中加聚鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(004941)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1853

 累计净值：1.2873 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：袁素 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.039亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-09-15

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100426 21京国资MTN001 200,000 20,940,480.87 8.25
2 102002014 20泰州城建MTN002 200,000 20,731,841.10 8.17
3 2228004 22工商银行二级01 200,000 20,577,203.29 8.11
4 230404 23农发04 200,000 20,435,781.42 8.05
5 012381800 23柯桥开发SCP003 200,000 20,236,950.82 7.97
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100426 21京国资MTN001 200,000 20,826,019.67 8.28
2 2022044 20江苏租赁债01 200,000 20,643,495.89 8.21
3 2228004 22工商银行二级01 200,000 20,436,924.93 8.13
4 230210 23国开10 200,000 20,141,639.34 8.01
5 101901224 19江东控股MTN001 100,000 10,560,796.16 4.20
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100426 21京国资MTN001 200,000 20,505,280.87 8.27
2 2022044 20江苏租赁债01 200,000 20,465,950.68 8.25
3 230202 23国开02 200,000 20,089,534.25 8.10
4 2228004 22工商银行二级01 200,000 20,022,084.38 8.07
5 101901224 19江东控股MTN001 100,000 10,433,247.67 4.21
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100426 21京国资MTN001 200,000 21,000,320.00 8.58
2 220203 22国开03 200,000 20,373,589.04 8.32
3 2228004 22工商银行二级01 200,000 20,369,481.64 8.32
4 2022044 20江苏租赁债01 200,000 20,300,224.66 8.29
5 220017 22附息国债17 200,000 19,895,211.96 8.13
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901473 19建安投资MTN004 200,000 20,727,561.64 8.25
2 2228004 22工商银行二级01 200,000 20,655,203.29 8.23
3 101751033 17景国资MTN002 100,000 10,620,708.49 4.23
4 101783012 17沈阳地铁MTN001 100,000 10,547,479.45 4.20
5 101901555 19港兴港投MTN004 100,000 10,481,136.99 4.17
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901473 19建安投资MTN004 200,000 20,598,246.58 8.31
2 112960 19深能Y1 200,000 20,581,841.10 8.30
3 2228004 22工商银行二级01 200,000 20,176,924.93 8.14
4 101800845 18上饶投资MTN001 100,000 10,675,547.95 4.31
5 101901224 19江东控股MTN001 100,000 10,682,796.16 4.31
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112960 19深能Y1 200,000 20,468,273.97 8.37
2 101901473 19建安投资MTN004 200,000 20,410,684.93 8.35
3 2228004 22工商银行二级01 200,000 19,918,084.38 8.14
4 101800845 18上饶投资MTN001 100,000 10,504,821.92 4.30
5 101901224 19江东控股MTN001 100,000 10,510,247.67 4.30
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 300,000 30,648,000.00 12.61
2 210009 21附息国债09 300,000 30,498,000.00 12.55
3 101901473 19建安投资MTN004 200,000 20,162,000.00 8.30
4 112960 19深能Y1 200,000 20,140,000.00 8.29
5 101901224 19江东控股MTN001 100,000 10,339,000.00 4.25
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210210 21国开10 600,000 60,954,000.00 20.94
2 210009 21附息国债09 400,000 40,496,000.00 13.91
3 101901473 19建安投资MTN004 200,000 20,278,000.00 6.97
4 101801501 18信达投资MTN001 200,000 20,200,000.00 6.94
5 112960 19深能Y1 200,000 20,174,000.00 6.93
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200016 20附息国债16 200,000 20,272,000.00 7.11
2 101801501 18信达投资MTN001 200,000 20,202,000.00 7.09
3 101901473 19建安投资MTN004 200,000 20,196,000.00 7.08
4 112960 19深能Y1 200,000 20,170,000.00 7.07
5 143883 18恒信03 200,000 20,098,000.00 7.05
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801501 18信达投资MTN001 200,000 20,172,000.00 7.14
2 112960 19深能Y1 200,000 20,156,000.00 7.13
3 143883 18恒信03 200,000 20,130,000.00 7.12
4 101901473 19建安投资MTN004 200,000 20,000,000.00 7.08
5 136685 16海投债 200,000 19,982,000.00 7.07
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 143883 18恒信03 200,000 20,186,000.00 7.18
2 101801501 18信达投资MTN001 200,000 20,174,000.00 7.17
3 143465 18亦庄02 200,000 20,124,000.00 7.15
4 112960 19深能Y1 200,000 20,110,000.00 7.15
5 200013 20附息国债13 200,000 20,070,000.00 7.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200404 20农发04 300,000 27,936,000.00 10.42
2 101901473 19建安投资MTN004 200,000 20,224,000.00 7.54
3 112960 19深能Y1 200,000 20,066,000.00 7.48
4 155870 19信保Y1 200,000 19,940,000.00 7.44
5 101751033 17景国资MTN002 100,000 10,588,000.00 3.95
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190208 19国开08 300,000 30,525,000.00 10.72
2 160210 16国开10 300,000 29,919,000.00 10.51
3 101900103 19漳州交运MTN001 200,000 20,494,000.00 7.20
4 112868 19穗控Y1 200,000 20,428,000.00 7.17
5 101901473 19建安投资MTN004 200,000 20,238,000.00 7.11
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190409 19农发09 500,000 51,195,000.00 18.13
2 101801239 18冀中能源MTN003 200,000 20,510,000.00 7.26
3 163971 19建集Y2 200,000 20,376,000.00 7.22
4 112960 19深能Y1 200,000 20,322,000.00 7.20
5 155870 19信保Y1 200,000 20,310,000.00 7.19

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