创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基金(005076)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7302

 累计净值：1.4272 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹春林 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.631亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-09-27

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*30%+中债综合指数收益率*70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 1,197,800 16,098,432.00 8.39
2 002738 中矿资源 416,484 15,164,182.44 7.90
3 300750 宁德时代 74,001 15,024,423.03 7.83
4 000762 西藏矿业 546,746 12,974,282.58 6.76
5 002594 比亚迪 50,952 12,060,338.40 6.28
6 601985 中国核电 784,100 5,723,930.00 2.98
7 000792 盐湖股份 278,900 4,785,924.00 2.49
8 601666 平煤股份 463,300 4,776,623.00 2.49
9 000408 藏格矿业 158,300 3,612,406.00 1.88
10 600763 通策医疗 36,900 3,254,580.00 1.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 84,101 19,241,467.79 8.29
2 002738 中矿资源 337,784 17,206,716.96 7.41
3 002965 祥鑫科技 304,842 16,973,602.56 7.31
4 002594 比亚迪 61,652 15,922,862.04 6.86
5 688111 金山办公 28,932 13,662,269.04 5.89
6 600763 通策医疗 135,300 13,105,158.00 5.65
7 002460 赣锋锂业 214,101 13,051,596.96 5.62
8 002156 通富微电 511,000 11,548,600.00 4.98
9 300769 德方纳米 103,860 11,448,487.80 4.93
10 603993 洛阳钼业 2,045,200 10,900,916.00 4.70
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 58,667 23,821,735.35 9.59
2 002738 中矿资源 296,260 20,827,078.00 8.38
3 000762 西藏矿业 551,164 19,913,555.32 8.01
4 002756 永兴材料 232,592 19,514,468.80 7.85
5 002466 天齐锂业 255,900 19,325,568.00 7.78
6 002460 赣锋锂业 279,301 18,565,137.47 7.47
7 002594 比亚迪 71,952 18,421,151.04 7.41
8 300999 金龙鱼 194,400 8,378,640.00 3.37
9 002812 恩捷股份 71,806 8,172,958.92 3.29
10 600763 通策医疗 55,700 7,200,896.00 2.90
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 54,867 21,585,775.14 8.41
2 300999 金龙鱼 471,500 20,538,540.00 8.01
3 002460 赣锋锂业 269,001 18,698,259.51 7.29
4 002756 永兴材料 192,800 17,770,376.00 6.93
5 002466 天齐锂业 224,400 17,725,356.00 6.91
6 002594 比亚迪 67,452 17,333,140.44 6.76
7 002192 融捷股份 153,598 15,037,244.20 5.86
8 002812 恩捷股份 106,706 14,009,430.74 5.46
9 002738 中矿资源 189,760 12,649,401.60 4.93
10 600884 杉杉股份 657,094 11,959,110.80 4.66
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 329,617 24,668,536.28 8.99
2 002466 天齐锂业 244,200 24,517,680.00 8.93
3 002756 永兴材料 195,300 24,256,260.00 8.84
4 002192 融捷股份 215,098 24,211,430.88 8.82
5 300750 宁德时代 59,267 23,759,547.63 8.66
6 002594 比亚迪 92,552 23,324,029.52 8.50
7 000762 西藏矿业 554,000 23,118,420.00 8.42
8 600884 杉杉股份 1,070,086 22,311,293.10 8.13
9 002738 中矿资源 203,060 18,681,520.00 6.81
10 603606 东方电缆 162,000 11,296,260.00 4.12
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 1,205,386 35,824,071.92 9.82
2 002460 赣锋锂业 235,441 35,010,076.70 9.59
3 002756 永兴材料 217,600 33,120,896.00 9.08
4 002594 比亚迪 96,752 32,265,824.48 8.84
5 000792 盐湖股份 1,062,650 31,836,994.00 8.72
6 002192 融捷股份 205,898 31,646,522.60 8.67
7 002466 天齐锂业 237,800 29,677,440.00 8.13
8 300750 宁德时代 50,040 26,721,360.00 7.32
9 688005 容百科技 200,208 25,914,923.52 7.10
10 002812 恩捷股份 84,900 21,263,205.00 5.83
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688005 容百科技 258,020 33,392,948.40 9.57
2 600884 杉杉股份 1,175,086 32,808,401.12 9.40
3 002466 天齐锂业 384,200 31,270,038.00 8.96
4 000792 盐湖股份 1,017,650 30,600,735.50 8.77
5 002460 赣锋锂业 231,441 29,080,561.65 8.34
6 688388 嘉元科技 251,469 22,981,751.91 6.59
7 300750 宁德时代 40,240 20,614,952.00 5.91
8 002192 融捷股份 170,598 19,514,705.22 5.59
9 002594 比亚迪 79,252 18,212,109.60 5.22
10 002812 恩捷股份 67,800 14,916,000.00 4.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688005 容百科技 341,120 39,426,649.60 9.16
2 600884 杉杉股份 1,157,490 37,930,947.30 8.81
3 002466 天齐锂业 345,900 37,011,300.00 8.59
4 688388 嘉元科技 285,342 35,824,688.10 8.32
5 002594 比亚迪 112,852 30,257,878.24 7.03
6 000009 中国宝安 1,839,600 26,545,428.00 6.16
7 002812 恩捷股份 96,800 24,238,720.00 5.63
8 002460 赣锋锂业 142,641 20,376,266.85 4.73
9 603259 药明康德 162,900 19,316,682.00 4.49
10 300750 宁德时代 29,540 17,369,520.00 4.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 375,900 38,183,922.00 9.57
2 600884 杉杉股份 1,101,790 37,802,414.90 9.47
3 002460 赣锋锂业 214,741 34,989,898.54 8.77
4 000762 西藏矿业 558,100 30,913,159.00 7.74
5 000792 盐湖股份 959,900 28,729,807.00 7.20
6 688388 嘉元科技 200,283 28,462,217.13 7.13
7 002192 融捷股份 164,200 21,838,600.00 5.47
8 688005 容百科技 197,288 21,322,887.04 5.34
9 603799 华友钴业 179,477 18,557,921.80 4.65
10 000009 中国宝安 946,900 18,161,542.00 4.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 229,600 5,354,272.00 9.47
2 300750 宁德时代 10,000 5,348,000.00 9.46
3 603799 华友钴业 44,900 5,127,580.00 9.07
4 688005 容百科技 42,053 5,096,823.60 9.02
5 002460 赣锋锂业 35,200 4,262,368.00 7.54
6 300037 新宙邦 35,900 3,593,590.00 6.36
7 600110 诺德股份 289,900 3,530,982.00 6.25
8 688388 嘉元科技 34,886 3,173,230.56 5.62
9 000009 中国宝安 118,600 2,166,822.00 3.83
10 300409 道氏技术 66,900 1,590,882.00 2.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688005 容百科技 76,358 4,362,332.54 8.88
2 300750 宁德时代 13,500 4,349,295.00 8.85
3 600884 杉杉股份 253,500 3,698,565.00 7.53
4 603799 华友钴业 49,900 3,430,126.00 6.98
5 000725 京东方A 532,300 3,337,521.00 6.79
6 000100 TCL科技 330,500 3,086,870.00 6.28
7 002460 赣锋锂业 32,500 3,063,450.00 6.24
8 688388 嘉元科技 40,030 2,977,031.10 6.06
9 300747 锐科激光 13,208 1,078,961.52 2.20
10 688599 天合光能 56,793 1,053,510.15 2.14
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000554 泰山石油 45 198.45 0.00
2 300274 阳光电源 100 7,228.00 0.00
3 600746 江苏索普 36 227.16 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605358 立昂微 693 16,950.78 0.01
2 605338 巴比食品 696 8,853.12 0.01
3 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
4 605218 伟时电子 729 13,938.48 0.01
5 605136 丽人丽妆 867 16,793.79 0.01
6 605111 新洁能 435 15,090.15 0.01
7 605099 共创草坪 624 13,871.52 0.01
8 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.01
9 003009 中天火箭 623 15,444.17 0.01
10 003001 中岩大地 198 5,971.68 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 172,200 5,055,792.00 7.61
2 600584 长电科技 160,000 5,003,200.00 7.53
3 601888 中国中免 31,500 4,851,945.00 7.30
4 000063 中兴通讯 100,400 4,029,052.00 6.06
5 002475 立讯精密 68,600 3,522,610.00 5.30
6 300408 三环集团 122,000 3,379,400.00 5.08
7 601899 紫金矿业 650,700 2,863,080.00 4.31
8 600884 杉杉股份 213,980 2,522,824.20 3.80
9 300750 宁德时代 13,800 2,406,168.00 3.62
10 600580 卧龙电驱 209,600 2,355,904.00 3.54
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 52,100 6,272,319.00 9.54
2 000977 浪潮信息 128,712 4,991,451.36 7.59
3 002460 赣锋锂业 110,300 4,439,575.00 6.75
4 300037 新宙邦 123,176 4,403,542.00 6.70
5 002466 天齐锂业 230,000 4,243,500.00 6.45
6 002812 恩捷股份 87,200 3,706,000.00 5.64
7 002594 比亚迪 59,500 3,568,215.00 5.43
8 600884 杉杉股份 321,800 3,304,886.00 5.03
9 603659 璞泰来 48,200 2,892,000.00 4.40
10 000063 中兴通讯 67,200 2,876,160.00 4.37

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