信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类(005179)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2520

 累计净值：1.2520 净值更新日期：2022-03-02 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：信达澳银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.058亿份(2022-01-21 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2018-05-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 1,900 193,002.00 5.31
2 603936 博敏电子 10,800 137,268.00 3.78
3 002460 赣锋锂业 584 95,156.96 2.62
4 300725 药石科技 400 81,872.00 2.25
5 002709 天赐材料 500 76,060.00 2.09
6 002080 中材科技 2,100 74,340.00 2.05
7 600188 兖州煤业 2,500 72,475.00 2.00
8 600018 上港集团 11,500 70,035.00 1.93
9 600141 兴发集团 1,500 67,275.00 1.85
10 300661 圣邦股份 200 66,546.00 1.83
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 9,100 39,676.00 0.97
2 601006 大秦铁路 5,000 32,900.00 0.80
3 002110 三钢闽光 4,700 31,678.00 0.77
4 600808 马钢股份 6,900 29,601.00 0.72
5 600132 重庆啤酒 128 25,337.60 0.62
6 601988 中国银行 7,600 23,408.00 0.57
7 601003 柳钢股份 3,900 23,010.00 0.56
8 600377 宁沪高速 2,100 20,496.00 0.50
9 600023 浙能电力 5,400 19,818.00 0.48
10 601288 农业银行 6,500 19,695.00 0.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 500 226,365.00 4.47
2 601888 中国中免 597 182,729.76 3.61
3 300750 宁德时代 503 162,051.51 3.20
4 002460 赣锋锂业 1,700 160,242.00 3.16
5 600132 重庆啤酒 1,300 144,677.00 2.86
6 300146 汤臣倍健 4,500 128,790.00 2.54
7 603801 志邦家居 2,100 121,170.00 2.39
8 300595 欧普康视 1,300 117,195.00 2.31
9 300059 东方财富 4,100 111,766.00 2.21
10 603806 福斯特 1,300 111,683.00 2.21
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 811 236,690.35 3.64
2 600519 贵州茅台 100 199,800.00 3.07
3 000333 美的集团 1,664 163,804.16 2.52
4 002271 东方雨虹 3,901 151,358.80 2.33
5 000651 格力电器 2,444 151,381.36 2.33
6 601012 隆基股份 1,258 115,987.60 1.78
7 600309 万华化学 1,180 107,427.20 1.65
8 000568 泸州老窖 466 105,390.56 1.62
9 601100 恒立液压 838 94,694.00 1.46
10 000768 中航西飞 2,485 91,149.80 1.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 500 104,600.00 0.83
2 300760 迈瑞医疗 300 104,400.00 0.82
3 300059 东方财富 3,616 86,747.84 0.69
4 601318 中国平安 1,090 83,123.40 0.66
5 002475 立讯精密 900 51,417.00 0.41
6 300015 爱尔眼科 900 46,278.00 0.37
7 600036 招商银行 1,149 41,364.00 0.33
8 600519 贵州茅台 24 40,044.00 0.32
9 300003 乐普医疗 1,100 37,081.00 0.29
10 000333 美的集团 508 36,880.80 0.29
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688396 华润微 9,214 381,920.30 1.82
2 688080 映翰通 2,233 193,779.74 0.92
3 600519 贵州茅台 100 146,288.00 0.70
4 601318 中国平安 1,600 114,240.00 0.54
5 600036 招商银行 2,100 70,812.00 0.34
6 600276 恒瑞医药 700 64,610.00 0.31
7 603288 海天味业 400 49,760.00 0.24
8 000858 五粮液 300 51,336.00 0.24
9 002475 立讯精密 900 46,215.00 0.22
10 601012 隆基股份 1,100 44,803.00 0.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 5.39
2 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 1.52
3 601077 渝农商行 147,778 768,445.60 1.00
4 688037 芯源微 3,028 317,122.44 0.41
5 688396 华润微 9,214 225,650.86 0.29
6 688101 三达膜 11,031 198,116.76 0.26
7 688080 映翰通 2,233 125,472.27 0.16
8 600519 贵州茅台 100 111,100.00 0.15
9 300122 智飞生物 1,600 107,824.00 0.14
10 002714 牧原股份 900 109,989.00 0.14
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 131,900 11,272,174.00 7.56
2 600519 贵州茅台 6,500 7,689,500.00 5.16
3 600036 招商银行 132,200 4,968,076.00 3.33
4 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 3.05
5 600276 恒瑞医药 47,400 4,148,448.00 2.78
6 600030 中信证券 159,258 4,029,227.40 2.70
7 601166 兴业银行 188,200 3,726,360.00 2.50
8 600887 伊利股份 74,700 2,311,218.00 1.55
9 600016 民生银行 338,600 2,136,566.00 1.43
10 600000 浦发银行 160,800 1,989,096.00 1.33
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 131,900 11,480,576.00 8.01
2 600519 贵州茅台 6,500 7,475,000.00 5.22
3 600036 招商银行 132,200 4,593,950.00 3.21
4 601166 兴业银行 188,200 3,299,146.00 2.30
5 600276 恒瑞医药 38,000 3,065,840.00 2.14
6 600030 中信证券 95,700 2,151,336.00 1.50
7 600887 伊利股份 74,700 2,130,444.00 1.49
8 600016 民生银行 338,600 2,038,372.00 1.42
9 600000 浦发银行 160,800 1,903,872.00 1.33
10 601288 农业银行 528,300 1,827,918.00 1.28
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 125,700 11,138,277.00 9.22
2 600519 贵州茅台 7,500 7,380,000.00 6.11
3 600036 招商银行 152,300 5,479,754.00 4.53
4 601166 兴业银行 244,100 4,464,589.00 3.69
5 600887 伊利股份 94,100 3,143,881.00 2.60
6 600276 恒瑞医药 46,600 3,075,600.00 2.55
7 600016 民生银行 435,200 2,763,520.00 2.29
8 600030 中信证券 112,400 2,676,244.00 2.21
9 601601 中国太保 70,500 2,573,955.00 2.13
10 601288 农业银行 712,100 2,563,560.00 2.12
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000902 新洋丰 700 6,272.00 0.01
2 601877 正泰电器 300 7,272.00 0.01
3 601288 农业银行 1,700 6,120.00 0.01
4 601186 中国铁建 600 6,522.00 0.01
5 600897 厦门空港 300 6,387.00 0.01
6 600612 老凤祥 200 9,000.00 0.01
7 600183 生益科技 700 7,042.00 0.01
8 300284 苏交科 600 6,222.00 0.01
9 002142 宁波银行 400 6,488.00 0.01
10 601988 中国银行 1,700 6,137.00 0.01
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 800 39,168.00 0.07
2 600016 民生银行 6,000 38,040.00 0.07
3 603288 海天味业 400 31,680.00 0.06
4 601688 华泰证券 2,200 34,650.00 0.06
5 601166 兴业银行 2,200 35,090.00 0.06
6 600705 中航资本 7,400 34,558.00 0.06
7 002008 大族激光 800 33,896.00 0.06
8 600606 绿地控股 4,800 30,720.00 0.05
9 601818 光大银行 8,000 31,280.00 0.05
10 000338 潍柴动力 3,600 30,780.00 0.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034