东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金A类(004840)

管理费： 1.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9395

 累计净值：1.4595 净值更新日期：2023-03-10 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东兴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.002亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2018-11-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 300 15,540.00 7.54
2 603195 公牛集团 100 14,326.00 6.95
3 601166 兴业银行 800 14,072.00 6.83
4 600941 中国移动 200 13,534.00 6.57
5 002966 苏州银行 1,580 12,292.40 5.97
6 600036 招商银行 300 11,178.00 5.43
7 601658 邮储银行 2,000 9,240.00 4.49
8 000001 平安银行 600 7,896.00 3.83
9 600926 杭州银行 600 7,848.00 3.81
10 600690 海尔智家 300 7,338.00 3.56
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600760 中航沈飞 1,000 60,950.00 6.76
2 600372 中航电子 3,200 59,072.00 6.55
3 002025 航天电器 800 57,600.00 6.39
4 600926 杭州银行 4,000 57,000.00 6.32
5 000768 中航西飞 1,900 49,533.00 5.49
6 002179 中航光电 840 48,720.00 5.40
7 600038 中直股份 1,200 47,628.00 5.28
8 600036 招商银行 1,400 47,110.00 5.22
9 601658 邮储银行 10,000 44,600.00 4.94
10 000001 平安银行 3,600 42,624.00 4.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600372 中航电子 3,200 62,048.00 6.28
2 600760 中航沈飞 1,000 60,450.00 6.12
3 600926 杭州银行 4,000 59,920.00 6.06
4 600036 招商银行 1,400 59,080.00 5.98
5 000768 中航西飞 1,900 57,551.00 5.82
6 002025 航天电器 800 55,856.00 5.65
7 601166 兴业银行 2,800 55,720.00 5.64
8 000001 平安银行 3,600 53,928.00 5.46
9 601658 邮储银行 10,000 53,900.00 5.45
10 002179 中航光电 840 53,188.80 5.38
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,400 65,520.00 6.74
2 601658 邮储银行 12,000 64,680.00 6.66
3 600372 中航电子 3,200 60,064.00 6.18
4 601166 兴业银行 2,800 57,876.00 5.95
5 600926 杭州银行 4,000 56,360.00 5.80
6 600760 中航沈飞 1,000 56,290.00 5.79
7 000001 平安银行 3,600 55,368.00 5.70
8 000768 中航西飞 1,900 54,701.00 5.63
9 002966 苏州银行 6,800 50,320.00 5.18
10 002025 航天电器 800 49,224.00 5.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002013 中航机电 4,000 72,720.00 5.98
2 600038 中直股份 900 72,270.00 5.94
3 600372 中航电子 3,200 71,648.00 5.89
4 000768 中航西飞 1,900 69,350.00 5.70
5 601166 兴业银行 3,600 68,544.00 5.63
6 600036 招商银行 1,400 68,194.00 5.60
7 600760 中航沈飞 1,000 68,040.00 5.59
8 002025 航天电器 800 67,160.00 5.52
9 600893 航发动力 1,000 63,460.00 5.22
10 601658 邮储银行 12,000 61,200.00 5.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 100 6,960.00 1.29
2 603899 晨光文具 100 6,798.00 1.26
3 002271 东方雨虹 100 4,432.00 0.82
4 600660 福耀玻璃 100 4,225.00 0.79
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603899 晨光文具 100 8,456.00 1.17
2 000333 美的集团 100 7,137.00 0.99
3 002271 东方雨虹 100 5,532.00 0.77
4 600660 福耀玻璃 100 5,585.00 0.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603899 晨光文具 100 8,541.00 0.67
2 000333 美的集团 100 8,223.00 0.65
3 002271 东方雨虹 100 5,116.00 0.40
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,000 98,440.00 0.01
2 688418 震有科技 2,515 64,484.60 0.01
3 603288 海天味业 660 132,356.40 0.01
4 603259 药明康德 560 75,443.20 0.01
5 601966 玲珑轮胎 3,000 105,510.00 0.01
6 601318 中国平安 800 69,584.00 0.01
7 601012 隆基股份 1,000 92,200.00 0.01
8 600309 万华化学 800 72,832.00 0.01
9 000858 五粮液 200 58,370.00 0.01
10 688580 伟思医疗 784 77,153.44 0.01
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 3,000 225,030.00 6.77
2 002352 顺丰控股 2,000 162,400.00 4.89
3 688169 石头科技 263 157,642.20 4.74
4 603288 海天味业 860 139,406.00 4.20
5 601318 中国平安 1,500 114,390.00 3.44
6 688580 伟思医疗 784 100,838.08 3.04
7 600030 中信证券 3,000 90,090.00 2.71
8 600031 三一重工 3,600 89,604.00 2.70
9 601966 玲珑轮胎 3,000 87,600.00 2.64
10 601636 旗滨集团 10,000 85,000.00 2.56
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 62,125 9,569,113.75 9.95
2 600519 贵州茅台 6,200 9,069,856.00 9.43
3 601012 隆基股份 175,000 7,127,750.00 7.41
4 600036 招商银行 151,300 5,101,836.00 5.30
5 601636 旗滨集团 770,000 4,558,400.00 4.74
6 600009 上海机场 62,000 4,468,340.00 4.65
7 601398 工商银行 820,000 4,083,600.00 4.25
8 600048 保利地产 271,500 4,012,770.00 4.17
9 600536 中国软件 49,100 3,888,720.00 4.04
10 601288 农业银行 1,000,000 3,380,000.00 3.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,000 9,999,000.00 9.96
2 600585 海螺水泥 114,916 6,331,871.60 6.31
3 600276 恒瑞医药 68,000 6,258,040.00 6.23
4 601636 旗滨集团 1,120,000 5,409,600.00 5.39
5 600009 上海机场 82,000 4,986,420.00 4.97
6 600536 中国软件 68,100 4,914,096.00 4.90
7 600036 招商银行 151,300 4,883,964.00 4.87
8 601888 中国国旅 65,425 4,396,560.00 4.38
9 601012 隆基股份 175,000 4,347,000.00 4.33
10 603288 海天味业 33,300 4,168,161.00 4.15
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,500 11,238,500.00 9.30
2 600809 山西汾酒 89,900 8,064,030.00 6.67
3 600276 恒瑞医药 85,500 7,482,960.00 6.19
4 000002 万科A 206,000 6,629,080.00 5.49
5 600009 上海机场 81,000 6,378,750.00 5.28
6 600900 长江电力 342,630 6,297,539.40 5.21
7 603288 海天味业 58,500 6,289,335.00 5.21
8 600036 招商银行 151,300 5,685,854.00 4.71
9 601318 中国平安 61,800 5,281,428.00 4.37
10 000860 顺鑫农业 80,000 4,214,400.00 3.49
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,600 13,340,000.00 9.05
2 600809 山西汾酒 105,000 8,117,550.00 5.51
3 600276 恒瑞医药 99,600 8,035,728.00 5.45
4 600009 上海机场 94,400 7,531,232.00 5.11
5 603288 海天味业 68,100 7,484,871.00 5.08
6 600900 长江电力 399,930 7,290,723.90 4.95
7 000568 泸州老窖 80,000 6,817,600.00 4.63
8 603589 口子窖 115,700 6,453,746.00 4.38
9 601318 中国平安 42,000 3,655,680.00 2.48
10 600036 招商银行 96,500 3,353,375.00 2.28
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 900 106,155.00 4.77
2 000333 美的集团 2,000 103,720.00 4.66
3 601888 中国国旅 900 79,785.00 3.59
4 601318 中国平安 900 79,749.00 3.58
5 002271 东方雨虹 3,000 67,980.00 3.06
6 600887 伊利股份 2,000 66,820.00 3.00
7 002475 立讯精密 2,600 64,454.00 2.90
8 002032 苏泊尔 800 60,664.00 2.73
9 603833 欧派家居 500 53,810.00 2.42
10 601933 永辉超市 5,000 51,050.00 2.29
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 2,600 126,698.00 4.41
2 002271 东方雨虹 6,000 126,420.00 4.40
3 601318 中国平安 1,600 123,360.00 4.30
4 002185 华天科技 20,000 118,400.00 4.12
5 002456 欧菲光 8,000 113,600.00 3.96
6 601336 新华保险 2,000 107,380.00 3.74
7 000858 五 粮 液 1,000 95,000.00 3.31
8 000651 格力电器 2,000 94,420.00 3.29
9 601668 中国建筑 15,000 91,800.00 3.20
10 601166 兴业银行 5,000 90,850.00 3.16

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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