中银产业精选混合型证券投资基金A类(005029)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1629

 累计净值：1.1629 净值更新日期：2023-09-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.179亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-04-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02015 理想汽车-W 38,000 4,747,275.02 9.77
2 600519 贵州茅台 2,700 4,565,700.00 9.39
3 300308 中际旭创 19,500 2,875,275.00 5.92
4 688111 金山办公 6,000 2,833,320.00 5.83
5 002230 科大讯飞 34,500 2,344,620.00 4.82
6 688072 拓荆科技 4,525 1,927,514.25 3.97
7 002920 德赛西威 12,000 1,869,720.00 3.85
8 300274 阳光电源 16,000 1,866,080.00 3.84
9 600436 片仔癀 6,500 1,861,340.00 3.83
10 002422 科伦药业 60,000 1,780,800.00 3.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 71,000 5,275,300.00 10.54
2 03690 美团-W 41,000 5,150,474.74 10.29
3 600519 贵州茅台 2,700 4,914,000.00 9.81
4 300454 深信服 33,000 4,882,680.00 9.75
5 002271 东方雨虹 135,000 4,519,800.00 9.03
6 09926 康方生物 100,000 3,536,656.40 7.06
7 02015 理想汽车-W 35,000 3,002,656.30 6.00
8 01024 快手-W 55,000 2,910,519.40 5.81
9 06078 海吉亚医疗 50,000 2,442,393.90 4.88
10 01801 信达生物 50,000 1,538,533.08 3.07
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 4,835,600.00 9.45
2 03690 美团-W 31,000 4,837,682.34 9.45
3 002271 东方雨虹 140,000 4,699,800.00 9.18
4 01024 快手-W 70,000 4,442,678.35 8.68
5 002410 广联达 70,000 4,196,500.00 8.20
6 09926 康方生物-B 100,000 3,841,061.00 7.50
7 06078 海吉亚医疗 70,000 3,501,618.40 6.84
8 300454 深信服 30,000 3,376,500.00 6.60
9 06098 碧桂园服务 190,000 3,299,382.07 6.45
10 300633 开立医疗 55,000 3,015,650.00 5.89
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 25,000 4,230,750.00 9.64
2 03690 美团-W 28,000 4,193,707.39 9.56
3 000568 泸州老窖 18,000 4,151,880.00 9.46
4 600519 贵州茅台 2,200 4,119,500.00 9.39
5 300454 深信服 40,000 4,000,000.00 9.12
6 02015 理想汽车-W 35,000 2,867,979.24 6.54
7 09926 康方生物-B 135,000 2,649,556.98 6.04
8 06078 海吉亚医疗 65,000 2,607,274.41 5.94
9 01024 快手-W 55,000 2,534,466.99 5.78
10 06606 诺辉健康-B 100,000 1,313,246.88 2.99
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 4,703,500.00 9.80
2 03690 美团-W 25,000 4,151,947.45 8.65
3 000858 五粮液 20,000 4,038,600.00 8.42
4 00700 腾讯控股 12,000 3,636,952.03 7.58
5 300059 东方财富 120,000 3,048,000.00 6.35
6 300454 深信服 29,000 3,009,620.00 6.27
7 01024 快手-W 40,000 2,989,744.24 6.23
8 00388 香港交易所 9,000 2,970,930.06 6.19
9 06098 碧桂园服务 90,000 2,690,000.15 5.61
10 002415 海康威视 70,000 2,534,000.00 5.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,300 3,953,700.00 9.51
2 00700 腾讯控股 13,000 3,945,239.25 9.49
3 03690 美团-W 27,000 3,407,215.21 8.19
4 002415 海康威视 80,000 3,280,000.00 7.89
5 300454 深信服 29,000 3,235,240.00 7.78
6 300059 东方财富 100,000 2,534,000.00 6.09
7 06098 碧桂园服务 90,000 2,452,494.24 5.90
8 01024 快手-W 40,000 2,407,077.68 5.79
9 002594 比亚迪 10,000 2,298,000.00 5.53
10 00388 香港交易所 6,000 1,807,254.68 4.35
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 15,000 5,602,195.20 9.78
2 600519 贵州茅台 2,700 5,535,000.00 9.66
3 03690 美团-W 27,000 4,975,750.08 8.69
4 300454 深信服 25,000 4,775,000.00 8.34
5 300059 东方财富 100,000 3,711,000.00 6.48
6 00388 香港交易所 9,400 3,499,949.38 6.11
7 06098 碧桂园服务 90,000 3,436,372.80 6.00
8 688029 南微医学 15,000 3,190,050.00 5.57
9 02333 长城汽车 145,000 3,177,193.60 5.55
10 002415 海康威视 60,000 3,139,200.00 5.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,500 6,405,000.00 9.62
2 00700 腾讯控股 16,500 6,342,169.09 9.53
3 03690 美团-W 28,500 5,854,828.99 8.80
4 300454 深信服 24,000 5,630,400.00 8.46
5 300059 东方财富 150,000 5,155,500.00 7.75
6 06098 碧桂园服务 90,000 4,610,987.10 6.93
7 688029 南微医学 17,000 4,387,870.00 6.59
8 02333 长城汽车 160,000 3,825,411.52 5.75
9 002594 比亚迪 15,000 3,742,650.00 5.62
10 603259 药明康德 20,000 3,056,000.00 4.59
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 30,000 7,784,400.00 8.77
2 600519 贵州茅台 3,500 7,198,450.00 8.11
3 00700 腾讯控股 14,500 7,046,053.44 7.94
4 600763 通策医疗 17,000 6,987,000.00 7.87
5 002415 海康威视 100,000 6,450,000.00 7.27
6 002920 德赛西威 58,000 6,384,640.00 7.19
7 688029 南微医学 20,000 6,233,800.00 7.02
8 000858 五粮液 20,000 5,957,800.00 6.71
9 03690 美团-W 20,000 5,331,968.64 6.01
10 06098 碧桂园服务 50,000 3,490,575.60 3.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 30,000 8,039,400.00 9.53
2 300454 深信服 32,500 8,027,500.00 9.52
3 00700 腾讯控股 14,500 7,475,617.10 8.86
4 600519 贵州茅台 3,500 7,031,500.00 8.34
5 600887 伊利股份 140,000 5,604,200.00 6.64
6 002415 海康威视 100,000 5,590,000.00 6.63
7 600763 通策医疗 22,000 5,511,000.00 6.53
8 03690 美团-W 20,000 5,040,653.52 5.98
9 688029 南微医学 27,000 4,995,000.00 5.92
10 002920 德赛西威 52,000 4,459,520.00 5.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 30,000 8,755,500.00 9.35
2 600519 贵州茅台 4,300 8,591,400.00 9.18
3 600570 恒生电子 80,000 8,392,000.00 8.97
4 600763 通策医疗 30,000 8,295,600.00 8.86
5 00291 华润啤酒 130,000 7,812,102.48 8.35
6 002415 海康威视 160,000 7,761,600.00 8.29
7 300454 深信服 31,000 7,688,310.00 8.21
8 00700 腾讯控股 15,900 7,547,490.86 8.06
9 03690 美团-W 30,000 7,438,414.32 7.95
10 600887 伊利股份 130,000 5,768,100.00 6.16
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600763 通策医疗 39,000 8,334,300.00 9.88
2 300454 深信服 38,400 8,131,584.00 9.64
3 600519 贵州茅台 4,600 7,675,100.00 9.10
4 600570 恒生电子 77,300 7,621,007.00 9.03
5 000858 五粮液 33,900 7,491,900.00 8.88
6 03690 美团点评-W 30,000 6,374,234.88 7.55
7 00700 腾讯控股 14,000 6,292,513.92 7.46
8 002352 顺丰控股 70,000 5,684,000.00 6.74
9 00291 华润啤酒 130,000 5,414,672.64 6.42
10 603259 药明康德 50,000 5,075,000.00 6.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 34,000 7,002,640.00 8.45
2 300014 亿纬锂能 143,035 6,844,224.75 8.26
3 600763 通策医疗 41,000 6,837,570.00 8.25
4 600600 青岛啤酒 88,000 6,732,000.00 8.12
5 002475 立讯精密 130,098 6,680,532.30 8.06
6 600519 贵州茅台 4,500 6,582,960.00 7.94
7 603259 药明康德 56,000 5,409,600.00 6.53
8 002920 德赛西威 88,000 5,397,040.00 6.51
9 600570 恒生电子 50,000 5,385,000.00 6.50
10 300595 欧普康视 70,000 4,853,800.00 5.86
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 3,000 3,333,000.00 6.96
2 300454 深信服 21,000 3,319,260.00 6.93
3 600763 通策医疗 29,000 3,125,620.00 6.52
4 300595 欧普康视 55,000 3,038,200.00 6.34
5 603160 汇顶科技 10,900 2,842,502.00 5.93
6 600161 天坛生物 78,000 2,837,640.00 5.92
7 002475 立讯精密 73,500 2,804,760.00 5.85
8 300750 宁德时代 23,000 2,768,970.00 5.78
9 603259 药明康德 30,000 2,714,700.00 5.67
10 603605 珀莱雅 22,900 2,636,935.00 5.50

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