先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金C类(004834)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8277

 累计净值：0.8277 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曾捷 管理人：先锋基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.019亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2018-05-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×55%+中债总指数收益率×45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603893 瑞芯微 5,200 319,540.00 8.79
2 002415 海康威视 7,600 256,880.00 7.07
3 688157 松井股份 3,938 229,821.68 6.33
4 688515 裕太微 1,273 148,304.50 4.08
5 688209 英集芯 8,912 139,651.04 3.84
6 688107 安路科技 3,125 129,406.25 3.56
7 603738 泰晶科技 7,700 119,966.00 3.30
8 688435 英方软件 1,830 112,490.10 3.10
9 300458 全志科技 4,600 109,250.00 3.01
10 300059 东方财富 7,100 107,920.00 2.97
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603893 瑞芯微 5,000 364,250.00 8.09
2 002415 海康威视 8,200 271,502.00 6.03
3 688981 中芯国际 5,307 268,109.64 5.95
4 688018 乐鑫科技 1,800 233,676.00 5.19
5 688798 艾为电子 3,780 223,587.00 4.97
6 688157 松井股份 3,938 207,138.80 4.60
7 601728 中国电信 34,200 192,546.00 4.28
8 002138 顺络电子 8,000 191,280.00 4.25
9 603666 亿嘉和 4,100 185,115.00 4.11
10 688110 东芯股份 4,484 161,872.40 3.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688018 乐鑫科技 2,200 271,920.00 5.66
2 603893 瑞芯微 2,600 234,078.00 4.88
3 002415 海康威视 5,000 213,300.00 4.44
4 300782 卓胜微 1,600 199,040.00 4.15
5 002138 顺络电子 7,000 182,910.00 3.81
6 688521 芯原股份 1,800 174,420.00 3.63
7 002179 中航光电 3,100 167,648.00 3.49
8 603986 兆易创新 1,300 158,600.00 3.30
9 688798 艾为电子 1,200 140,160.00 2.92
10 688668 鼎通科技 2,000 124,540.00 2.59
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688032 禾迈股份 200 187,430.00 3.77
2 688390 固德威 386 124,712.74 2.51
3 300438 鹏辉能源 1,600 124,784.00 2.51
4 300910 瑞丰新材 1,000 123,310.00 2.48
5 002965 祥鑫科技 2,100 122,241.00 2.46
6 002518 科士达 2,100 120,960.00 2.43
7 002459 晶澳科技 2,000 120,180.00 2.42
8 603596 伯特利 1,500 119,700.00 2.41
9 002049 紫光国微 900 118,638.00 2.39
10 300593 新雷能 2,720 115,545.60 2.32
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688032 禾迈股份 200 219,658.00 3.19
2 300593 新雷能 4,420 200,844.80 2.91
3 688518 联赢激光 4,507 181,136.33 2.63
4 300438 鹏辉能源 2,400 180,288.00 2.61
5 300393 中来股份 11,100 179,265.00 2.60
6 600732 爱旭股份 4,600 172,086.00 2.50
7 600481 双良节能 11,100 172,605.00 2.50
8 002865 钧达股份 900 169,200.00 2.45
9 603613 国联股份 1,560 168,417.60 2.44
10 300910 瑞丰新材 1,500 166,170.00 2.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688116 天奈科技 808 136,939.84 3.60
2 603613 国联股份 1,360 120,496.00 3.17
3 002460 赣锋锂业 800 118,960.00 3.12
4 300260 新莱应材 2,200 111,914.00 2.94
5 300568 星源材质 3,700 107,448.00 2.82
6 002709 天赐材料 1,700 105,502.00 2.77
7 688005 容百科技 806 104,328.64 2.74
8 688707 振华新材 1,351 102,230.17 2.69
9 603799 华友钴业 1,050 100,401.00 2.64
10 002466 天齐锂业 800 99,840.00 2.62
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688536 思瑞浦 200 123,996.00 5.35
2 002049 紫光国微 600 122,724.00 5.30
3 300260 新莱应材 2,200 118,778.00 5.13
4 688508 芯朋微 1,280 114,009.60 4.92
5 603986 兆易创新 800 112,824.00 4.87
6 603713 密尔克卫 900 110,736.00 4.78
7 300122 智飞生物 800 110,400.00 4.77
8 300012 华测检测 5,600 110,152.00 4.76
9 002714 牧原股份 1,900 108,034.00 4.66
10 300748 金力永磁 3,300 105,534.00 4.56
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 1,100 90,244.00 2.67
2 605111 新洁能 700 89,236.00 2.64
3 002080 中材科技 2,500 88,500.00 2.62
4 603185 上机数控 300 83,850.00 2.48
5 603290 斯达半导 200 81,524.00 2.42
6 600438 通威股份 1,600 81,504.00 2.41
7 601899 紫金矿业 7,300 73,657.00 2.18
8 300748 金力永磁 2,400 73,128.00 2.17
9 603986 兆易创新 500 72,495.00 2.15
10 603260 合盛硅业 400 71,796.00 2.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 3,890 276,112.20 8.59
2 300059 东方财富 7,800 255,762.00 7.96
3 002594 比亚迪 1,000 251,000.00 7.81
4 600893 航发动力 4,500 239,355.00 7.45
5 300347 泰格医药 1,200 231,960.00 7.22
6 300999 金龙鱼 2,500 212,400.00 6.61
7 688363 华熙生物 700 194,502.00 6.05
8 300638 广和通 4,000 186,800.00 5.81
9 300373 扬杰科技 3,000 181,620.00 5.65
10 600315 上海家化 3,000 180,420.00 5.62
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 3,300 277,200.00 7.35
2 300253 卫宁健康 15,400 252,714.00 6.70
3 600588 用友网络 6,000 214,260.00 5.68
4 002410 广联达 3,100 205,809.00 5.46
5 300450 先导智能 2,600 205,374.00 5.45
6 300476 胜宏科技 8,000 187,600.00 4.98
7 300308 中际旭创 5,000 176,200.00 4.67
8 600183 生益科技 7,700 174,944.00 4.64
9 002812 恩捷股份 1,500 167,880.00 4.45
10 002463 沪电股份 10,000 167,400.00 4.44
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 3,000 425,340.00 10.98
2 300450 先导智能 4,600 386,354.00 9.97
3 300308 中际旭创 6,100 310,246.00 8.01
4 300253 卫宁健康 15,400 269,500.00 6.95
5 000988 华工科技 11,500 266,685.00 6.88
6 002410 广联达 3,100 244,094.00 6.30
7 600570 恒生电子 2,300 241,270.00 6.23
8 600183 生益科技 7,700 216,832.00 5.60
9 300394 天孚通信 3,800 202,654.00 5.23
10 600588 用友网络 3,800 166,706.00 4.30
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300450 先导智能 10,000 483,900.00 7.93
2 002812 恩捷股份 5,000 457,350.00 7.50
3 300308 中际旭创 8,000 402,400.00 6.60
4 300253 卫宁健康 20,000 388,800.00 6.37
5 002410 广联达 5,000 364,750.00 5.98
6 000988 华工科技 15,000 342,300.00 5.61
7 300383 光环新网 15,000 335,400.00 5.50
8 600570 恒生电子 3,000 295,770.00 4.85
9 300394 天孚通信 5,000 280,950.00 4.60
10 603083 剑桥科技 13,000 263,380.00 4.32
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688089 嘉必优 6,500 337,285.00 4.91
2 600690 海尔智家 17,500 309,750.00 4.51
3 002777 久远银海 10,000 304,100.00 4.42
4 300450 先导智能 6,500 300,365.00 4.37
5 600438 通威股份 15,000 260,700.00 3.79
6 002007 华兰生物 5,000 250,550.00 3.65
7 002641 永高股份 30,000 201,300.00 2.93
8 600885 宏发股份 5,000 200,600.00 2.92
9 688118 普元信息 4,028 163,335.40 2.38
10 000786 北新建材 7,500 159,975.00 2.33
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 55.03
2 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 15.58
3 600276 恒瑞医药 5,000 460,150.00 6.14
4 603259 药明康德 4,000 361,960.00 4.83
5 688363 华熙生物 4,165 308,376.60 4.11
6 600438 通威股份 15,000 174,150.00 2.32
7 688118 普元信息 4,028 134,011.56 1.79
8 688218 江苏北人 5,790 131,664.60 1.76
9 688078 龙软科技 2,061 72,897.57 0.97
10 000001 平安银行 100 1,280.00 0.02

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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