序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111811074 | 18平安银行CD074 | 300,000 | 29,343,000.00 | 13.48 |
2 | 111714291 | 17江苏银行CD291 | 300,000 | 28,707,000.00 | 13.19 |
3 | 180205 | 18国开05 | 200,000 | 20,974,000.00 | 9.64 |
4 | 011800383 | 18中电投SCP006 | 200,000 | 20,086,000.00 | 9.23 |
5 | 041800082 | 18武水务CP001 | 200,000 | 20,100,000.00 | 9.23 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111811074 | 18平安银行CD074 | 300,000 | 29,346,000.00 | 13.64 |
2 | 111714291 | 17江苏银行CD291 | 300,000 | 28,656,000.00 | 13.32 |
3 | 011763023 | 17首钢SCP011 | 200,000 | 20,100,000.00 | 9.34 |
4 | 011800383 | 18中电投SCP006 | 200,000 | 20,038,000.00 | 9.31 |
5 | 041800082 | 18武水务CP001 | 200,000 | 20,042,000.00 | 9.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111714291 | 17江苏银行CD291 | 300,000 | 28,515,000.00 | 13.44 |
2 | 011763023 | 17首钢SCP011 | 200,000 | 19,970,000.00 | 9.41 |
3 | 136672 | 16京技投 | 200,000 | 19,676,000.00 | 9.27 |
4 | 111721237 | 17渤海银行CD237 | 200,000 | 19,488,000.00 | 9.18 |
5 | 112419 | 16河钢01 | 150,000 | 14,854,500.00 | 7.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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