华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金(005279)

管理费： 0.800% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1899

 累计净值：1.1899 净值更新日期：2020-12-15 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：华泰证券(上海)资产管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.372亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-12-01

业绩比较基准： 中证红利低波动指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601636 旗滨集团 246,000 2,091,000.00 5.19
2 601636 旗滨集团 246,000 2,091,000.00 5.19
3 000429 粤高速A 211,500 1,433,970.00 3.56
4 000429 粤高速A 211,500 1,433,970.00 3.56
5 600873 梅花生物 268,300 1,403,209.00 3.48
6 600873 梅花生物 268,300 1,403,209.00 3.48
7 002233 塔牌集团 91,800 1,273,266.00 3.16
8 002233 塔牌集团 91,800 1,273,266.00 3.16
9 000581 威孚高科 49,500 1,242,450.00 3.08
10 000581 威孚高科 49,500 1,242,450.00 3.08
11 000656 金科股份 119,300 1,079,665.00 2.68
12 000656 金科股份 119,300 1,079,665.00 2.68
13 600761 安徽合力 74,700 1,000,980.00 2.49
14 600761 安徽合力 74,700 1,000,980.00 2.49
15 601009 南京银行 122,800 968,892.00 2.41
16 601009 南京银行 122,800 968,892.00 2.41
17 600028 中国石化 241,600 944,656.00 2.35
18 601398 工商银行 192,500 947,100.00 2.35
19 601398 工商银行 192,500 947,100.00 2.35
20 600028 中国石化 241,600 944,656.00 2.35
21 600900 长江电力 12,200 233,386.00 0.58
22 600900 长江电力 12,200 233,386.00 0.58
23 605336 帅丰电器 623 15,132.67 0.04
24 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.04
25 003006 百亚股份 804 14,914.20 0.04
26 605358 立昂微 582 14,235.72 0.04
27 605336 帅丰电器 623 15,132.67 0.04
28 605358 立昂微 582 14,235.72 0.04
29 605099 共创草坪 558 12,404.34 0.03
30 605099 共创草坪 558 12,404.34 0.03
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601636 旗滨集团 334,000 1,977,280.00 3.83
2 601636 旗滨集团 334,000 1,977,280.00 3.83
3 000429 粤高速A 280,100 1,957,899.00 3.79
4 000429 粤高速A 280,100 1,957,899.00 3.79
5 600873 梅花生物 368,800 1,674,352.00 3.24
6 600873 梅花生物 368,800 1,674,352.00 3.24
7 002233 塔牌集团 128,800 1,549,464.00 3.00
8 002233 塔牌集团 128,800 1,549,464.00 3.00
9 000581 威孚高科 67,600 1,397,968.00 2.71
10 000581 威孚高科 67,600 1,397,968.00 2.71
11 601939 建设银行 214,100 1,350,971.00 2.62
12 601939 建设银行 214,100 1,350,971.00 2.62
13 601398 工商银行 269,000 1,339,620.00 2.59
14 601398 工商银行 269,000 1,339,620.00 2.59
15 000656 金科股份 160,000 1,305,600.00 2.53
16 000656 金科股份 160,000 1,305,600.00 2.53
17 600028 中国石化 328,100 1,282,871.00 2.48
18 600028 中国石化 328,100 1,282,871.00 2.48
19 601009 南京银行 173,200 1,269,556.00 2.46
20 601009 南京银行 173,200 1,269,556.00 2.46
21 688266 泽璟制药 5,040 411,566.40 0.80
22 688266 泽璟制药 5,040 411,566.40 0.80
23 600900 长江电力 12,200 231,068.00 0.45
24 600900 长江电力 12,200 231,068.00 0.45
25 688200 华峰测控 504 136,090.08 0.26
26 688200 华峰测控 504 136,090.08 0.26
27 688080 映翰通 1,206 104,656.68 0.20
28 688080 映翰通 1,206 104,656.68 0.20
29 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.04
30 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601636 旗滨集团 424,000 2,047,920.00 3.37
2 601636 旗滨集团 424,000 2,047,920.00 3.37
3 002233 塔牌集团 164,500 2,033,220.00 3.34
4 002233 塔牌集团 164,500 2,033,220.00 3.34
5 600873 梅花生物 458,600 2,022,426.00 3.32
6 600873 梅花生物 458,600 2,022,426.00 3.32
7 000656 金科股份 240,400 1,913,584.00 3.14
8 000656 金科股份 240,400 1,913,584.00 3.14
9 601006 大秦铁路 262,300 1,783,640.00 2.93
10 601006 大秦铁路 262,300 1,783,640.00 2.93
11 601939 建设银行 277,900 1,761,886.00 2.90
12 601939 建设银行 277,900 1,761,886.00 2.90
13 601166 兴业银行 109,125 1,736,178.75 2.85
14 601166 兴业银行 109,125 1,736,178.75 2.85
15 600377 宁沪高速 166,300 1,633,066.00 2.68
16 600377 宁沪高速 166,300 1,633,066.00 2.68
17 000581 威孚高科 85,200 1,618,800.00 2.66
18 000581 威孚高科 85,200 1,618,800.00 2.66
19 600028 中国石化 361,600 1,601,888.00 2.63
20 600028 中国石化 361,600 1,601,888.00 2.63
21 600900 长江电力 31,500 544,635.00 0.89
22 600900 长江电力 31,500 544,635.00 0.89
23 688266 泽璟制药 5,040 211,176.00 0.35
24 688266 泽璟制药 5,040 211,176.00 0.35
25 688138 清溢光电 10,066 169,511.44 0.28
26 688138 清溢光电 10,066 169,511.44 0.28
27 688118 普元信息 4,028 134,011.56 0.22
28 688218 江苏北人 5,790 131,664.60 0.22
29 688118 普元信息 4,028 134,011.56 0.22
30 688218 江苏北人 5,790 131,664.60 0.22
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601636 旗滨集团 517,200 2,839,428.00 3.09
2 601636 旗滨集团 517,200 2,839,428.00 3.09
3 600028 中国石化 531,300 2,714,943.00 2.95
4 600028 中国石化 531,300 2,714,943.00 2.95
5 600900 长江电力 142,700 2,622,826.00 2.85
6 600900 长江电力 142,700 2,622,826.00 2.85
7 002233 塔牌集团 204,000 2,570,400.00 2.79
8 002233 塔牌集团 204,000 2,570,400.00 2.79
9 601939 建设银行 354,200 2,560,866.00 2.78
10 601939 建设银行 354,200 2,560,866.00 2.78
11 601166 兴业银行 128,725 2,548,755.00 2.77
12 601166 兴业银行 128,725 2,548,755.00 2.77
13 600873 梅花生物 569,300 2,533,385.00 2.75
14 600873 梅花生物 569,300 2,533,385.00 2.75
15 000429 粤高速A 303,200 2,504,432.00 2.72
16 000429 粤高速A 303,200 2,504,432.00 2.72
17 600019 宝钢股份 416,100 2,388,414.00 2.59
18 600019 宝钢股份 416,100 2,388,414.00 2.59
19 600376 首开股份 272,000 2,167,840.00 2.36
20 600376 首开股份 272,000 2,167,840.00 2.36
21 600036 招商银行 55,932 2,101,924.56 2.28
22 600036 招商银行 55,932 2,101,924.56 2.28
23 688118 普元信息 4,028 142,188.40 0.15
24 688218 江苏北人 5,790 135,949.20 0.15
25 688118 普元信息 4,028 142,188.40 0.15
26 688138 清溢光电 10,066 139,816.74 0.15
27 688218 江苏北人 5,790 135,949.20 0.15
28 688138 清溢光电 10,066 139,816.74 0.15
29 688389 普门科技 6,931 93,984.36 0.10
30 688389 普门科技 6,931 93,984.36 0.10
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 116,300 2,733,050.00 3.02
2 600741 华域汽车 116,300 2,733,050.00 3.02
3 601166 兴业银行 151,225 2,650,974.25 2.93
4 601166 兴业银行 151,225 2,650,974.25 2.93
5 600036 招商银行 75,932 2,638,637.00 2.92
6 600036 招商银行 75,932 2,638,637.00 2.92
7 600900 长江电力 142,700 2,601,421.00 2.87
8 600900 长江电力 142,700 2,601,421.00 2.87
9 600383 金地集团 210,479 2,431,032.45 2.69
10 600383 金地集团 210,479 2,431,032.45 2.69
11 600325 华发股份 338,700 2,381,061.00 2.63
12 600325 华发股份 338,700 2,381,061.00 2.63
13 600376 首开股份 285,400 2,317,448.00 2.56
14 600376 首开股份 285,400 2,317,448.00 2.56
15 600104 上汽集团 93,999 2,235,296.22 2.47
16 601939 建设银行 319,100 2,230,509.00 2.47
17 601939 建设银行 319,100 2,230,509.00 2.47
18 600104 上汽集团 93,999 2,235,296.22 2.47
19 601398 工商银行 400,000 2,212,000.00 2.44
20 601398 工商银行 400,000 2,212,000.00 2.44
21 688036 传音控股 6,150 355,470.00 0.39
22 688030 山石网科 7,957 356,473.60 0.39
23 688036 传音控股 6,150 355,470.00 0.39
24 688030 山石网科 7,957 356,473.60 0.39
25 688068 热景生物 2,641 187,220.49 0.21
26 688068 热景生物 2,641 187,220.49 0.21
27 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.16
28 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.16
29 603927 中科软 884 78,198.64 0.09
30 603927 中科软 884 78,198.64 0.09
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000338 潍柴动力 225,800 2,775,082.00 3.13
2 000338 潍柴动力 225,800 2,775,082.00 3.13
3 601166 兴业银行 144,025 2,634,217.25 2.97
4 601166 兴业银行 144,025 2,634,217.25 2.97
5 600383 金地集团 218,079 2,601,682.47 2.93
6 600383 金地集团 218,079 2,601,682.47 2.93
7 600376 首开股份 287,000 2,562,910.00 2.89
8 600376 首开股份 287,000 2,562,910.00 2.89
9 600900 长江电力 142,700 2,554,330.00 2.88
10 600900 长江电力 142,700 2,554,330.00 2.88
11 601939 建设银行 333,700 2,482,728.00 2.80
12 601939 建设银行 333,700 2,482,728.00 2.80
13 600325 华发股份 312,300 2,439,063.00 2.75
14 600325 华发股份 312,300 2,439,063.00 2.75
15 600104 上汽集团 93,099 2,374,024.50 2.68
16 600104 上汽集团 93,099 2,374,024.50 2.68
17 600036 招商银行 64,832 2,332,655.36 2.63
18 600036 招商银行 64,832 2,332,655.36 2.63
19 600741 华域汽车 103,800 2,242,080.00 2.53
20 600741 华域汽车 103,800 2,242,080.00 2.53
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 245,279 3,372,586.25 3.13
2 600383 金地集团 245,279 3,372,586.25 3.13
3 600325 华发股份 356,000 3,303,680.00 3.07
4 600325 华发股份 356,000 3,303,680.00 3.07
5 600376 首开股份 331,900 3,169,645.00 2.94
6 600376 首开股份 331,900 3,169,645.00 2.94
7 000338 潍柴动力 258,600 3,064,410.00 2.85
8 000338 潍柴动力 258,600 3,064,410.00 2.85
9 600104 上汽集团 106,499 2,776,428.93 2.58
10 600104 上汽集团 106,499 2,776,428.93 2.58
11 000429 粤高速Ａ 302,800 2,749,424.00 2.55
12 000429 粤高速Ａ 302,800 2,749,424.00 2.55
13 601166 兴业银行 149,625 2,718,686.25 2.53
14 601166 兴业银行 149,625 2,718,686.25 2.53
15 000631 顺发恒业 746,300 2,716,532.00 2.52
16 000631 顺发恒业 746,300 2,716,532.00 2.52
17 601939 建设银行 382,000 2,654,900.00 2.47
18 601939 建设银行 382,000 2,654,900.00 2.47
19 002191 劲嘉股份 175,200 2,486,088.00 2.31
20 002191 劲嘉股份 175,200 2,486,088.00 2.31
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 116,599 3,109,695.33 3.12
2 601988 中国银行 780,800 2,818,688.00 2.83
3 000429 粤高速Ａ 332,400 2,788,836.00 2.80
4 600376 首开股份 366,800 2,637,292.00 2.65
5 601398 工商银行 491,100 2,597,919.00 2.61
6 600383 金地集团 269,779 2,595,273.98 2.61
7 601939 建设银行 400,800 2,553,096.00 2.56
8 600900 长江电力 157,000 2,493,160.00 2.50
9 000631 顺发恒业 821,800 2,440,746.00 2.45
10 600325 华发股份 389,500 2,414,900.00 2.42
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 156,199 5,198,302.72 4.85
2 600036 招商银行 147,732 4,533,895.08 4.23
3 601166 兴业银行 281,225 4,485,538.75 4.18
4 600028 中国石化 608,200 4,330,384.00 4.04
5 600016 民生银行 649,580 4,118,337.20 3.84
6 600741 华域汽车 163,300 3,674,250.00 3.43
7 600398 海澜之家 325,600 3,350,424.00 3.12
8 600900 长江电力 200,800 3,289,104.00 3.07
9 000338 潍柴动力 323,600 2,766,780.00 2.58
10 600383 金地集团 287,979 2,611,969.53 2.44
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 155,799 5,451,407.01 4.97
2 600398 海澜之家 323,700 4,123,938.00 3.76
3 600741 华域汽车 159,700 3,788,084.00 3.45
4 600028 中国石化 557,300 3,616,877.00 3.30
5 601166 兴业银行 238,900 3,440,160.00 3.14
6 600900 长江电力 199,300 3,216,702.00 2.93
7 600016 民生银行 448,300 3,138,100.00 2.86
8 600270 外运发展 143,000 2,997,280.00 2.73
9 600859 王府井 139,100 2,958,657.00 2.70
10 600383 金地集团 287,079 2,925,335.01 2.67
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600104 上汽集团 157,799 5,366,743.99 4.40
2 600104 上汽集团 157,799 5,366,743.99 4.40
3 000002 万 科Ａ 121,559 4,046,699.11 3.32
4 000002 万 科Ａ 121,559 4,046,699.11 3.32
5 600741 华域汽车 161,600 3,915,568.00 3.21
6 600741 华域汽车 161,600 3,915,568.00 3.21
7 600398 海澜之家 322,800 3,708,972.00 3.04
8 600398 海澜之家 322,800 3,708,972.00 3.04
9 600383 金地集团 290,888 3,391,754.08 2.78
10 600383 金地集团 290,888 3,391,754.08 2.78
11 600900 长江电力 202,000 3,236,040.00 2.65
12 600900 长江电力 202,000 3,236,040.00 2.65
13 600036 招商银行 110,400 3,211,536.00 2.63
14 600036 招商银行 110,400 3,211,536.00 2.63
15 600028 中国石化 484,200 3,137,616.00 2.57
16 600028 中国石化 484,200 3,137,616.00 2.57
17 600859 王府井 140,900 2,843,362.00 2.33
18 600859 王府井 140,900 2,843,362.00 2.33
19 601166 兴业银行 169,500 2,828,955.00 2.32
20 601166 兴业银行 169,500 2,828,955.00 2.32
21 601398 工商银行 275,000 1,674,750.00 1.37
22 601398 工商银行 275,000 1,674,750.00 1.37
23 601336 新华保险 22,100 1,017,042.00 0.83
24 601336 新华保险 22,100 1,017,042.00 0.83
25 601288 农业银行 235,500 920,805.00 0.75
26 601288 农业银行 235,500 920,805.00 0.75

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