 688616 西力科技 3,918 53,950.86 0.04
6 688618 三旺通信 1,117 47,718.24 0.03
7 300894 火星人 628 42,704.00 0.03
8 300913 兆龙互连 630 16,506.00 0.01
9 300909 汇创达 386 16,636.60 0.01
10 300908 仲景食品 285 16,983.15 0.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688686 奥普特 2,175 459,947.25 1.04
2 688179 阿拉丁 3,944 326,287.12 0.74
3 688330 宏力达 1,894 149,701.76 0.34
4 688699 明微电子 1,869 136,455.69 0.31
5 688687 凯因科技 5,354 125,711.92 0.29
6 688316 青云科技 1,428 80,310.72 0.18
7 688656 浩欧博 1,371 79,737.36 0.18
8 688616 西力科技 3,918 55,087.08 0.13
9 688618 三旺通信 1,117 45,819.34 0.10
10 300910 瑞丰新材 474 33,554.46 0.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,800 23,576,400.00 4.92
2 000858 五粮液 50,000 14,592,500.00 3.04
3 600031 三一重工 400,000 13,992,000.00 2.92
4 601318 中国平安 160,000 13,916,800.00 2.90
5 300379 东方通 250,000 11,425,000.00 2.38
6 300750 宁德时代 30,000 10,533,300.00 2.20
7 000651 格力电器 150,000 9,291,000.00 1.94
8 000333 美的集团 80,000 7,875,200.00 1.64
9 600276 恒瑞医药 58,000 6,464,680.00 1.35
10 300059 东方财富 200,000 6,200,000.00 1.29
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,000 21,690,500.00 5.56
2 000858 五粮液 50,000 11,050,000.00 2.83
3 601318 中国平安 123,000 9,379,980.00 2.41
4 000001 平安银行 400,000 6,068,000.00 1.56
5 000333 美的集团 80,000 5,808,000.00 1.49
6 000568 泸州老窖 40,000 5,742,000.00 1.47
7 000002 万科A 200,000 5,604,000.00 1.44
8 600036 招商银行 150,000 5,400,000.00 1.39
9 000651 格力电器 100,000 5,330,000.00 1.37
10 600276 恒瑞医药 58,000 5,209,560.00 1.34
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 17,554,560.00 4.91
2 300347 泰格医药 100,000 10,188,000.00 2.85
3 300558 贝达药业 50,000 6,999,000.00 1.96
4 600036 招商银行 180,000 6,069,600.00 1.70
5 600276 恒瑞医药 58,000 5,353,400.00 1.50
6 000858 五粮液 30,000 5,133,600.00 1.43
7 002821 凯莱英 20,000 4,860,000.00 1.36
8 601166 兴业银行 300,000 4,734,000.00 1.32
9 000568 泸州老窖 50,000 4,556,000.00 1.27
10 000651 格力电器 80,000 4,525,600.00 1.26
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 13,332,000.00 3.93
2 600276 恒瑞医药 100,000 9,203,000.00 2.71
3 600048 保利地产 600,000 8,922,000.00 2.63
4 600036 招商银行 250,000 8,070,000.00 2.38
5 000063 中兴通讯 150,000 6,420,000.00 1.89
6 601318 中国平安 80,000 5,533,600.00 1.63
7 601166 兴业银行 300,000 4,773,000.00 1.41
8 600031 三一重工 200,000 3,460,000.00 1.02
9 600585 海螺水泥 60,000 3,306,000.00 0.97
10 601939 建设银行 300,000 1,902,000.00 0.56
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,000 10,647,000.00 3.15
2 601318 中国平安 120,000 10,255,200.00 3.03
3 600036 招商银行 250,000 9,395,000.00 2.78
4 600585 海螺水泥 129,941 7,120,766.80 2.11
5 600031 三一重工 400,000 6,820,000.00 2.02
6 000651 格力电器 100,000 6,558,000.00 1.94
7 600048 保利地产 400,000 6,472,000.00 1.91
8 600009 上海机场 80,000 6,300,000.00 1.86
9 600276 恒瑞医药 70,000 6,126,400.00 1.81
10 601166 兴业银行 300,000 5,940,000.00 1.76
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,000 13,800,000.00 5.16
2 601318 中国平安 150,000 13,056,000.00 4.88
3 600036 招商银行 250,000 8,687,500.00 3.25
4 600276 恒瑞医药 102,000 8,229,360.00 3.08
5 000651 格力电器 100,000 5,730,000.00 2.14
6 600030 中信证券 150,000 3,372,000.00 1.26
7 600048 保利地产 200,000 2,860,000.00 1.07
8 601166 兴业银行 150,000 2,629,500.00 0.98
9 000858 五粮液 19,904 2,583,539.20 0.97
10 600585 海螺水泥 60,000 2,480,400.00 0.93
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 160,000 14,177,600.00 6.54
2 600519 贵州茅台 13,000 12,792,000.00 5.90
3 600887 伊利股份 230,000 7,684,300.00 3.55
4 600276 恒瑞医药 102,000 6,732,000.00 3.11
5 600036 招商银行 150,000 5,397,000.00 2.49
6 000333 美的集团 99,975 5,184,703.50 2.39
7 601166 兴业银行 250,000 4,572,500.00 2.11
8 600030 中信证券 150,000 3,571,500.00 1.65
9 000002 万科A 120,000 3,337,200.00 1.54
10 601939 建设银行 400,000 2,976,000.00 1.37
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,000 11,955,860.00 5.74
2 601318 中国平安 120,000 9,252,000.00 4.44
3 600276 恒瑞医药 102,000 6,672,840.00 3.20
4 600030 中信证券 200,000 4,956,000.00 2.38
5 000333 美的集团 99,975 4,871,781.75 2.34
6 600585 海螺水泥 120,000 4,581,600.00 2.20
7 601166 兴业银行 250,000 4,542,500.00 2.18
8 600887 伊利股份 150,000 4,366,500.00 2.10
9 000002 万 科Ａ 120,000 3,686,400.00 1.77
10 000063 中兴通讯 100,000 2,920,000.00 1.40
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国国旅 100,000 6,020,000.00 3.18
2 600519 贵州茅台 10,000 5,900,100.00 3.11
3 601766 中国中车 600,000 5,412,000.00 2.86
4 600887 伊利股份 200,000 4,576,000.00 2.42
5 601186 中国铁建 400,000 4,348,000.00 2.29
6 000063 中兴通讯 200,000 3,918,000.00 2.07
7 600585 海螺水泥 70,000 2,049,600.00 1.08
8 000002 万 科Ａ 70,000 1,667,400.00 0.88
9 600030 中信证券 100,000 1,601,000.00 0.84
10 601872 招商轮船 407,100 1,502,199.00 0.79
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 200,000 5,136,000.00 2.60
2 600036 招商银行 150,000 4,603,500.00 2.33
3 601318 中国平安 60,000 4,110,000.00 2.08
4 600519 贵州茅台 5,000 3,650,000.00 1.85
5 601088 中国神华 100,000 2,039,000.00 1.03
6 600585 海螺水泥 50,000 1,839,500.00 0.93
7 601939 建设银行 250,000 1,810,000.00 0.92
8 600028 中国石化 200,000 1,424,000.00 0.72
9 601888 中国国旅 20,000 1,360,400.00 0.69
10 601186 中国铁建 100,000 1,115,000.00 0.57
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 22,000 16,092,120.00 5.33
2 600887 伊利股份 350,000 9,765,000.00 3.23
3 600196 复星医药 230,000 9,519,700.00 3.15
4 601318 中国平安 150,000 8,787,000.00 2.91
5 600036 招商银行 250,000 6,610,000.00 2.19
6 600048 保利地产 500,000 6,100,000.00 2.02
7 600585 海螺水泥 150,000 5,022,000.00 1.66
8 000858 五 粮 液 50,000 3,800,000.00 1.26
9 000333 美的集团 50,000 2,611,000.00 0.86
10 000002 万 科Ａ 100,000 2,460,000.00 0.81
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,000 3,418,100.00 0.84
2 000538 云南白药 30,000 2,970,000.00 0.73
3 600887 伊利股份 100,000 2,849,000.00 0.70
4 000002 万 科Ａ 80,000 2,663,200.00 0.66
5 000513 丽珠集团 30,000 2,178,000.00 0.54
6 600585 海螺水泥 50,000 1,608,500.00 0.40
7 600036 招商银行 50,000 1,454,500.00 0.36
8 300168 万达信息 70,000 1,352,400.00 0.33
9 600570 恒生电子 20,000 1,195,600.00 0.30
10 000681 视觉中国 40,000 1,104,000.00 0.27

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