中航军民融合精选混合型证券投资基金C类(004927)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1630

 累计净值：1.1630 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：韩浩 管理人：中航基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.214亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-02-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75% +中债综合指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 86,600 3,217,190.00 9.26
2 600399 抚顺特钢 300,000 2,811,000.00 8.09
3 002025 航天电器 45,500 2,595,320.00 7.47
4 688375 国博电子 30,000 2,526,000.00 7.27
5 688568 中科星图 50,000 2,324,500.00 6.69
6 002389 航天彩虹 114,400 2,251,392.00 6.48
7 001270 铖昌科技 21,100 1,747,502.00 5.03
8 002049 紫光国微 18,700 1,630,640.00 4.70
9 688439 振华风光 17,983 1,589,337.54 4.58
10 688282 理工导航 31,859 1,496,098.64 4.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 90,000 3,803,400.00 9.51
2 688568 中科星图 47,000 3,787,260.00 9.47
3 600399 抚顺特钢 346,000 3,529,200.00 8.83
4 002025 航天电器 50,000 3,190,000.00 7.98
5 688375 国博电子 40,256 3,188,275.20 7.97
6 688282 理工导航 43,000 2,474,650.00 6.19
7 688281 华秦科技 11,026 2,232,765.00 5.58
8 300855 图南股份 61,750 2,181,010.00 5.45
9 688239 航宇科技 28,382 1,985,320.90 4.97
10 600150 中国船舶 60,000 1,974,600.00 4.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688568 中科星图 49,676 3,902,546.56 9.46
2 600893 航发动力 89,800 3,874,870.00 9.39
3 002025 航天电器 66,000 3,794,340.00 9.20
4 688375 国博电子 40,256 3,526,425.60 8.55
5 600399 抚顺特钢 256,000 3,084,800.00 7.48
6 300855 图南股份 47,500 2,165,525.00 5.25
7 688239 航宇科技 28,382 2,130,069.10 5.16
8 688282 理工导航 43,000 2,043,360.00 4.95
9 605123 派克新材 17,200 2,029,600.00 4.92
10 002049 紫光国微 17,800 1,978,114.00 4.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 76,000 3,213,280.00 5.45
2 603267 鸿远电子 21,800 2,205,288.00 3.74
3 600399 抚顺特钢 147,000 2,103,570.00 3.57
4 605123 派克新材 15,000 1,993,500.00 3.38
5 600456 宝钛股份 45,300 1,850,958.00 3.14
6 000738 航发控制 71,700 1,838,388.00 3.12
7 688375 国博电子 19,000 1,820,010.00 3.09
8 002985 北摩高科 39,000 1,758,900.00 2.98
9 688568 中科星图 27,800 1,724,712.00 2.92
10 002025 航天电器 25,000 1,656,250.00 2.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 76,000 3,188,200.00 6.40
2 688122 西部超导 29,030 3,103,016.70 6.23
3 300395 菲利华 39,600 2,371,248.00 4.76
4 002049 紫光国微 15,300 2,203,200.00 4.42
5 603267 鸿远电子 17,800 2,193,494.00 4.40
6 300696 爱乐达 79,240 2,166,421.60 4.35
7 605123 派克新材 15,000 1,989,000.00 3.99
8 000738 航发控制 71,700 1,801,104.00 3.62
9 002025 航天电器 25,000 1,800,000.00 3.61
10 600399 抚顺特钢 117,000 1,733,940.00 3.48
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300696 爱乐达 69,240 3,043,098.00 8.52
2 688122 西部超导 29,030 2,676,566.00 7.49
3 300474 景嘉微 30,000 2,051,700.00 5.74
4 000738 航发控制 71,700 2,014,770.00 5.64
5 002049 紫光国微 10,000 1,897,200.00 5.31
6 600893 航发动力 40,000 1,820,400.00 5.10
7 300395 菲利华 39,600 1,782,000.00 4.99
8 002025 航天电器 25,000 1,745,500.00 4.89
9 603267 鸿远电子 13,000 1,746,290.00 4.89
10 300775 三角防务 35,300 1,699,695.00 4.76
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300696 爱乐达 55,000 2,729,100.00 7.87
2 300474 景嘉微 24,000 2,316,000.00 6.68
3 688122 西部超导 26,030 2,254,718.60 6.50
4 002049 紫光国微 10,000 2,045,400.00 5.90
5 000733 振华科技 16,000 1,814,400.00 5.23
6 600893 航发动力 40,000 1,796,000.00 5.18
7 002985 北摩高科 24,000 1,712,880.00 4.94
8 603267 鸿远电子 13,000 1,669,980.00 4.82
9 000738 航发控制 71,700 1,664,157.00 4.80
10 601728 中国电信 394,011 1,576,044.00 4.54
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603267 鸿远电子 23,700 4,252,728.00 9.92
2 600893 航发动力 60,800 3,858,368.00 9.00
3 300474 景嘉微 23,600 3,591,920.00 8.38
4 000733 振华科技 24,800 3,082,144.00 7.19
5 002049 紫光国微 13,600 3,060,000.00 7.14
6 002025 航天电器 33,700 2,829,115.00 6.60
7 000738 航发控制 71,700 2,171,076.00 5.07
8 600456 宝钛股份 28,300 2,031,374.00 4.74
9 300395 菲利华 26,400 1,735,536.00 4.05
10 002985 北摩高科 14,300 1,722,578.00 4.02
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603267 鸿远电子 14,700 2,219,700.00 5.15
2 002049 紫光国微 10,600 2,192,080.00 5.09
3 000733 振华科技 21,800 2,184,796.00 5.07
4 600893 航发动力 40,800 2,170,152.00 5.04
5 002025 航天电器 33,700 2,082,660.00 4.84
6 601728 中国电信 394,011 1,615,445.10 3.75
7 600456 宝钛股份 28,300 1,336,043.00 3.10
8 300474 景嘉微 10,600 1,320,336.00 3.07
9 300395 菲利华 26,400 1,313,664.00 3.05
10 002985 北摩高科 12,300 1,307,490.00 3.04
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,300 19,127,310.00 9.24
2 601877 正泰电器 459,900 15,351,462.00 7.42
3 601318 中国平安 236,000 15,170,080.00 7.33
4 600276 恒瑞医药 220,560 14,991,463.20 7.24
5 601012 隆基股份 131,040 11,641,593.60 5.63
6 000858 五粮液 39,100 11,647,499.00 5.63
7 601088 中国神华 591,000 11,536,320.00 5.58
8 000002 万科A 484,000 11,524,040.00 5.57
9 000333 美的集团 158,700 11,326,419.00 5.47
10 601100 恒立液压 99,000 8,506,080.00 4.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,300 18,683,700.00 9.01
2 601318 中国平安 236,000 18,573,200.00 8.95
3 600276 恒瑞医药 183,800 16,926,142.00 8.16
4 000002 万科A 484,000 14,520,000.00 7.00
5 000333 美的集团 158,700 13,049,901.00 6.29
6 601877 正泰电器 352,900 12,810,270.00 6.18
7 601088 中国神华 591,000 11,879,100.00 5.73
8 000858 五粮液 39,100 10,478,018.00 5.05
9 600585 海螺水泥 187,700 9,613,994.00 4.64
10 601100 恒立液压 99,000 8,855,550.00 4.27
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 371,100 34,215,420.00 9.16
2 000858 五粮液 113,800 33,212,530.00 8.90
3 000333 美的集团 332,900 32,770,676.00 8.78
4 600276 恒瑞医药 286,500 31,933,290.00 8.55
5 600519 贵州茅台 15,900 31,768,200.00 8.51
6 601877 正泰电器 560,900 21,964,844.00 5.88
7 002410 广联达 251,600 19,810,984.00 5.31
8 600887 伊利股份 433,300 19,225,521.00 5.15
9 600036 招商银行 417,800 18,362,310.00 4.92
10 000002 万科A 540,200 15,503,740.00 4.15
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 16,600 27,697,100.00 8.58
2 000858 五粮液 118,700 26,232,700.00 8.12
3 000333 美的集团 347,300 25,213,980.00 7.81
4 601012 隆基股份 329,153 24,689,766.53 7.64
5 002706 良信股份 862,300 22,954,426.00 7.11
6 600276 恒瑞医药 252,800 22,706,496.00 7.03
7 002410 广联达 262,500 19,149,375.00 5.93
8 600887 伊利股份 452,000 17,402,000.00 5.39
9 000002 万科A 563,600 15,792,072.00 4.89
10 600036 招商银行 436,000 15,696,000.00 4.86
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 329,153 13,406,401.69 8.69
2 600519 贵州茅台 9,100 13,312,208.00 8.62
3 600276 恒瑞医药 142,800 13,180,440.00 8.54
4 000651 格力电器 198,190 11,211,608.30 7.26
5 601318 中国平安 150,797 10,766,905.80 6.98
6 600036 招商银行 244,200 8,234,424.00 5.33
7 002415 海康威视 268,000 8,133,800.00 5.27
8 600585 海螺水泥 143,700 7,603,167.00 4.93
9 600009 上海机场 102,500 7,387,175.00 4.79
10 601088 中国神华 446,700 6,414,612.00 4.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,100 12,332,100.00 10.12
2 600276 恒瑞医药 119,000 10,951,570.00 8.99
3 601318 中国平安 150,797 10,430,628.49 8.56
4 000651 格力电器 198,190 10,345,518.00 8.49
5 601012 隆基股份 329,153 8,176,160.52 6.71
6 600585 海螺水泥 143,700 7,917,870.00 6.50
7 600036 招商银行 244,200 7,882,776.00 6.47
8 002415 海康威视 268,000 7,477,200.00 6.14
9 601088 中国神华 446,700 7,254,408.00 5.95
10 600009 上海机场 102,500 6,233,025.00 5.12

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