国泰量化成长优选混合型证券投资基金A类(005095)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1295

 累计净值：1.1295 净值更新日期：2023-03-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.185亿份(2023-03-30 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-05-09

业绩比较基准： 中证500指数收益率×75%+银行活期存款利率（税后）×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002594 比亚迪 3,600 925,092.00 4.29
2 300856 科思股份 14,250 743,137.50 3.45
3 002085 万丰奥威 98,200 584,290.00 2.71
4 601231 环旭电子 30,000 486,900.00 2.26
5 603118 共进股份 59,360 471,912.00 2.19
6 603129 春风动力 3,500 393,820.00 1.83
7 300575 中旗股份 18,000 393,660.00 1.83
8 300438 鹏辉能源 4,300 335,357.00 1.56
9 300673 佩蒂股份 18,800 331,820.00 1.54
10 002937 兴瑞科技 14,200 321,630.00 1.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600732 爱旭股份 15,600 583,596.00 3.13
2 000568 泸州老窖 1,800 415,188.00 2.22
3 000858 五粮液 2,400 406,152.00 2.18
4 600438 通威股份 8,300 389,768.00 2.09
5 600089 特变电工 17,800 385,726.00 2.07
6 601012 隆基绿能 8,000 383,280.00 2.05
7 300481 濮阳惠成 11,300 377,872.00 2.02
8 002594 比亚迪 1,500 378,015.00 2.02
9 600519 贵州茅台 200 374,500.00 2.01
10 002555 三七互娱 21,200 369,304.00 1.98
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000625 长安汽车 93,080 1,612,145.60 5.95
2 600438 通威股份 21,100 1,263,046.00 4.67
3 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 3.78
4 002304 洋河股份 5,200 952,380.00 3.52
5 600089 特变电工 33,600 920,304.00 3.40
6 300363 博腾股份 10,400 811,096.00 3.00
7 000568 泸州老窖 3,100 764,274.00 2.82
8 601615 明阳智能 22,300 753,740.00 2.78
9 300661 圣邦股份 3,750 682,575.00 2.52
10 300750 宁德时代 1,200 640,800.00 2.37
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 1,200 614,760.00 2.54
2 600519 贵州茅台 300 515,700.00 2.13
3 601166 兴业银行 19,100 394,797.00 1.63
4 601899 紫金矿业 29,100 329,994.00 1.36
5 600030 中信证券 14,515 303,363.50 1.25
6 300122 智飞生物 2,100 289,800.00 1.20
7 600887 伊利股份 7,800 287,742.00 1.19
8 600919 江苏银行 40,900 288,345.00 1.19
9 002142 宁波银行 7,570 283,042.30 1.17
10 002129 中环股份 6,500 277,550.00 1.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 394,011 1,682,426.97 6.17
2 300750 宁德时代 2,000 1,176,000.00 4.31
3 600519 贵州茅台 500 1,025,000.00 3.76
4 601166 兴业银行 34,500 656,880.00 2.41
5 002415 海康威视 12,000 627,840.00 2.30
6 600030 中信证券 22,800 602,148.00 2.21
7 000333 美的集团 8,000 590,480.00 2.17
8 600887 伊利股份 14,000 580,440.00 2.13
9 000568 泸州老窖 2,100 533,127.00 1.96
10 600438 通威股份 11,700 526,032.00 1.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 4.09
2 600519 贵州茅台 700 1,281,000.00 3.37
3 002415 海康威视 17,500 962,500.00 2.53
4 600030 中信证券 33,300 841,824.00 2.21
5 600809 山西汾酒 2,640 832,920.00 2.19
6 300529 健帆生物 13,700 802,272.00 2.11
7 600309 万华化学 7,400 789,950.00 2.08
8 601985 中国核电 106,600 768,586.00 2.02
9 002142 宁波银行 21,300 748,695.00 1.97
10 600436 片仔癀 1,900 718,580.00 1.89
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 206,800 4,249,740.00 3.38
2 600519 贵州茅台 2,000 4,113,400.00 3.27
3 002415 海康威视 63,700 4,108,650.00 3.27
4 000001 平安银行 164,299 3,716,443.38 2.96
5 600887 伊利股份 100,500 3,701,415.00 2.95
6 300015 爱尔眼科 50,768 3,603,512.64 2.87
7 603501 韦尔股份 11,000 3,542,000.00 2.82
8 002049 紫光国微 22,500 3,469,275.00 2.76
9 600809 山西汾酒 7,700 3,449,600.00 2.75
10 300122 智飞生物 18,101 3,379,999.73 2.69
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 168,600 6,555,168.00 5.39
2 300059 东方财富 240,520 6,556,575.20 5.39
3 600519 贵州茅台 2,700 5,424,300.00 4.46
4 000001 平安银行 240,000 5,282,400.00 4.34
5 300450 先导智能 59,600 4,707,804.00 3.87
6 601318 中国平安 54,100 4,257,670.00 3.50
7 600031 三一重工 113,100 3,862,365.00 3.17
8 601888 中国中免 12,500 3,826,000.00 3.14
9 601398 工商银行 681,100 3,773,294.00 3.10
10 601166 兴业银行 151,284 3,644,431.56 2.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 105,948 8,342,345.52 4.07
2 002142 宁波银行 234,000 8,269,560.00 4.03
3 300059 东方财富 255,320 7,914,920.00 3.86
4 600570 恒生电子 69,860 7,328,314.00 3.58
5 300450 先导智能 80,000 6,719,200.00 3.28
6 000725 京东方A 1,000,000 6,000,000.00 2.93
7 600519 贵州茅台 2,900 5,794,200.00 2.83
8 601888 中国中免 20,100 5,677,245.00 2.77
9 600031 三一重工 157,900 5,523,342.00 2.69
10 002236 大华股份 277,527 5,520,012.03 2.69
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 105,948 7,728,906.60 2.92
2 002142 宁波银行 234,000 7,366,320.00 2.79
3 600570 恒生电子 69,860 6,887,497.40 2.61
4 300059 东方财富 255,320 6,125,126.80 2.32
5 002236 大华股份 277,527 5,689,303.50 2.15
6 600519 贵州茅台 3,300 5,506,050.00 2.08
7 601318 中国平安 71,700 5,467,842.00 2.07
8 002683 宏大爆破 105,600 5,309,568.00 2.01
9 601888 中国中免 23,200 5,172,208.00 1.96
10 600031 三一重工 182,500 4,542,425.00 1.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 70,460 7,588,542.00 7.36
2 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 5.43
3 600519 贵州茅台 3,600 5,266,368.00 5.11
4 601318 中国平安 70,100 5,005,140.00 4.86
5 600031 三一重工 209,300 3,926,468.00 3.81
6 002683 宏大爆破 104,300 3,640,070.00 3.53
7 600030 中信证券 144,500 3,483,895.00 3.38
8 600183 生益科技 114,042 3,338,009.34 3.24
9 601888 中国中免 21,000 3,234,630.00 3.14
10 300059 东方财富 157,720 3,185,944.00 3.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 6.13
2 601318 中国平安 63,600 4,399,212.00 5.30
3 600570 恒生电子 48,100 4,227,990.00 5.09
4 600031 三一重工 214,100 3,703,930.00 4.46
5 600519 贵州茅台 3,200 3,555,200.00 4.28
6 600030 中信证券 131,000 2,902,960.00 3.49
7 600183 生益科技 102,342 2,708,992.74 3.26
8 002683 宏大爆破 95,500 2,155,435.00 2.59
9 000063 中兴通讯 48,100 2,058,680.00 2.48
10 002410 广联达 48,000 2,048,160.00 2.47
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 75,600 6,460,776.00 6.57
2 600519 贵州茅台 4,700 5,560,100.00 5.65
3 600031 三一重工 213,700 3,643,585.00 3.70
4 600570 恒生电子 45,800 3,560,034.00 3.62
5 002142 宁波银行 123,600 3,479,340.00 3.54
6 600030 中信证券 130,600 3,304,180.00 3.36
7 000063 中兴通讯 86,000 3,043,540.00 3.09
8 601009 南京银行 339,700 2,979,169.00 3.03
9 000651 格力电器 42,400 2,780,592.00 2.83
10 600183 生益科技 116,642 2,440,150.64 2.48
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 86,800 7,555,072.00 4.48
2 600519 贵州茅台 5,000 5,750,000.00 3.41
3 600570 恒生电子 48,800 3,607,784.00 2.14
4 002142 宁波银行 141,900 3,577,299.00 2.12
5 601398 工商银行 644,500 3,564,085.00 2.11
6 600031 三一重工 245,500 3,505,740.00 2.08
7 600030 中信证券 149,900 3,369,752.00 2.00
8 601009 南京银行 390,100 3,350,959.00 1.99
9 600183 生益科技 133,742 3,335,525.48 1.98
10 601225 陕西煤业 305,200 2,664,396.00 1.58
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002463 沪电股份 33,500 456,270.00 1.88
2 600167 联美控股 41,100 434,838.00 1.79
3 300253 卫宁健康 28,500 404,130.00 1.67
4 603816 顾家家居 12,440 397,084.80 1.64
5 600120 浙江东方 30,000 382,200.00 1.58
6 000401 冀东水泥 21,500 378,615.00 1.56
7 002299 圣农发展 14,500 367,140.00 1.51
8 601872 招商轮船 82,000 357,520.00 1.47
9 600750 江中药业 27,250 354,522.50 1.46
10 300383 光环新网 21,000 352,170.00 1.45
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 20,800 620,048.00 1.74
2 600872 中炬高新 14,000 512,120.00 1.44
3 000656 金科股份 66,000 481,800.00 1.35
4 002507 涪陵榨菜 13,300 412,566.00 1.16
5 600801 华新水泥 18,000 412,200.00 1.16
6 002465 海格通信 42,000 410,760.00 1.15
7 002223 鱼跃医疗 16,000 403,840.00 1.13
8 002439 启明星辰 13,700 403,876.00 1.13
9 600655 豫园股份 42,000 401,940.00 1.13
10 002129 中环股份 39,900 395,808.00 1.11

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