汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金C类(005110)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0618

 累计净值：1.3728 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：柳预才 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.537亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2017-11-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688092 爱科科技 90,420 2,898,865.20 1.05
2 002651 利君股份 368,800 2,887,704.00 1.04
3 688257 新锐股份 103,691 2,871,203.79 1.04
4 300838 浙江力诺 159,100 2,886,074.00 1.04
5 002927 泰永长征 212,800 2,864,288.00 1.03
6 002763 汇洁股份 334,700 2,851,644.00 1.03
7 603628 清源股份 217,100 2,865,720.00 1.03
8 002757 南兴股份 195,800 2,858,680.00 1.03
9 688113 联测科技 62,057 2,850,898.58 1.03
10 301278 快可电子 55,300 2,848,503.00 1.03
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,348 7,352,468.00 2.55
2 000858 五粮液 35,600 5,823,092.00 2.02
3 002129 TCL中环 148,625 4,934,350.00 1.71
4 002304 洋河股份 25,100 3,296,885.00 1.14
5 300750 宁德时代 13,400 3,065,786.00 1.06
6 600036 招商银行 85,700 2,807,532.00 0.97
7 002142 宁波银行 106,888 2,704,266.40 0.94
8 300833 浩洋股份 24,600 2,691,978.00 0.93
9 300970 华绿生物 113,800 2,658,368.00 0.92
10 300791 仙乐健康 88,550 2,571,492.00 0.89
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,948 25,385,360.00 7.63
2 000858 五粮液 116,700 22,989,900.00 6.91
3 002129 TCL中环 330,400 16,011,184.00 4.81
4 002304 洋河股份 88,300 14,610,118.00 4.39
5 300750 宁德时代 32,500 13,196,625.00 3.97
6 600036 招商银行 338,700 11,607,249.00 3.49
7 002142 宁波银行 395,388 10,798,046.28 3.25
8 601166 兴业银行 570,600 9,637,434.00 2.90
9 000001 平安银行 701,500 8,789,795.00 2.64
10 300628 亿联网络 102,900 7,821,429.00 2.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,148 19,252,596.00 6.02
2 000858 五粮液 106,300 19,207,347.00 6.01
3 002129 TCL中环 457,000 17,210,620.00 5.38
4 300750 宁德时代 32,500 12,786,150.00 4.00
5 600036 招商银行 338,700 12,619,962.00 3.95
6 002304 洋河股份 74,300 11,925,150.00 3.73
7 601166 兴业银行 570,600 10,036,854.00 3.14
8 000001 平安银行 701,500 9,231,740.00 2.89
9 601636 旗滨集团 686,700 7,821,513.00 2.45
10 600563 法拉电子 48,100 7,690,228.00 2.41
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,848 22,185,380.00 7.07
2 000858 五粮液 103,400 17,498,382.00 5.57
3 002129 TCL中环 309,800 13,866,648.00 4.42
4 600036 招商银行 378,100 12,723,065.00 4.05
5 002304 洋河股份 68,100 10,770,015.00 3.43
6 601166 兴业银行 618,900 10,304,685.00 3.28
7 600563 法拉电子 60,900 9,784,803.00 3.12
8 300750 宁德时代 21,400 8,579,046.00 2.73
9 601318 中国平安 183,900 7,646,562.00 2.44
10 601636 旗滨集团 780,000 7,527,000.00 2.40
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,548 23,615,660.00 6.48
2 000858 五粮液 103,400 20,879,562.00 5.73
3 600036 招商银行 378,100 15,955,820.00 4.37
4 300750 宁德时代 27,600 14,738,400.00 4.04
5 600563 法拉电子 60,900 12,494,244.00 3.43
6 002304 洋河股份 68,100 12,472,515.00 3.42
7 601166 兴业银行 618,900 12,316,110.00 3.38
8 601636 旗滨集团 780,000 9,945,000.00 2.73
9 603055 台华新材 734,894 9,230,268.64 2.53
10 000001 平安银行 606,100 9,079,378.00 2.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,448 21,398,112.00 6.11
2 300750 宁德时代 38,000 19,467,400.00 5.56
3 600036 招商银行 378,100 17,695,080.00 5.05
4 000858 五粮液 103,400 16,033,204.00 4.58
5 601166 兴业银行 618,900 12,792,663.00 3.65
6 601636 旗滨集团 780,000 10,350,600.00 2.96
7 600563 法拉电子 50,000 10,049,500.00 2.87
8 000001 平安银行 606,100 9,321,818.00 2.66
9 002304 洋河股份 68,100 9,236,403.00 2.64
10 002714 牧原股份 160,460 9,123,755.60 2.61
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,448 25,518,400.00 5.73
2 000858 五粮液 85,900 19,126,494.00 4.30
3 600036 招商银行 378,100 18,417,251.00 4.14
4 300750 宁德时代 31,000 18,228,000.00 4.09
5 601166 兴业银行 618,900 11,783,856.00 2.65
6 603055 台华新材 734,894 11,809,746.58 2.65
7 600577 精达股份 1,560,000 11,606,400.00 2.61
8 601636 旗滨集团 680,000 11,628,000.00 2.61
9 300630 普利制药 206,837 11,384,308.48 2.56
10 002304 洋河股份 68,100 11,218,113.00 2.52
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,448 22,779,840.00 5.29
2 600036 招商银行 378,100 19,075,145.00 4.43
3 300750 宁德时代 29,800 15,666,754.00 3.64
4 600577 精达股份 1,960,000 13,974,800.00 3.24
5 000858 五粮液 61,900 13,580,241.00 3.15
6 300454 深信服 53,000 12,433,800.00 2.88
7 601166 兴业银行 618,900 11,325,870.00 2.63
8 603055 台华新材 674,894 11,054,763.72 2.56
9 000001 平安银行 606,100 10,867,373.00 2.52
10 600926 杭州银行 691,366 10,322,094.38 2.39
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 512,100 32,917,788.00 4.78
2 600519 贵州茅台 14,948 30,743,551.60 4.47
3 600036 招商银行 499,500 27,067,905.00 3.93
4 000002 万科A 904,000 21,524,240.00 3.13
5 000001 平安银行 811,300 18,351,606.00 2.67
6 600048 保利地产 1,433,300 17,256,932.00 2.51
7 601166 兴业银行 702,500 14,436,375.00 2.10
8 600276 恒瑞医药 210,000 14,273,700.00 2.07
9 600926 杭州银行 925,466 13,650,623.50 1.98
10 000333 美的集团 185,501 13,239,206.37 1.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 15,948 32,039,532.00 5.38
2 601318 中国平安 362,100 28,497,270.00 4.79
3 600036 招商银行 499,500 25,524,450.00 4.29
4 000001 平安银行 811,300 17,856,713.00 3.00
5 000002 万科A 574,000 17,220,000.00 2.89
6 600048 保利地产 983,300 13,992,359.00 2.35
7 002142 宁波银行 293,798 11,422,866.24 1.92
8 600926 杭州银行 675,558 11,410,174.62 1.92
9 000333 美的集团 135,501 11,142,247.23 1.87
10 600009 上海机场 177,504 10,277,481.60 1.73
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 17,648 35,260,704.00 5.96
2 600036 招商银行 526,600 23,144,070.00 3.91
3 601318 中国平安 258,700 22,501,726.00 3.80
4 000858 五粮液 59,700 17,423,445.00 2.94
5 000001 平安银行 856,700 16,568,578.00 2.80
6 000002 万科A 569,100 16,333,170.00 2.76
7 600048 保利地产 925,700 14,644,574.00 2.47
8 002142 宁波银行 394,698 13,948,627.32 2.36
9 600009 上海机场 175,904 13,308,896.64 2.25
10 000333 美的集团 134,400 13,230,336.00 2.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 14,100 23,525,850.00 4.62
2 601318 中国平安 258,700 19,728,462.00 3.87
3 600036 招商银行 526,600 18,957,600.00 3.72
4 000858 五粮液 69,700 15,403,700.00 3.03
5 600048 保利地产 875,700 13,914,873.00 2.73
6 300136 信维通信 251,700 13,720,167.00 2.69
7 000002 万科A 469,100 13,144,182.00 2.58
8 000001 平安银行 856,700 12,996,139.00 2.55
9 002142 宁波银行 394,698 12,425,093.04 2.44
10 600009 上海机场 175,904 12,098,677.12 2.38
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,100 19,163,728.00 4.82
2 601318 中国平安 238,700 17,043,180.00 4.29
3 600036 招商银行 426,600 14,384,952.00 3.62
4 000858 五粮液 79,700 13,638,264.00 3.43
5 300136 信维通信 251,700 13,345,134.00 3.36
6 600009 上海机场 175,904 12,677,401.28 3.19
7 000001 平安银行 856,700 10,965,760.00 2.76
8 603345 安井食品 83,300 9,829,400.00 2.47
9 600048 保利地产 625,700 9,247,846.00 2.33
10 601128 常熟银行 1,100,000 8,261,000.00 2.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 18,200 20,220,200.00 5.60
2 601318 中国平安 266,700 18,447,639.00 5.11
3 600036 招商银行 438,800 14,164,464.00 3.92
4 000858 五粮液 115,800 13,340,160.00 3.69
5 000661 长春高新 22,400 12,275,200.00 3.40
6 600009 上海机场 180,004 10,946,043.24 3.03
7 000001 平安银行 782,400 10,014,720.00 2.77
8 000333 美的集团 184,600 8,938,332.00 2.47
9 601888 中国国旅 132,000 8,870,400.00 2.46
10 300136 信维通信 251,700 8,638,344.00 2.39

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