南华瑞扬纯债债券型证券投资基金C类(005048)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0423

 累计净值：1.0423 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何林泽,沈致远 管理人：南华基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.029亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-12-26

业绩比较基准： 中债综合全价(总值)指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 800,000 83,217,180.33 10.06
2 2220068 22湖州银行绿色债 700,000 71,743,291.51 8.67
3 2128010 21光大银行小微债 700,000 71,568,229.51 8.65
4 2128013 21交通银行小微债 700,000 71,468,584.70 8.64
5 2128005 21平安银行小微债01 600,000 61,559,950.68 7.44
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2220068 22湖州银行绿色债 700,000 71,231,892.60 8.64
2 2128010 21光大银行小微债 700,000 71,222,590.16 8.63
3 2128013 21交通银行小微债 700,000 71,129,983.61 8.62
4 210203 21国开03 600,000 62,095,180.33 7.53
5 2128005 21平安银行小微债01 600,000 61,262,547.95 7.43
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 47,000 4,712,620.47 37.04
2 019638 20国债09 28,000 2,850,824.22 22.41
3 019687 22国债22 18,000 1,804,195.23 14.18
4 019691 22国债26 14,000 1,403,406.41 11.03
5 018008 国开1802 10,000 1,031,464.66 8.11
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 100,000 10,053,843.84 59.24
2 019666 22国债01 39,500 4,029,827.88 23.74
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210016 21附息国债16 100,000 10,211,578.08 59.21
2 019666 22国债01 63,500 6,452,974.38 37.42
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210016 21附息国债16 100,000 10,165,621.92 45.65
2 019666 22国债01 90,500 9,151,570.75 41.09
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001478 20义乌国资MTN003 100,000 10,362,183.56 7.75
2 102001336 20豫高管MTN005 100,000 10,310,224.66 7.71
3 152575 20郑发01 100,000 10,295,976.44 7.70
4 175274 20兖煤04 100,000 10,270,416.44 7.69
5 175704 21济建G1 100,000 10,186,589.59 7.62
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210016 21附息国债16 800,000 80,032,000.00 63.32
2 019649 21国债01 212,760 21,280,255.20 16.84
3 010303 03国债⑶ 63,990 6,498,184.50 5.14
4 019547 16国债19 20,840 2,086,709.20 1.65
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 129,880 13,323,090.40 23.15
2 018006 国开1702 124,770 12,578,063.70 21.86
3 019645 20国债15 108,910 10,900,801.90 18.94
4 010303 03国债⑶ 107,250 10,894,455.00 18.93
5 019547 16国债19 34,190 3,377,630.10 5.87
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 59,370 5,955,404.70 18.56
2 018006 国开1702 53,630 5,426,283.40 16.91
3 018008 国开1802 43,500 4,452,660.00 13.88
4 010107 21国债⑺ 42,180 4,226,436.00 13.17
5 108604 国开1805 39,170 3,927,575.90 12.24
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019645 20国债15 59,370 5,960,154.30 20.52
2 018008 国开1802 43,500 4,441,785.00 15.29
3 010107 21国债⑺ 42,180 4,250,900.40 14.64
4 108604 国开1805 39,170 3,938,543.50 13.56
5 019640 20国债10 33,860 3,384,645.60 11.65
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 19,460 1,978,887.40 36.14
2 010107 21国债⑺ 15,950 1,613,980.50 29.48
3 019627 20国债01 4,000 399,960.00 7.31
4 108604 国开1805 1,450 146,203.50 2.67
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 16,790 1,711,068.90 20.51
2 019627 20国债01 11,860 1,184,814.00 14.20
3 010107 21国债⑺ 11,090 1,128,074.80 13.52
4 108604 国开1805 5,950 600,295.50 7.19
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 8,440 844,422.00 44.13
2 018006 国开1702 3,370 345,694.60 18.07
3 108604 国开1805 1,670 169,254.50 8.85
4 010107 21国债(7) 1,620 166,228.20 8.69
5 010303 03国债(3) 1,430 146,503.50 7.66
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018006 国开1702 3,870 400,738.50 27.80
2 010107 21国债⑺ 3,020 311,633.80 21.62
3 108604 国开1805 1,670 170,590.50 11.83
4 010303 03国债⑶ 1,430 148,219.50 10.28
5 108602 国开1704 1,000 100,090.00 6.94

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