中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金(004882)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0903

 累计净值：1.2256 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑涛 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：75.100亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-01-10

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230203 23国开03 7,500,000 769,928,219.18 9.41
2 200410 20农发10 7,000,000 769,092,876.71 9.40
3 092118001 21农发清发01 5,000,000 528,593,424.66 6.46
4 230202 23国开02 4,500,000 460,377,986.30 5.63
5 210203 21国开03 4,000,000 416,085,901.64 5.08
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 8,000,000 822,527,123.29 10.09
2 230203 23国开03 7,500,000 766,042,397.26 9.40
3 200410 20农发10 7,000,000 763,245,863.01 9.37
4 092118001 21农发清发01 5,000,000 525,207,671.23 6.45
5 200408 20农发08 4,900,000 514,480,534.25 6.31
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 8,000,000 817,743,561.64 10.18
2 200410 20农发10 7,000,000 747,811,534.25 9.31
3 200202 20国开02 6,200,000 631,155,243.84 7.86
4 092118001 21农发清发01 5,000,000 515,319,589.04 6.41
5 200408 20农发08 4,900,000 507,962,863.01 6.32
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 8,000,000 813,825,753.42 10.18
2 200410 20农发10 7,000,000 741,129,890.41 9.27
3 200202 20国开02 6,200,000 628,125,736.99 7.86
4 092118001 21农发清发01 5,000,000 529,929,178.08 6.63
5 200408 20农发08 4,900,000 506,195,506.85 6.33
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 8,000,000 810,896,438.36 10.16
2 200410 20农发10 7,000,000 765,872,876.71 9.60
3 200202 20国开02 6,200,000 625,343,041.10 7.84
4 092118001 21农发清发01 5,000,000 528,693,424.66 6.63
5 200408 20农发08 4,900,000 505,315,520.55 6.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 8,000,000 828,927,123.29 10.51
2 200410 20农发10 7,000,000 751,205,863.01 9.52
3 200202 20国开02 6,200,000 621,816,345.21 7.88
4 092118001 21农发清发01 5,000,000 519,907,671.23 6.59
5 200408 20农发08 4,900,000 514,578,534.25 6.52
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 8,000,000 821,903,561.64 10.51
2 200410 20农发10 7,000,000 744,451,534.25 9.52
3 200202 20国开02 6,200,000 628,551,243.84 8.04
4 092118001 21农发清发01 5,000,000 513,419,589.04 6.56
5 200408 20农发08 4,900,000 509,236,863.01 6.51
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 8,000,000 806,720,000.00 10.23
2 200410 20农发10 7,000,000 734,790,000.00 9.32
3 200202 20国开02 6,200,000 615,970,000.00 7.81
4 092118001 21农发清发01 5,000,000 513,700,000.00 6.52
5 200408 20农发08 4,900,000 502,299,000.00 6.37
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 8,000,000 804,800,000.00 10.35
2 200410 20农发10 7,000,000 726,250,000.00 9.34
3 200202 20国开02 6,200,000 613,180,000.00 7.88
4 092118001 21农发清发01 5,000,000 506,950,000.00 6.52
5 200408 20农发08 4,900,000 497,987,000.00 6.40
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 8,000,000 802,240,000.00 10.46
2 200410 20农发10 7,000,000 714,420,000.00 9.32
3 200202 20国开02 6,200,000 610,018,000.00 7.95
4 092118001 21农发清发01 5,000,000 500,650,000.00 6.53
5 200408 20农发08 4,900,000 493,969,000.00 6.44
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 8,000,000 797,760,000.00 10.49
2 200202 20国开02 6,200,000 605,740,000.00 7.97
3 200408 20农发08 4,900,000 491,519,000.00 6.46
4 180208 18国开08 4,000,000 400,640,000.00 5.27
5 180204 18国开04 3,200,000 329,920,000.00 4.34
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 8,000,000 800,880,000.00 10.58
2 200202 20国开02 6,200,000 605,430,000.00 7.99
3 180203 18国开03 5,000,000 502,100,000.00 6.63
4 180208 18国开08 4,000,000 401,960,000.00 5.31
5 180204 18国开04 3,200,000 331,712,000.00 4.38
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180203 18国开03 5,000,000 503,900,000.00 6.62
2 180208 18国开08 4,000,000 402,680,000.00 5.29
3 180204 18国开04 3,200,000 330,592,000.00 4.35
4 101800398 18广州地铁MTN002 3,000,000 310,140,000.00 4.08
5 170309 17进出09 3,000,000 304,530,000.00 4.00
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1820086 18厦门国际银行 5,500,000 559,845,000.00 5.39
2 180203 18国开03 5,000,000 508,200,000.00 4.90
3 180208 18国开08 4,000,000 406,040,000.00 3.91
4 101652021 16中油股MTN001 4,000,000 403,200,000.00 3.88
5 150218 15国开18 3,500,000 359,730,000.00 3.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909102 19浦发银行CD102 6,000,000 582,000,000.00 5.59
2 1820086 18厦门国际银行 5,500,000 561,165,000.00 5.39
3 180203 18国开03 5,000,000 512,900,000.00 4.93
4 180208 18国开08 4,000,000 409,120,000.00 3.93
5 101652021 16中油股MTN001 4,000,000 406,840,000.00 3.91

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