浙商全景消费混合型证券投资基金A类(005335)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3904

 累计净值：1.3904 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：贾腾,刘新正 管理人：浙商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.201亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-12-29

业绩比较基准： 中证内地消费主题指数收益率×50％＋恒生指数收益率×50％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603833 欧派家居 180,000 17,260,200.00 9.62
2 601021 春秋航空 300,000 16,413,000.00 9.15
3 603816 顾家家居 400,000 16,196,000.00 9.03
4 00753 中国国航 3,000,000 14,370,000.00 8.01
5 603885 吉祥航空 1,000,000 14,300,000.00 7.97
6 002749 国光股份 1,000,000 11,000,000.00 6.13
7 06690 海尔智家 500,000 10,780,000.00 6.01
8 01055 中国南方航空股份 3,000,000 10,230,000.00 5.70
9 01999 敏华控股 2,000,000 9,740,000.00 5.43
10 600887 伊利股份 300,000 7,959,000.00 4.44
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603816 顾家家居 500,000 19,075,000.00 9.48
2 603833 欧派家居 180,000 17,244,000.00 8.57
3 601021 春秋航空 300,000 17,241,000.00 8.57
4 603885 吉祥航空 1,000,000 15,430,000.00 7.67
5 00753 中国国航 3,000,000 15,420,000.00 7.67
6 01055 中国南方航空股份 3,000,000 12,240,000.00 6.09
7 06690 海尔智家 500,000 11,365,000.00 5.65
8 002749 国光股份 1,000,000 11,330,000.00 5.63
9 01999 敏华控股 2,000,000 9,640,000.00 4.79
10 002688 金河生物 2,000,000 9,440,000.00 4.69
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603833 欧派家居 200,000 24,156,000.00 8.60
2 603816 顾家家居 500,000 20,290,000.00 7.22
3 601021 春秋航空 300,000 18,768,000.00 6.68
4 00753 中国国航 3,000,000 18,450,000.00 6.57
5 603885 吉祥航空 1,000,000 17,980,000.00 6.40
6 002352 顺丰控股 300,000 16,614,000.00 5.92
7 01055 中国南方航空股份 3,000,000 14,700,000.00 5.23
8 688018 乐鑫科技 100,000 12,360,000.00 4.40
9 01999 敏华控股 2,000,000 11,320,000.00 4.03
10 06690 海尔智家 500,000 10,810,000.00 3.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603833 欧派家居 181,600 22,069,848.00 8.24
2 603816 顾家家居 500,000 21,355,000.00 7.97
3 601021 春秋航空 300,000 19,275,000.00 7.20
4 00753 中国国航 3,000,000 18,630,000.00 6.95
5 002352 顺丰控股 300,000 17,328,000.00 6.47
6 603885 吉祥航空 1,000,000 16,180,000.00 6.04
7 600887 伊利股份 506,500 15,701,500.00 5.86
8 03690 美团-W 100,000 15,605,000.00 5.83
9 00700 腾讯控股 50,000 14,917,500.00 5.57
10 01055 中国南方航空股份 3,000,000 13,620,000.00 5.08
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603833 欧派家居 200,000 22,722,000.00 8.77
2 603816 顾家家居 523,680 20,915,779.20 8.07
3 03690 美团-W 120,000 17,973,600.00 6.94
4 00753 中国国航 3,000,000 16,290,000.00 6.29
5 601021 春秋航空 300,000 15,540,000.00 6.00
6 603885 吉祥航空 1,000,000 15,140,000.00 5.84
7 01024 快手-W 319,500 14,722,560.00 5.68
8 002352 顺丰控股 303,600 14,335,992.00 5.53
9 00700 腾讯控股 52,300 12,601,162.00 4.86
10 01055 中国南方航空股份 3,000,000 11,220,000.00 4.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 151,100 25,094,688.00 7.85
2 01024 快手-W 310,500 23,206,770.00 7.26
3 603816 顾家家居 403,510 22,850,771.30 7.15
4 002597 金禾实业 505,000 21,881,650.00 6.84
5 603833 欧派家居 140,000 21,095,200.00 6.60
6 01448 福寿园 4,030,000 19,464,900.00 6.09
7 002508 老板电器 500,000 18,015,000.00 5.63
8 603885 吉祥航空 1,000,000 17,990,000.00 5.63
9 601021 春秋航空 300,000 17,505,000.00 5.48
10 00700 腾讯控股 51,200 15,517,696.00 4.85
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002597 金禾实业 505,000 19,907,100.00 8.67
2 03690 美团-W 151,300 19,092,547.00 8.32
3 01448 福寿园 4,030,000 18,900,700.00 8.23
4 01024 快手-W 307,200 18,487,296.00 8.05
5 603816 顾家家居 300,000 18,393,000.00 8.01
6 00700 腾讯控股 50,500 15,325,740.00 6.68
7 002508 老板电器 500,000 14,595,000.00 6.36
8 01999 敏华控股 2,000,000 13,940,000.00 6.07
9 002563 森马服饰 2,000,000 13,600,000.00 5.92
10 601021 春秋航空 300,000 13,200,000.00 5.75
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603816 顾家家居 360,000 27,777,600.00 8.51
2 002597 金禾实业 505,500 25,957,425.00 7.96
3 002142 宁波银行 550,000 21,054,000.00 6.45
4 01448 福寿园 4,030,000 20,190,300.00 6.19
5 00700 腾讯控股 52,900 19,757,092.00 6.06
6 01999 敏华控股 2,000,000 19,760,000.00 6.06
7 03690 美团-W 104,800 19,313,592.00 5.92
8 01024 快手-W 308,100 18,150,171.00 5.56
9 002508 老板电器 500,000 18,010,000.00 5.52
10 01458 周黑鸭 3,500,000 16,835,000.00 5.16
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01458 周黑鸭 3,500,000 23,030,000.00 7.49
2 603816 顾家家居 360,000 21,600,000.00 7.03
3 00700 腾讯控股 52,900 20,333,173.00 6.62
4 002597 金禾实业 505,500 19,901,535.00 6.48
5 01999 敏华控股 2,000,000 19,120,000.00 6.22
6 002142 宁波银行 500,000 17,575,000.00 5.72
7 03690 美团-W 84,800 17,420,464.00 5.67
8 002508 老板电器 500,000 16,900,000.00 5.50
9 01448 福寿园 3,030,000 16,392,300.00 5.33
10 601128 常熟银行 2,400,000 15,384,000.00 5.01
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01999 敏华控股 2,000,000 31,060,000.00 7.43
2 603816 顾家家居 360,000 27,820,800.00 6.65
3 01458 周黑鸭 3,500,000 27,125,000.00 6.49
4 00700 腾讯控股 52,200 25,365,546.00 6.07
5 002563 森马服饰 2,000,000 23,900,000.00 5.71
6 002508 老板电器 500,000 23,250,000.00 5.56
7 09922 九毛九 880,000 23,249,600.00 5.56
8 03690 美团-W 83,700 22,314,420.00 5.34
9 002142 宁波银行 500,000 19,485,000.00 4.66
10 000651 格力电器 360,000 18,756,000.00 4.48
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603816 顾家家居 360,000 29,001,600.00 7.93
2 01999 敏华控股 2,000,000 27,240,000.00 7.44
3 00700 腾讯控股 52,000 26,809,120.00 7.33
4 09922 九毛九 1,010,000 26,552,900.00 7.26
5 01458 周黑鸭 3,000,000 20,640,000.00 5.64
6 002563 森马服饰 2,000,000 20,260,000.00 5.54
7 002142 宁波银行 500,000 19,440,000.00 5.31
8 601128 常熟银行 2,400,000 18,240,000.00 4.98
9 03690 美团-W 72,000 18,146,160.00 4.96
10 002508 老板电器 450,000 16,434,000.00 4.49
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01999 敏华控股 2,700,000 38,232,000.00 9.26
2 00700 腾讯控股 60,000 28,480,800.00 6.90
3 603816 顾家家居 360,000 25,383,600.00 6.15
4 01458 周黑鸭 3,000,000 20,820,000.00 5.04
5 002563 森马服饰 2,000,000 20,040,000.00 4.86
6 02313 申洲国际 150,000 19,189,500.00 4.65
7 601128 常熟银行 2,400,000 17,712,000.00 4.29
8 03690 美团-W 71,200 17,654,040.00 4.28
9 002142 宁波银行 500,000 17,670,000.00 4.28
10 002508 老板电器 400,000 16,312,000.00 3.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01999 敏华控股 3,922,400 35,380,048.00 8.94
2 00700 腾讯控股 73,000 32,811,310.00 8.29
3 01458 周黑鸭 2,973,500 21,111,850.00 5.34
4 601128 常熟银行 2,400,000 18,744,000.00 4.74
5 603816 顾家家居 300,000 18,090,000.00 4.57
6 03690 美团-W 85,000 18,059,950.00 4.56
7 002142 宁波银行 500,000 15,740,000.00 3.98
8 02313 申洲国际 130,000 14,907,100.00 3.77
9 000651 格力电器 250,000 13,325,000.00 3.37
10 002508 老板电器 400,000 13,076,000.00 3.30
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 82,000 37,346,080.00 8.56
2 01458 周黑鸭 4,871,500 29,423,860.00 6.74
3 01999 敏华控股 4,022,400 27,231,648.00 6.24
4 002557 洽洽食品 360,000 19,508,400.00 4.47
5 03690 美团点评-W 120,000 18,842,400.00 4.32
6 01717 澳优 950,000 15,048,000.00 3.45
7 000860 顺鑫农业 262,700 14,968,646.00 3.43
8 002035 华帝股份 1,450,894 14,697,556.22 3.37
9 002511 中顺洁柔 619,175 13,807,602.50 3.16
10 601128 常熟银行 1,689,420 12,687,544.20 2.91
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团点评-W 270,000 23,103,900.00 5.95
2 02331 李宁 1,060,007 21,942,144.90 5.65
3 002557 洽洽食品 485,200 21,887,372.00 5.64
4 002507 涪陵榨菜 540,003 17,031,694.62 4.39
5 000860 顺鑫农业 262,700 16,127,153.00 4.15
6 002035 华帝股份 1,450,894 16,119,432.34 4.15
7 000625 长安汽车 1,223,300 12,942,514.00 3.33
8 06169 宇华教育 2,160,000 11,318,400.00 2.91
9 601128 常熟银行 1,644,720 11,249,884.80 2.90
10 002508 老板电器 394,471 11,218,755.24 2.89

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