格林伯元灵活配置混合型证券投资基金C类(004943)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1790

 累计净值：1.1790 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李会忠 管理人：格林基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.428亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2018-02-06

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,000 17,985,500.00 9.74
2 000596 古井贡酒 66,000 17,938,800.00 9.72
3 000858 五粮液 114,800 17,920,280.00 9.71
4 600809 山西汾酒 74,600 17,866,700.00 9.68
5 000568 泸州老窖 81,100 17,570,315.00 9.52
6 603198 迎驾贡酒 238,674 17,554,472.70 9.51
7 002304 洋河股份 135,100 17,481,940.00 9.47
8 603369 今世缘 293,500 17,219,645.00 9.33
9 600702 舍得酒业 133,300 16,662,500.00 9.02
10 000799 酒鬼酒 106,200 9,367,902.00 5.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 5,500 899,635.00 9.28
2 000568 泸州老窖 4,200 880,194.00 9.08
3 600809 山西汾酒 4,600 851,322.00 8.79
4 600519 贵州茅台 500 845,500.00 8.73
5 002304 洋河股份 6,400 840,640.00 8.68
6 000596 古井贡酒 3,400 841,092.00 8.68
7 600702 舍得酒业 6,600 818,070.00 8.44
8 603369 今世缘 11,400 601,920.00 6.21
9 603198 迎驾贡酒 7,500 478,500.00 4.94
10 000799 酒鬼酒 5,300 477,795.00 4.93
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 3,700 942,723.00 9.20
2 000596 古井贡酒 3,100 917,600.00 8.95
3 600519 贵州茅台 500 910,000.00 8.88
4 000858 五粮液 4,600 906,200.00 8.84
5 600702 舍得酒业 4,600 906,200.00 8.84
6 600809 山西汾酒 3,200 871,680.00 8.50
7 002304 洋河股份 5,100 843,846.00 8.23
8 600309 万华化学 3,700 354,756.00 3.46
9 603369 今世缘 5,100 330,735.00 3.23
10 600887 伊利股份 11,000 320,320.00 3.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 5,600 1,011,864.00 9.41
2 000568 泸州老窖 4,400 986,832.00 9.17
3 600519 贵州茅台 500 863,500.00 8.03
4 600809 山西汾酒 3,000 854,970.00 7.95
5 000596 古井贡酒 3,200 854,080.00 7.94
6 002304 洋河股份 4,800 770,400.00 7.16
7 600702 舍得酒业 4,600 732,228.00 6.81
8 600887 伊利股份 22,400 694,400.00 6.46
9 600309 万华化学 6,400 592,960.00 5.51
10 000333 美的集团 8,000 414,400.00 3.85
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 3,700 853,442.00 8.81
2 000858 五粮液 4,900 829,227.00 8.56
3 600519 贵州茅台 400 749,000.00 7.73
4 600887 伊利股份 21,000 692,580.00 7.15
5 600309 万华化学 6,900 635,490.00 6.56
6 000596 古井贡酒 2,000 543,900.00 5.61
7 000651 格力电器 15,900 515,637.00 5.32
8 600809 山西汾酒 1,700 514,913.00 5.31
9 000333 美的集团 9,900 488,169.00 5.04
10 002304 洋河股份 3,000 474,450.00 4.90
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 4,600 928,878.00 9.90
2 000568 泸州老窖 3,700 912,198.00 9.72
3 600519 贵州茅台 400 818,000.00 8.71
4 600887 伊利股份 17,500 681,625.00 7.26
5 600702 舍得酒业 2,800 571,172.00 6.08
6 000333 美的集团 9,100 549,549.00 5.85
7 000651 格力电器 15,900 536,148.00 5.71
8 600309 万华化学 4,900 475,251.00 5.06
9 002304 洋河股份 2,200 402,930.00 4.29
10 601318 中国平安 7,700 359,513.00 3.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 859,500.00 9.35
2 000568 泸州老窖 4,100 762,108.00 8.29
3 000858 五粮液 4,700 728,782.00 7.93
4 600887 伊利股份 17,900 660,331.00 7.18
5 000651 格力电器 17,400 562,020.00 6.11
6 000333 美的集团 9,700 552,900.00 6.02
7 601318 中国平安 10,200 494,190.00 5.38
8 600702 舍得酒业 2,900 460,810.00 5.01
9 600309 万华化学 5,300 428,717.00 4.66
10 000002 万科A 19,800 379,170.00 4.13
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 4,100 1,040,867.00 8.70
2 600519 贵州茅台 500 1,025,000.00 8.57
3 000858 五粮液 4,600 1,024,236.00 8.56
4 600887 伊利股份 17,900 742,134.00 6.21
5 000333 美的集团 9,700 715,957.00 5.99
6 000651 格力电器 16,900 625,807.00 5.23
7 600309 万华化学 5,300 535,300.00 4.48
8 601318 中国平安 10,200 514,182.00 4.30
9 600276 恒瑞医药 8,200 415,822.00 3.48
10 000002 万科A 19,600 387,296.00 3.24
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 60,000 3,027,000.00 9.59
2 600309 万华化学 27,500 2,935,625.00 9.30
3 600887 伊利股份 76,000 2,865,200.00 9.08
4 000333 美的集团 41,000 2,853,600.00 9.04
5 600519 贵州茅台 1,500 2,745,000.00 8.69
6 000858 五粮液 11,600 2,544,924.00 8.06
7 000651 格力电器 60,000 2,325,000.00 7.36
8 601318 中国平安 46,000 2,224,560.00 7.05
9 000002 万科A 88,000 1,875,280.00 5.94
10 000568 泸州老窖 7,400 1,639,692.00 5.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 48,000 14,298,720.00 8.69
2 600036 招商银行 260,000 14,089,400.00 8.56
3 600519 贵州茅台 6,800 13,985,560.00 8.50
4 600309 万华化学 117,000 12,731,940.00 7.73
5 600887 伊利股份 318,100 11,715,623.00 7.12
6 000651 格力电器 212,500 11,071,250.00 6.73
7 000333 美的集团 148,500 10,598,445.00 6.44
8 000002 万科A 420,000 10,000,200.00 6.07
9 601318 中国平安 150,000 9,642,000.00 5.86
10 000895 双汇发展 259,205 8,242,719.00 5.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,700 13,460,300.00 8.88
2 600036 招商银行 260,000 13,286,000.00 8.77
3 000651 格力电器 206,300 12,935,010.00 8.53
4 000858 五粮液 48,000 12,863,040.00 8.49
5 000002 万科A 420,000 12,600,000.00 8.31
6 600887 伊利股份 314,100 12,573,423.00 8.30
7 600309 万华化学 115,000 12,144,000.00 8.01
8 000333 美的集团 146,000 12,005,580.00 7.92
9 601318 中国平安 150,000 11,805,000.00 7.79
10 000895 双汇发展 259,205 10,627,405.00 7.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,600 17,182,800.00 9.07
2 600887 伊利股份 385,000 17,082,450.00 9.02
3 000333 美的集团 173,000 17,030,120.00 8.99
4 600309 万华化学 185,000 16,842,400.00 8.89
5 000858 五粮液 57,000 16,635,450.00 8.78
6 601318 中国平安 172,500 15,004,050.00 7.92
7 600036 招商银行 340,000 14,943,000.00 7.89
8 000895 双汇发展 317,005 14,880,214.70 7.86
9 000651 格力电器 229,500 14,215,230.00 7.51
10 000002 万科A 485,500 13,933,850.00 7.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 322,200 12,404,700.00 8.53
2 600519 贵州茅台 7,400 12,346,900.00 8.49
3 000333 美的集团 167,200 12,138,720.00 8.35
4 600309 万华化学 173,900 12,051,270.00 8.29
5 000002 万科A 428,400 12,003,768.00 8.25
6 000858 五粮液 52,700 11,646,700.00 8.01
7 601318 中国平安 145,500 11,095,830.00 7.63
8 000651 格力电器 206,500 11,006,450.00 7.57
9 600036 招商银行 303,200 10,915,200.00 7.50
10 000895 双汇发展 195,205 10,332,200.65 7.10
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 11,700 2,002,104.00 8.76
2 600887 伊利股份 64,000 1,992,320.00 8.72
3 000002 万科A 74,500 1,947,430.00 8.52
4 000651 格力电器 34,300 1,940,351.00 8.49
5 000333 美的集团 32,400 1,937,196.00 8.47
6 600309 万华化学 38,300 1,914,617.00 8.38
7 000895 双汇发展 41,305 1,903,747.45 8.33
8 600519 贵州茅台 1,300 1,901,744.00 8.32
9 600036 招商银行 55,800 1,881,576.00 8.23
10 601318 中国平安 26,200 1,870,680.00 8.18
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 222,200.00 1.55
2 000895 双汇发展 3,300 129,690.00 0.90
3 600887 伊利股份 4,100 122,426.00 0.85
4 600036 招商银行 3,700 119,436.00 0.83
5 000651 格力电器 2,200 114,840.00 0.80
6 000858 五粮液 1,000 115,200.00 0.80
7 000333 美的集团 2,300 111,366.00 0.78
8 600309 万华化学 2,700 111,375.00 0.78
9 000002 万科A 4,300 110,295.00 0.77
10 601318 中国平安 1,600 110,672.00 0.77

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