诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金(005293)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1837

 累计净值：1.1837 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：朱明睿 管理人：诺德基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.570亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2018-02-07

业绩比较基准： 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 20,400 2,835,600.00 4.43
2 603259 药明康德 21,000 1,809,780.00 2.82
3 002737 葵花药业 67,000 1,674,330.00 2.61
4 002044 美年健康 220,000 1,496,000.00 2.33
5 688062 迈威生物 60,000 1,480,200.00 2.31
6 301015 百洋医药 60,000 1,437,000.00 2.24
7 600511 国药股份 40,000 1,326,000.00 2.07
8 603590 康辰药业 36,000 1,328,040.00 2.07
9 688212 澳华内镜 22,000 1,323,080.00 2.06
10 688389 普门科技 61,000 1,306,620.00 2.04
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688389 普门科技 260,000 6,107,400.00 8.34
2 000661 长春高新 41,500 5,656,450.00 7.72
3 002044 美年健康 600,000 4,266,000.00 5.83
4 600079 人福医药 144,300 3,887,442.00 5.31
5 600276 恒瑞医药 80,000 3,832,000.00 5.23
6 688212 澳华内镜 55,544 3,771,437.60 5.15
7 603590 康辰药业 113,018 3,752,197.60 5.12
8 688062 迈威生物 169,643 3,652,413.79 4.99
9 600129 太极集团 60,900 3,622,941.00 4.95
10 300832 新产业 60,900 3,593,100.00 4.91
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002044 美年健康 500,000 3,760,000.00 6.93
2 688358 祥生医疗 100,000 3,604,000.00 6.64
3 000661 长春高新 20,000 3,266,000.00 6.02
4 002020 京新药业 240,000 3,175,200.00 5.85
5 688389 普门科技 100,000 2,704,000.00 4.98
6 688212 澳华内镜 36,000 2,337,840.00 4.31
7 688273 麦澜德 50,000 2,289,500.00 4.22
8 688677 海泰新光 22,000 2,214,960.00 4.08
9 002737 葵花药业 100,000 2,201,000.00 4.06
10 300595 欧普康视 60,000 1,987,200.00 3.66
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688329 艾隆科技 120,000 4,573,200.00 8.26
2 605369 拱东医疗 42,000 4,435,620.00 8.01
3 300653 正海生物 80,000 3,440,000.00 6.22
4 000661 长春高新 20,000 3,329,000.00 6.02
5 300595 欧普康视 90,000 3,213,000.00 5.81
6 688677 海泰新光 27,000 3,051,000.00 5.51
7 603309 维力医疗 150,000 2,997,000.00 5.42
8 688212 澳华内镜 45,000 2,947,050.00 5.32
9 002020 京新药业 240,000 2,923,200.00 5.28
10 300203 聚光科技 80,000 2,712,000.00 4.90
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605186 健麾信息 100,000 3,335,000.00 8.82
2 688329 艾隆科技 82,000 3,114,360.00 8.23
3 300595 欧普康视 75,000 3,097,500.00 8.19
4 688293 奥浦迈 25,000 3,078,000.00 8.14
5 603309 维力医疗 150,000 3,042,000.00 8.04
6 605369 拱东医疗 25,000 2,793,250.00 7.38
7 688356 键凯科技 16,000 2,729,440.00 7.22
8 688677 海泰新光 20,000 2,230,000.00 5.90
9 300049 福瑞股份 100,000 1,925,000.00 5.09
10 002020 京新药业 200,000 1,914,000.00 5.06
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 33,000 3,431,670.00 8.49
2 688202 美迪西 7,000 2,377,270.00 5.88
3 300015 爱尔眼科 50,000 2,238,500.00 5.54
4 603127 昭衍新药 19,000 2,162,200.00 5.35
5 603456 九洲药业 40,000 2,068,000.00 5.12
6 300595 欧普康视 35,800 2,047,402.00 5.07
7 600519 贵州茅台 1,000 2,045,000.00 5.06
8 002821 凯莱英 7,000 2,023,000.00 5.01
9 000858 五粮液 10,000 2,019,300.00 5.00
10 000568 泸州老窖 8,000 1,972,320.00 4.88
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 33,000 3,708,540.00 8.39
2 300363 博腾股份 31,600 3,054,140.00 6.91
3 000999 华润三九 65,000 2,948,400.00 6.67
4 002821 凯莱英 7,000 2,569,000.00 5.81
5 300026 红日药业 300,000 2,382,000.00 5.39
6 688202 美迪西 5,000 2,262,600.00 5.12
7 000858 五粮液 14,500 2,248,370.00 5.09
8 600519 贵州茅台 1,300 2,234,700.00 5.06
9 000568 泸州老窖 12,000 2,230,560.00 5.05
10 603127 昭衍新药 19,000 2,186,710.00 4.95
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 10,000 4,350,000.00 8.36
2 603259 药明康德 32,500 3,853,850.00 7.41
3 603456 九洲药业 55,000 3,094,300.00 5.95
4 601888 中国中免 14,000 3,071,740.00 5.91
5 600519 贵州茅台 1,500 3,075,000.00 5.91
6 000568 泸州老窖 12,000 3,046,440.00 5.86
7 000858 五粮液 13,000 2,894,580.00 5.56
8 300363 博腾股份 31,600 2,826,620.00 5.43
9 300171 东富龙 55,000 2,779,700.00 5.34
10 000739 普洛药业 79,000 2,772,110.00 5.33
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 27,700 4,819,800.00 8.14
2 603259 药明康德 30,000 4,584,000.00 7.74
3 002821 凯莱英 10,000 4,459,000.00 7.53
4 300759 康龙化成 19,500 4,200,495.00 7.10
5 601888 中国中免 14,500 3,770,000.00 6.37
6 000568 泸州老窖 17,000 3,766,860.00 6.36
7 000858 五粮液 17,000 3,729,630.00 6.30
8 600519 贵州茅台 2,000 3,660,000.00 6.18
9 600763 通策医疗 12,000 3,624,240.00 6.12
10 300015 爱尔眼科 65,000 3,471,000.00 5.86
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 38,400 6,013,056.00 9.31
2 300015 爱尔眼科 77,795 5,521,889.10 8.55
3 300347 泰格医药 27,700 5,354,410.00 8.29
4 300759 康龙化成 19,500 4,231,305.00 6.55
5 600519 贵州茅台 2,000 4,113,400.00 6.37
6 600763 通策医疗 10,000 4,110,000.00 6.36
7 000568 泸州老窖 17,100 4,034,574.00 6.25
8 000858 五粮液 13,200 3,932,148.00 6.09
9 601888 中国中免 13,000 3,901,300.00 6.04
10 002821 凯莱英 10,000 3,726,000.00 5.77
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 22,500 5,062,950.00 8.77
2 600519 贵州茅台 2,500 5,022,500.00 8.70
3 000858 五粮液 18,700 5,011,226.00 8.68
4 600809 山西汾酒 11,033 3,671,782.40 6.36
5 600276 恒瑞医药 37,780 3,479,160.20 6.03
6 603369 今世缘 62,700 3,075,435.00 5.33
7 300760 迈瑞医疗 7,600 3,033,236.00 5.26
8 601888 中国中免 9,600 2,938,368.00 5.09
9 300124 汇川技术 34,196 2,924,099.96 5.07
10 603259 药明康德 20,600 2,888,120.00 5.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 26,400 5,970,624.00 9.18
2 000858 五粮液 19,100 5,574,335.00 8.57
3 600809 山西汾酒 14,833 5,566,676.57 8.56
4 600519 贵州茅台 2,600 5,194,800.00 7.99
5 600276 恒瑞医药 42,080 4,690,236.80 7.21
6 603882 金域医学 29,124 3,731,366.88 5.74
7 300760 迈瑞医疗 8,600 3,663,600.00 5.63
8 300124 汇川技术 35,200 3,284,160.00 5.05
9 603259 药明康德 24,300 3,273,696.00 5.03
10 300015 爱尔眼科 43,600 3,265,204.00 5.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 40,500 5,813,775.00 8.07
2 000858 五粮液 25,900 5,723,900.00 7.94
3 600519 贵州茅台 2,700 4,504,950.00 6.25
4 300760 迈瑞医疗 12,800 4,454,400.00 6.18
5 300015 爱尔眼科 85,810 4,412,350.20 6.12
6 600809 山西汾酒 22,100 4,379,999.00 6.08
7 002821 凯莱英 16,200 4,268,538.00 5.92
8 603882 金域医学 41,124 4,206,162.72 5.84
9 600276 恒瑞医药 45,380 4,076,031.60 5.66
10 002690 美亚光电 79,777 3,825,307.15 5.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,900 2,779,472.00 7.70
2 000568 泸州老窖 28,400 2,587,808.00 7.17
3 000858 五粮液 14,900 2,549,688.00 7.06
4 600276 恒瑞医药 20,680 1,908,764.00 5.29
5 000596 古井贡酒 12,300 1,847,952.00 5.12
6 603882 金域医学 20,200 1,807,900.00 5.01
7 688266 泽璟制药 21,700 1,809,997.00 5.01
8 002690 美亚光电 34,000 1,788,400.00 4.95
9 300015 爱尔眼科 40,370 1,754,076.50 4.86
10 300760 迈瑞医疗 5,300 1,620,210.00 4.49
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 300 333,300.00 8.66
2 600276 恒瑞医药 2,300 211,669.00 5.50
3 002690 美亚光电 5,600 211,232.00 5.49
4 688299 长阳科技 11,341 208,901.22 5.43
5 000568 泸州老窖 2,800 206,220.00 5.36
6 000596 古井贡酒 1,800 205,614.00 5.34
7 300015 爱尔眼科 5,200 204,776.00 5.32
8 000858 五粮液 1,700 195,840.00 5.09
9 600036 招商银行 6,000 193,680.00 5.03
10 603882 金域医学 3,400 191,386.00 4.97

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