富荣福康混合型证券投资基金A类(005104)

管理费： 1.200% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9750

 累计净值：0.9750 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李天翔 管理人：富荣基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-02-11

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×30%+沪深300指数收益率×70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300430 诚益通 47,464 802,141.60 5.65
2 002422 科伦药业 24,100 702,515.00 4.95
3 301257 普蕊斯 9,100 615,160.00 4.33
4 688358 祥生医疗 14,261 591,974.11 4.17
5 000999 华润三九 10,900 546,308.00 3.85
6 300677 英科医疗 23,500 525,225.00 3.70
7 002821 凯莱英 3,400 515,780.00 3.63
8 002737 葵花药业 20,500 512,295.00 3.61
9 688981 中芯国际 9,550 488,482.50 3.44
10 002223 鱼跃医疗 14,100 485,604.00 3.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300430 诚益通 53,664 885,992.64 5.42
2 600572 康恩贝 118,200 809,670.00 4.95
3 603198 迎驾贡酒 10,800 689,040.00 4.21
4 002737 葵花药业 27,500 669,350.00 4.09
5 688358 祥生医疗 11,955 609,705.00 3.73
6 002422 科伦药业 20,500 608,440.00 3.72
7 600750 江中药业 27,600 605,268.00 3.70
8 002223 鱼跃医疗 16,800 604,632.00 3.70
9 600211 西藏药业 9,700 576,180.00 3.52
10 301257 普蕊斯 10,000 562,000.00 3.43
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300430 诚益通 39,764 607,991.56 4.82
2 002965 祥鑫科技 8,300 443,967.00 3.52
3 002422 科伦药业 15,300 434,826.00 3.45
4 688012 中微公司 2,948 434,859.48 3.45
5 300233 金城医药 18,800 433,528.00 3.44
6 301257 普蕊斯 7,400 429,940.00 3.41
7 603589 口子窖 5,900 415,360.00 3.29
8 600511 国药股份 11,100 413,475.00 3.28
9 688981 中芯国际 8,255 413,658.05 3.28
10 600998 九州通 27,600 412,344.00 3.27
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002648 卫星化学 27,420 425,010.00 4.41
2 300623 捷捷微电 18,400 379,408.00 3.93
3 600048 保利发展 24,600 372,198.00 3.86
4 002984 森麒麟 11,900 366,401.00 3.80
5 603886 元祖股份 16,300 319,806.00 3.32
6 603112 华翔股份 27,300 318,045.00 3.30
7 002493 荣盛石化 25,200 309,960.00 3.21
8 002459 晶澳科技 5,100 306,459.00 3.18
9 601117 中国化学 38,400 304,896.00 3.16
10 601126 四方股份 20,900 305,140.00 3.16
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 23,600 424,800.00 4.35
2 300035 中科电气 17,600 373,648.00 3.82
3 600011 华能国际 45,900 348,381.00 3.57
4 002984 森麒麟 11,600 335,704.00 3.44
5 605339 南侨食品 15,400 320,936.00 3.28
6 000739 普洛药业 19,200 315,264.00 3.23
7 002493 荣盛石化 22,000 304,260.00 3.11
8 300012 华测检测 14,900 303,215.00 3.10
9 600483 福能股份 28,200 301,458.00 3.09
10 688100 威胜信息 15,500 297,135.00 3.04
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300623 捷捷微电 13,100 324,880.00 3.82
2 300114 中航电测 22,800 266,304.00 3.13
3 002960 青鸟消防 9,400 257,466.00 3.03
4 688608 恒玄科技 1,800 247,680.00 2.91
5 300083 创世纪 20,800 239,200.00 2.81
6 002886 沃特股份 9,700 220,190.00 2.59
7 603351 威尔药业 9,300 216,039.00 2.54
8 603155 新亚强 5,800 216,108.00 2.54
9 300355 蒙草生态 54,100 213,154.00 2.51
10 000739 普洛药业 10,300 212,592.00 2.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300623 捷捷微电 10,400 258,856.00 3.19
2 603808 歌力思 20,700 255,852.00 3.15
3 002913 奥士康 4,100 251,863.00 3.10
4 300114 中航电测 19,200 249,792.00 3.08
5 002928 华夏航空 24,300 250,047.00 3.08
6 002993 奥海科技 8,900 246,174.00 3.03
7 300737 科顺股份 21,200 245,920.00 3.03
8 000050 深天马A 23,500 245,575.00 3.02
9 002984 森麒麟 8,100 243,567.00 3.00
10 300369 绿盟科技 19,700 242,310.00 2.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002960 青鸟消防 7,700 373,835.00 3.86
2 603997 继峰股份 21,000 337,680.00 3.49
3 002845 同兴达 11,200 330,960.00 3.42
4 300355 蒙草生态 61,100 329,940.00 3.41
5 688390 固德威 700 321,706.00 3.32
6 002984 森麒麟 8,800 313,016.00 3.23
7 002993 奥海科技 7,800 307,164.00 3.17
8 300737 科顺股份 18,500 300,625.00 3.10
9 300568 星源材质 8,000 293,840.00 3.03
10 002913 奥士康 3,700 290,154.00 3.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300355 蒙草生态 78,900 362,151.00 4.25
2 688183 生益电子 26,200 341,648.00 4.01
3 002845 同兴达 11,200 339,920.00 3.99
4 688025 杰普特 6,000 324,300.00 3.81
5 600933 爱柯迪 27,000 321,840.00 3.78
6 300915 海融科技 6,900 319,056.00 3.74
7 600988 赤峰黄金 20,700 317,745.00 3.73
8 002579 中京电子 32,300 306,527.00 3.60
9 300696 爱乐达 6,100 287,920.00 3.38
10 002993 奥海科技 7,800 273,312.00 3.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688026 洁特生物 5,500 473,550.00 4.66
2 002064 华峰化学 32,800 465,760.00 4.58
3 300122 智飞生物 2,300 429,479.00 4.23
4 688122 西部超导 6,300 408,681.00 4.02
5 002493 荣盛石化 22,800 393,756.00 3.87
6 002027 分众传媒 41,100 386,751.00 3.81
7 600988 赤峰黄金 25,000 374,750.00 3.69
8 600660 福耀玻璃 6,500 363,025.00 3.57
9 000568 泸州老窖 1,500 353,910.00 3.48
10 688383 新益昌 2,400 338,424.00 3.33
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 200 401,800.00 4.15
2 601888 中国中免 1,200 367,296.00 3.80
3 300059 东方财富 13,300 362,558.00 3.75
4 300122 智飞生物 2,100 362,229.00 3.74
5 603501 韦尔股份 1,400 359,408.00 3.71
6 002597 金禾实业 8,900 350,660.00 3.62
7 601318 中国平安 4,300 338,410.00 3.50
8 601166 兴业银行 13,700 330,033.00 3.41
9 600009 上海机场 5,700 330,030.00 3.41
10 600309 万华化学 3,100 327,360.00 3.38
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 599,400.00 4.66
2 300059 东方财富 18,800 582,800.00 4.53
3 601318 中国平安 6,500 565,370.00 4.39
4 603501 韦尔股份 2,300 531,530.00 4.13
5 600036 招商银行 11,500 505,425.00 3.93
6 601888 中国中免 1,700 480,165.00 3.73
7 601601 中国太保 12,000 460,800.00 3.58
8 000001 平安银行 23,600 456,424.00 3.55
9 600276 恒瑞医药 3,700 412,402.00 3.21
10 002413 雷科防务 56,900 402,283.00 3.13
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 3,700 1,221,000.00 2.38
2 603236 移远通信 4,600 914,112.00 1.79
3 688008 澜起科技 9,000 719,820.00 1.41
4 600309 万华化学 10,000 693,000.00 1.35
5 001979 招商蛇口 40,000 606,000.00 1.18
6 688088 虹软科技 8,000 596,240.00 1.16
7 002475 立讯精密 10,000 571,300.00 1.12
8 688012 中微公司 3,304 562,208.64 1.10
9 688363 华熙生物 3,928 525,527.12 1.03
10 688029 南微医学 2,246 523,318.00 1.02
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 26,000 2,132,000.00 3.92
2 300573 兴齐眼药 10,000 1,450,000.00 2.67
3 000513 丽珠集团 30,000 1,440,300.00 2.65
4 603198 迎驾贡酒 55,000 1,197,350.00 2.20
5 002475 立讯精密 22,999 1,180,998.65 2.17
6 600570 恒生电子 10,930 1,177,161.00 2.17
7 603881 数据港 10,000 1,080,700.00 1.99
8 002007 华兰生物 20,980 1,051,307.80 1.93
9 688008 澜起科技 10,000 1,016,800.00 1.87
10 002299 圣农发展 34,000 986,000.00 1.81
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 7.98
2 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 2.26
3 000063 中兴通讯 22,000 941,600.00 1.82
4 300502 新易盛 15,000 875,250.00 1.69
5 300308 中际旭创 15,000 806,250.00 1.56
6 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 1.49
7 600330 天通股份 92,000 708,400.00 1.37
8 600887 伊利股份 22,300 665,878.00 1.29
9 300168 万达信息 20,000 398,600.00 0.77
10 603259 药明康德 3,600 325,764.00 0.63

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