中加纯债定期开放债券型发起式证券投资基金C类(004912)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0000

 累计净值：1.0000 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王霈 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行：杭州银行股份有限公司 成立日期：2017-07-20

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 9,500,000 981,874,836.07 11.14
2 1928002 19民生银行二级01 4,700,000 484,737,145.36 5.50
3 160408 16农发08 4,200,000 437,234,843.84 4.96
4 160418 16农发18 3,300,000 344,436,147.54 3.91
5 1923001 19中国人寿 3,100,000 319,224,210.93 3.62
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 9,500,000 976,561,065.57 11.06
2 230406 23农发06 5,000,000 501,404,781.42 5.68
3 1928002 19民生银行二级01 4,700,000 481,395,933.33 5.45
4 160408 16农发08 4,200,000 435,053,260.27 4.93
5 160418 16农发18 3,300,000 342,456,508.20 3.88
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190404 19农发04 6,800,000 711,081,216.44 8.07
2 091800007 18长城二级资本债01 5,000,000 521,426,164.38 5.92
3 190208 19国开08 4,000,000 414,991,890.41 4.71
4 190409 19农发09 3,700,000 381,143,082.19 4.33
5 190203 19国开03 3,400,000 344,397,643.84 3.91
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 23,400,000 2,437,571,589.04 27.68
2 190404 19农发04 6,800,000 707,167,956.16 8.03
3 091800007 18长城二级资本债01 5,000,000 515,693,287.67 5.86
4 190208 19国开08 4,000,000 412,938,739.73 4.69
5 190409 19农发09 3,700,000 379,445,136.99 4.31
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 23,400,000 2,429,105,917.81 27.28
2 180211 18国开11 12,100,000 1,235,343,035.62 13.87
3 190404 19农发04 6,800,000 705,911,912.33 7.93
4 2028043 20建设银行双创债 5,000,000 523,426,027.40 5.88
5 091800007 18长城二级资本债01 5,000,000 512,353,013.70 5.75
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 23,400,000 2,407,770,246.58 27.30
2 180211 18国开11 12,100,000 1,271,791,550.68 14.42
3 190404 19农发04 6,800,000 699,351,868.49 7.93
4 2028043 20建设银行双创债 5,000,000 518,697,260.27 5.88
5 091800007 18长城二级资本债01 5,000,000 511,762,739.73 5.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 2,340,000 2,385,710,136.00 27.28
2 180211 18国开11 12,100,000 1,260,690,712.33 14.42
3 190404 19农发04 6,800,000 716,249,216.44 8.19
4 091800007 18长城二级资本债01 5,000,000 531,026,164.38 6.07
5 2028043 20建设银行双创债 5,000,000 513,306,849.32 5.87
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 23,400,000 2,376,270,000.00 26.94
2 180211 18国开11 12,100,000 1,234,321,000.00 13.99
3 190404 19农发04 6,800,000 693,668,000.00 7.86
4 091800007 18长城二级资本债01 5,000,000 513,250,000.00 5.82
5 2028043 20建设银行双创债 5,000,000 507,200,000.00 5.75
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 23,400,000 2,369,250,000.00 26.99
2 180211 18国开11 13,100,000 1,335,676,000.00 15.21
3 180204 18国开04 8,000,000 823,440,000.00 9.38
4 190404 19农发04 6,800,000 691,696,000.00 7.88
5 2028043 20建设银行双创债 5,000,000 509,100,000.00 5.80
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 23,400,000 2,358,252,000.00 27.08
2 180211 18国开11 13,100,000 1,333,056,000.00 15.31
3 180204 18国开04 8,000,000 825,040,000.00 9.47
4 190404 19农发04 6,800,000 688,976,000.00 7.91
5 2028043 20建设银行双创债 5,000,000 506,300,000.00 5.81
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 23,400,000 2,346,084,000.00 27.28
2 180211 18国开11 13,100,000 1,328,209,000.00 15.45
3 180204 18国开04 8,000,000 824,800,000.00 9.59
4 190404 19农发04 6,800,000 685,508,000.00 7.97
5 2028043 20建设银行双创债 5,000,000 502,950,000.00 5.85
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 23,400,000 2,356,146,000.00 26.89
2 180211 18国开11 13,100,000 1,334,890,000.00 15.23
3 180204 18国开04 8,000,000 829,280,000.00 9.46
4 190404 19农发04 6,800,000 687,820,000.00 7.85
5 2028043 20建设银行双创债 5,000,000 502,400,000.00 5.73
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 23,400,000 2,332,512,000.00 26.24
2 180211 18国开11 13,100,000 1,326,506,000.00 14.92
3 180204 18国开04 8,000,000 826,480,000.00 9.30
4 190404 19农发04 6,800,000 681,836,000.00 7.67
5 190208 19国开08 3,800,000 379,696,000.00 4.27
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 19,500,000 1,977,105,000.00 28.58
2 180211 18国开11 10,300,000 1,059,149,000.00 15.31
3 180204 18国开04 7,100,000 745,642,000.00 10.78
4 190404 19农发04 6,800,000 691,832,000.00 10.00
5 112093135 20重庆农村商行CD010 3,000,000 294,630,000.00 4.26
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190203 19国开03 19,500,000 2,004,210,000.00 28.86
2 180211 18国开11 10,300,000 1,074,084,000.00 15.47
3 180204 18国开04 7,100,000 757,996,000.00 10.92
4 190404 19农发04 6,800,000 703,256,000.00 10.13
5 112093135 20重庆农村商行CD010 3,000,000 295,170,000.00 4.25

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