农银汇理日日鑫交易型货币市场基金C类(005153)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.4923

 7 日年化：1.8420% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：黄晓鹏 管理人：农银汇理基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.000亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2017-10-23

业绩比较基准： 人民币活期存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210402 21农发02 3,400,000 348,039,910.39 1.36
2 230201 23国开01 3,400,000 345,308,199.57 1.35
3 112315256 23民生银行CD256 2,500,000 247,610,602.95 0.97
4 112383755 23青岛银行CD042 2,000,000 199,714,259.66 0.78
5 112304009 23中国银行CD009 2,000,000 199,179,061.62 0.78
6 112312110 23北京银行CD110 2,000,000 196,318,508.85 0.77
7 112314090 23江苏银行CD090 2,000,000 197,232,586.84 0.77
8 112395031 23青岛农商行CD080 2,000,000 197,436,581.22 0.77
9 112381883 23杭州联合银行CD069 2,000,000 197,686,792.52 0.77
10 220216 22国开16 1,900,000 192,888,299.84 0.75
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 3,700,000 375,823,945.80 1.61
2 200207 20国开07 3,300,000 339,193,434.77 1.45
3 200313 20进出13 2,300,000 236,737,702.50 1.01
4 112321153 23渤海银行CD153 2,000,000 199,725,618.30 0.86
5 112390818 23青岛银行CD001 2,000,000 199,743,411.84 0.86
6 112304009 23中国银行CD009 2,000,000 197,861,140.87 0.85
7 112321094 23渤海银行CD094 2,000,000 198,998,641.82 0.85
8 112395031 23青岛农商行CD080 2,000,000 196,071,052.25 0.84
9 112381883 23杭州联合银行CD069 2,000,000 196,508,310.27 0.84
10 112208088 22中信银行CD088 1,900,000 189,383,487.29 0.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220211 22国开11 2,700,000 272,724,556.70 1.15
2 200207 20国开07 2,300,000 235,230,615.84 1.00
3 200202 20国开02 2,100,000 213,791,502.54 0.90
4 112321094 23渤海银行CD094 2,000,000 197,666,428.49 0.84
5 112321079 23渤海银行CD079 2,000,000 197,861,523.76 0.84
6 112390818 23青岛银行CD001 2,000,000 198,451,246.54 0.84
7 112209152 22浦发银行CD152 2,000,000 198,132,878.63 0.84
8 112284567 22厦门国际银行CD142 2,000,000 198,592,207.67 0.84
9 112304009 23中国银行CD009 2,000,000 196,566,124.31 0.83
10 112395031 23青岛农商行CD080 2,000,000 194,729,657.30 0.82
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2028001 20渤海银行01 3,800,000 390,880,954.54 1.53
2 229953 22贴现国债53 3,300,000 328,411,080.75 1.29
3 112217207 22光大银行CD207 2,000,000 199,347,598.69 0.78
4 112284567 22厦门国际银行CD142 2,000,000 197,584,737.12 0.78
5 112287717 22中原银行CD287 1,970,000 196,172,198.84 0.77
6 112209152 22浦发银行CD152 2,000,000 197,168,446.96 0.77
7 220404 22农发04 1,900,000 191,935,691.33 0.75
8 112215085 22民生银行CD085 1,780,000 177,235,711.14 0.70
9 112294235 22广州银行CD020 1,700,000 169,270,430.42 0.66
10 012284056 22中化工SCP013 1,500,000 150,275,111.74 0.59
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210308 21进出08 4,610,000 468,680,238.39 2.02
2 112215026 22民生银行CD026 2,500,000 249,600,476.67 1.08
3 112216167 22上海银行CD167 2,000,000 199,731,721.98 0.86
4 112112141 21北京银行CD141 2,000,000 199,837,532.61 0.86
5 012280222 22陕煤化SCP001 1,900,000 192,822,869.76 0.83
6 2028010 20华夏银行绿色金融01 1,800,000 181,446,329.83 0.78
7 112115338 21民生银行CD338 1,800,000 179,442,285.96 0.77
8 112215085 22民生银行CD085 1,780,000 176,191,583.65 0.76
9 112294235 22广州银行CD020 1,700,000 168,243,157.57 0.73
10 190214 19国开14 1,500,000 154,228,391.69 0.67
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210308 21进出08 4,400,000 444,980,422.82 1.96
2 112215156 22民生银行CD156 2,500,000 249,725,504.53 1.10
3 112215170 22民生银行CD170 2,500,000 249,656,157.47 1.10
4 112215026 22民生银行CD026 2,500,000 248,135,721.11 1.09
5 112213034 22浙商银行CD034 2,500,000 249,085,320.02 1.09
6 112221249 22渤海银行CD249 2,000,000 199,071,974.13 0.87
7 112115338 21民生银行CD338 1,800,000 178,307,442.72 0.78
8 112215085 22民生银行CD085 1,780,000 175,153,607.34 0.77
9 112299550 22重庆农村商行CD091 1,700,000 169,577,310.31 0.75
10 112294235 22广州银行CD020 1,700,000 167,222,119.07 0.73
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 091900006 19长城债02BC(品种一) 3,400,000 350,640,383.24 1.56
2 112213034 22浙商银行CD034 2,500,000 247,551,480.18 1.10
3 112113108 21浙商银行CD108 1,974,000 196,620,332.52 0.87
4 112115338 21民生银行CD338 1,800,000 177,191,995.34 0.79
5 012280384 22蒙牛SCP001 1,700,000 170,623,582.16 0.76
6 112221040 22渤海银行CD040 1,700,000 169,492,309.31 0.75
7 101900529 19海运集装MTN001 1,600,000 165,234,574.00 0.73
8 012280386 22东航股SCP005 1,600,000 160,469,761.03 0.71
9 190214 19国开14 1,500,000 152,497,223.08 0.68
10 012281214 22中建八局SCP002 1,500,000 149,942,832.82 0.67
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 5,400,000 539,957,709.70 2.13
2 219957 21贴现国债57 4,460,000 444,580,225.08 1.76
3 112115094 21民生银行CD094 2,170,000 215,667,837.47 0.85
4 112183577 21郑州银行CD174 2,170,000 215,655,320.02 0.85
5 112198860 21青岛银行CD046 2,000,000 199,568,802.00 0.79
6 112113108 21浙商银行CD108 1,974,000 195,327,723.89 0.77
7 112181725 21广州银行CD045 1,800,000 179,218,514.30 0.71
8 112173258 21广东顺德农商行CD149 1,800,000 179,481,013.00 0.71
9 012104091 21龙源电力SCP026 1,600,000 159,993,704.14 0.63
10 012101683 21陕煤化SCP007 1,500,000 150,194,404.94 0.59
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 5,400,000 539,802,719.49 2.37
2 112106020 21交通银行CD020 3,500,000 349,173,461.63 1.54
3 112115094 21民生银行CD094 2,170,000 214,164,680.74 0.94
4 112183577 21郑州银行CD174 2,170,000 214,226,048.69 0.94
5 072100151 21兴业证券CP004 2,000,000 199,937,947.48 0.88
6 112198036 21重庆农村商行CD079 2,000,000 199,727,896.35 0.88
7 112015570 20民生银行CD570 2,000,000 198,738,276.73 0.87
8 112198860 21青岛银行CD046 2,000,000 198,106,503.45 0.87
9 112181725 21广州银行CD045 1,800,000 178,065,138.64 0.78
10 112121302 21渤海银行CD302 1,700,000 169,466,225.57 0.75
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 5,400,000 539,648,727.83 2.51
2 112121252 21渤海银行CD252 2,950,000 293,142,624.31 1.36
3 112088703 20广州银行CD060 2,000,000 198,662,684.59 0.92
4 112015570 20民生银行CD570 2,000,000 197,349,039.15 0.92
5 112198036 21重庆农村商行CD079 2,000,000 198,342,915.39 0.92
6 112198860 21青岛银行CD046 2,000,000 196,654,919.64 0.91
7 012100679 21物产中大SCP002 1,800,000 179,975,327.56 0.84
8 012003985 20物产中大SCP009 1,500,000 150,199,463.83 0.70
9 012100084 21首钢SCP001 1,500,000 150,061,057.27 0.70
10 012100942 21首钢SCP004 1,500,000 150,160,840.22 0.70
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 072100002 21国信证券CP001 2,000,000 200,090,470.46 1.22
2 112088703 20广州银行CD060 2,000,000 197,289,182.65 1.21
3 012100679 21物产中大SCP002 1,500,000 149,831,443.07 0.92
4 112109032 21浦发银行CD032 1,500,000 149,663,322.05 0.92
5 012100811 21中车SCP004 1,500,000 150,001,113.08 0.92
6 112116043 21上海银行CD043 1,500,000 149,066,262.13 0.91
7 200308 20进出08 1,270,000 126,868,426.48 0.78
8 112071925 20广州银行CD085 1,200,000 119,593,599.68 0.73
9 140228 14国开28 1,100,000 111,011,842.89 0.68
10 180212 18国开12 1,000,000 100,401,892.67 0.61
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112088993 20广州银行CD066 1,800,000 178,670,661.79 1.39
2 112013104 20浙商银行CD104 1,700,000 169,477,068.05 1.32
3 112021444 20渤海银行CD444 1,600,000 159,511,770.24 1.24
4 012003239 20大唐发电SCP005 1,450,000 144,871,783.40 1.13
5 200306 20进出06 1,400,000 139,684,870.86 1.09
6 112008212 20中信银行CD212 1,300,000 129,270,826.72 1.01
7 200308 20进出08 1,270,000 126,695,339.84 0.99
8 112071925 20广州银行CD085 1,200,000 118,660,998.04 0.93
9 012003931 20国药控股SCP009 1,000,000 99,993,739.43 0.78
10 160302 16进出02 1,000,000 100,042,001.15 0.78
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112099763 20宁波银行CD095 2,170,000 216,129,788.08 1.59
2 111970722 19南京银行CD092 2,000,000 199,698,445.35 1.47
3 200201 20国开01 1,900,000 190,128,996.96 1.40
4 012003127 20沪电气SCP001 1,500,000 149,687,182.75 1.10
5 112091436 20广州农村商业银行CD002 1,500,000 149,532,165.72 1.10
6 200308 20进出08 1,270,000 126,519,640.88 0.93
7 112083721 20南京银行CD084 1,260,000 125,796,543.43 0.92
8 112014035 20江苏银行CD035 1,000,000 99,956,352.94 0.73
9 190307 19进出07 1,000,000 100,020,764.45 0.73
10 112011168 20平安银行CD168 1,000,000 99,858,094.50 0.73
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012002124 20电网SCP022 2,500,000 249,724,237.18 2.10
2 012000547 20中石集SCP003 2,300,000 229,962,116.34 1.93
3 012000274 20电网SCP008 2,000,000 200,056,782.15 1.68
4 012000426 20中油股SCP005 2,000,000 200,007,174.98 1.68
5 112081077 20昆仑银行CD089 2,000,000 199,129,731.37 1.67
6 190211 19国开11 1,800,000 180,222,808.05 1.51
7 200201 20国开01 1,700,000 170,243,329.51 1.43
8 072000117 20海通证券CP004 1,500,000 149,948,881.81 1.26
9 011902942 19邮政SCP005 1,000,000 100,072,397.37 0.84
10 190307 19进出07 1,000,000 100,091,255.85 0.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000274 20电网SCP008 2,000,000 200,122,749.23 1.97
2 012000547 20中石集SCP003 2,000,000 199,827,481.22 1.97
3 012000426 20中油股SCP005 2,000,000 200,045,489.25 1.97
4 011903017 19电网SCP014 2,000,000 200,084,149.51 1.97
5 111921200 19渤海银行CD200 2,000,000 199,141,996.56 1.96
6 111988249 19广州农村商业银行CD108 2,000,000 198,902,987.33 1.96
7 200201 20国开01 1,700,000 170,354,795.21 1.68
8 072000056 20海通证券CP002 1,400,000 140,037,194.87 1.38
9 190307 19进出07 1,000,000 100,160,585.02 0.99
10 011902942 19邮政SCP005 1,000,000 100,170,395.09 0.99

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