中银信享定期开放债券型发起式证券投资基金(004899)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0116

 累计净值：1.2427 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：白洁 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：28.917亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-09-29

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2320013 23上海银行01 1,300,000 132,124,114.75 4.53
2 148148 22长城04 600,000 61,777,804.93 2.12
3 152300 19扬子03 600,000 61,212,986.30 2.10
4 018009 国开1803 510,000 60,902,718.90 2.09
5 101901515 19南京国投MTN001 500,000 52,742,835.62 1.81
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2320013 23上海银行01 2,000,000 202,281,639.34 6.85
2 102280173 22盐田港MTN001 700,000 71,072,929.32 2.41
3 148148 22长城04 600,000 61,487,661.37 2.08
4 232380017 23光大二级资本债01A 600,000 61,182,459.02 2.07
5 152300 19扬子03 600,000 60,868,323.29 2.06
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 1,000,000 101,027,479.45 3.34
2 012282520 22南电SCP010 600,000 60,680,317.81 2.01
3 1923004 19平安财险 500,000 53,044,471.23 1.75
4 102282159 22中建材集MTN001(科创票据) 500,000 50,104,745.21 1.66
5 101901099 19陕煤化MTN003 400,000 41,423,642.74 1.37
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012282520 22南电SCP010 600,000 60,311,112.33 5.87
2 012282039 22山东核电SCP007 500,000 50,544,082.19 4.92
3 101901099 19陕煤化MTN003 400,000 40,890,393.42 3.98
4 102100358 21上实MTN001 300,000 31,146,600.00 3.03
5 2128012 21浦发银行01 300,000 31,116,277.81 3.03
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112299017 22南京银行CD094 1,000,000 98,768,099.73 9.15
2 019666 22国债01 570,000 57,924,336.99 5.37
3 112729 18申宏02 500,000 51,419,780.82 4.77
4 101901447 19中原资产MTN001 300,000 31,259,564.38 2.90
5 175675 21中泰01 300,000 31,157,786.30 2.89
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112299017 22南京银行CD094 1,000,000 98,059,753.42 9.18
2 112729 18申宏02 500,000 53,010,835.62 4.96
3 101900898 19鲁信MTN001 300,000 32,098,257.53 3.00
4 101901447 19中原资产MTN001 300,000 30,903,394.52 2.89
5 175675 21中泰01 300,000 30,900,961.64 2.89
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112729 18申宏02 500,000 52,587,150.69 4.98
2 155344 19鲁资01 400,000 41,302,058.08 3.91
3 210005 21附息国债05 300,000 32,216,274.73 3.05
4 101900898 19鲁信MTN001 300,000 31,678,972.60 3.00
5 012102865 21潞安化工SCP001 300,000 30,892,890.41 2.93
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112729 18申宏02 500,000 51,485,000.00 4.91
2 210215 21国开15 500,000 50,160,000.00 4.79
3 155344 19鲁资01 400,000 40,152,000.00 3.83
4 101900898 19鲁信MTN001 300,000 30,972,000.00 2.95
5 149375 21国信02 300,000 30,519,000.00 2.91
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112729 18申宏02 500,000 51,530,000.00 4.97
2 2028054 20华夏银行 500,000 50,915,000.00 4.91
3 101801322 18津能源MTN001 500,000 50,395,000.00 4.86
4 155019 18浙商01 500,000 50,070,000.00 4.83
5 163407 20华宝01 500,000 49,725,000.00 4.80
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210206 21国开06 600,000 60,006,000.00 5.86
2 112729 18申宏02 500,000 51,510,000.00 5.03
3 155042 18锦江02 500,000 51,020,000.00 4.99
4 2028054 20华夏银行 500,000 50,595,000.00 4.94
5 101801322 18津能源MTN001 500,000 50,320,000.00 4.92
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112729 18申宏02 500,000 51,510,000.00 5.09
2 155042 18锦江02 500,000 50,850,000.00 5.02
3 101801354 18中远海控MTN001 500,000 50,435,000.00 4.98
4 101801322 18津能源MTN001 500,000 50,405,000.00 4.98
5 155019 18浙商01 500,000 50,345,000.00 4.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200012 20附息国债12 1,100,000 111,661,000.00 11.13
2 112729 18申宏02 500,000 51,560,000.00 5.14
3 155042 18锦江02 500,000 50,845,000.00 5.07
4 101801322 18津能源MTN001 500,000 50,420,000.00 5.02
5 155019 18浙商01 500,000 50,400,000.00 5.02
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112729 18申宏02 500,000 51,250,000.00 5.17
2 101801322 18津能源MTN001 500,000 50,925,000.00 5.14
3 101801330 18闽高速MTN003 500,000 50,950,000.00 5.14
4 101801354 18中远海控MTN001 500,000 50,735,000.00 5.12
5 155042 18锦江02 500,000 50,645,000.00 5.11
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200004 20附息国债04 2,500,000 242,450,000.00 5.94
2 190307 19进出07 2,100,000 210,441,000.00 5.16
3 163337 20邮政01 2,100,000 209,496,000.00 5.13
4 190006 19附息国债06 1,500,000 154,560,000.00 3.79
5 200205 20国开05 1,500,000 149,145,000.00 3.65
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010023 20兴业银行CD023 3,000,000 293,310,000.00 7.16
2 190307 19进出07 2,100,000 211,176,000.00 5.16
3 163337 20邮政01 2,100,000 209,986,237.82 5.13
4 190006 19附息国债06 1,000,000 105,170,000.00 2.57
5 101800784 18光明MTN001 1,000,000 102,790,000.00 2.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034