长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金C类(005344)

管理费： 1.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.5930

 累计净值：0.5930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：袁苇 管理人：长安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：7.226亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-11-29

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 850,004 46,690,719.72 9.48
2 002192 融捷股份 845,701 46,242,930.68 9.39
3 002738 中矿资源 1,256,980 45,766,641.80 9.29
4 002460 赣锋锂业 1,024,440 45,690,024.00 9.27
5 002756 永兴材料 998,200 45,338,244.00 9.20
6 002240 盛新锂能 2,014,700 45,048,692.00 9.14
7 300390 天华新能 1,749,030 44,950,071.00 9.12
8 600499 科达制造 2,804,400 32,615,172.00 6.62
9 000408 藏格矿业 1,247,300 28,463,386.00 5.78
10 000762 西藏矿业 1,169,042 27,741,366.66 5.63
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 1,035,140 63,102,134.40 9.08
2 002756 永兴材料 1,007,400 63,073,314.00 9.08
3 002466 天齐锂业 886,404 61,968,503.64 8.92
4 002192 融捷股份 896,401 59,906,478.83 8.62
5 002738 中矿资源 1,171,880 59,695,567.20 8.59
6 002240 盛新锂能 1,864,400 59,418,428.00 8.55
7 300390 天华新能 1,227,670 43,950,586.00 6.33
8 000155 川能动力 2,838,300 40,871,520.00 5.88
9 600499 科达制造 3,568,000 40,532,480.00 5.83
10 000762 西藏矿业 1,317,742 39,044,695.46 5.62
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 613,104 46,301,614.08 9.11
2 002460 赣锋锂业 693,700 46,110,239.00 9.07
3 002738 中矿资源 652,100 45,842,630.00 9.02
4 002756 永兴材料 523,200 43,896,480.00 8.63
5 002192 融捷股份 518,601 39,294,397.77 7.73
6 000155 川能动力 2,432,600 38,726,992.00 7.62
7 600499 科达制造 2,571,300 37,103,859.00 7.30
8 000762 西藏矿业 992,542 35,860,542.46 7.05
9 000408 藏格矿业 1,473,800 35,607,008.00 7.00
10 002240 盛新锂能 1,024,300 35,369,079.00 6.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000408 藏格矿业 1,583,200 41,115,704.00 9.31
2 000155 川能动力 2,265,000 40,407,600.00 9.15
3 000762 西藏矿业 1,027,442 39,669,535.62 8.98
4 002466 天齐锂业 497,304 39,282,042.96 8.90
5 002460 赣锋锂业 559,700 38,904,747.00 8.81
6 600499 科达制造 2,726,600 38,744,986.00 8.78
7 000546 金圆股份 3,178,600 38,524,632.00 8.73
8 002192 融捷股份 393,201 38,494,377.90 8.72
9 002756 永兴材料 407,300 37,540,841.00 8.50
10 002240 盛新锂能 970,300 36,376,547.00 8.24
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 377,104 37,861,241.60 8.44
2 002192 融捷股份 324,100 36,480,696.00 8.13
3 600499 科达制造 2,150,900 36,006,066.00 8.02
4 002738 中矿资源 388,680 35,758,560.00 7.97
5 000408 藏格矿业 1,247,900 35,565,150.00 7.92
6 002756 永兴材料 285,700 35,483,940.00 7.91
7 000546 金圆股份 2,362,800 35,276,604.00 7.86
8 000155 川能动力 1,856,500 34,957,895.00 7.79
9 300390 天华超净 525,648 34,834,692.96 7.76
10 002240 盛新锂能 742,100 34,700,596.00 7.73
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 247,300 30,863,040.00 8.11
2 603399 吉翔股份 1,223,300 30,472,403.00 8.01
3 002460 赣锋锂业 144,185 21,440,309.50 5.63
4 300390 天华超净 244,000 21,325,600.00 5.60
5 000792 盐湖股份 694,600 20,810,216.00 5.47
6 000155 川能动力 935,700 20,725,755.00 5.44
7 002756 永兴材料 133,200 20,274,372.00 5.33
8 002738 中矿资源 217,280 20,122,300.80 5.29
9 000546 金圆股份 1,247,300 20,031,638.00 5.26
10 002240 盛新锂能 329,000 19,858,440.00 5.22
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603399 吉翔股份 1,356,400 37,124,668.00 7.97
2 002460 赣锋锂业 206,485 25,944,840.25 5.57
3 002466 天齐锂业 315,400 25,670,406.00 5.51
4 000792 盐湖股份 835,900 25,135,513.00 5.40
5 300390 天华超净 345,000 24,702,000.00 5.30
6 002497 雅化集团 853,700 24,637,782.00 5.29
7 000155 川能动力 1,248,300 24,316,884.00 5.22
8 002756 永兴材料 204,400 24,245,928.00 5.20
9 002738 中矿资源 271,200 24,155,784.00 5.19
10 000546 金圆股份 1,605,700 23,812,531.00 5.11
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002497 雅化集团 531,600 15,235,656.00 8.75
2 002460 赣锋锂业 106,385 15,197,097.25 8.73
3 300390 天华超净 185,000 14,985,000.00 8.60
4 002756 永兴材料 101,200 14,979,624.00 8.60
5 000155 川能动力 559,200 14,835,576.00 8.52
6 002738 中矿资源 201,200 14,156,432.00 8.13
7 002240 盛新锂能 239,000 13,850,050.00 7.95
8 000792 盐湖股份 388,000 13,731,320.00 7.88
9 002466 天齐锂业 125,400 13,417,800.00 7.70
10 600499 科达制造 481,400 11,948,348.00 6.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300390 天华超净 34,700 3,725,045.00 9.82
2 002460 赣锋锂业 22,200 3,617,268.00 9.54
3 000155 川能动力 123,200 3,542,000.00 9.34
4 002497 雅化集团 104,100 3,445,710.00 9.09
5 002466 天齐锂业 33,100 3,362,298.00 8.87
6 002192 融捷股份 25,200 3,351,600.00 8.84
7 002240 盛新锂能 56,100 3,345,804.00 8.82
8 002756 永兴材料 28,100 2,643,648.00 6.97
9 600499 科达制造 118,300 2,009,917.00 5.30
10 002738 中矿资源 31,000 1,754,910.00 4.63
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 8,000 433,520.00 7.25
2 600519 贵州茅台 200 411,340.00 6.88
3 300973 立高食品 2,300 356,500.00 5.96
4 000661 长春高新 800 309,600.00 5.18
5 601888 中国中免 1,000 300,100.00 5.02
6 600887 伊利股份 8,000 294,640.00 4.93
7 601088 中国神华 3,000 58,560.00 0.98
8 688557 兰剑智能 1,540 51,821.00 0.87
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 17.14
2 600519 贵州茅台 300 602,700.00 8.73
3 600887 伊利股份 15,000 600,450.00 8.70
4 600036 招商银行 10,000 511,000.00 7.40
5 601888 中国中免 1,300 397,904.00 5.76
6 600309 万华化学 3,400 359,040.00 5.20
7 603259 药明康德 2,012 282,082.40 4.09
8 600276 恒瑞医药 3,000 276,270.00 4.00
9 600690 海尔智家 8,400 261,912.00 3.79
10 601688 华泰证券 13,000 220,480.00 3.19
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,000 3,996,000.00 9.84
2 601318 中国平安 44,000 3,827,120.00 9.42
3 600036 招商银行 61,600 2,707,320.00 6.67
4 600276 恒瑞医药 18,600 2,073,156.00 5.10
5 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 4.22
6 601888 中国中免 4,800 1,355,760.00 3.34
7 600887 伊利股份 30,300 1,344,411.00 3.31
8 601328 交通银行 296,100 1,326,528.00 3.27
9 600030 中信证券 42,400 1,246,560.00 3.07
10 601012 隆基股份 13,200 1,217,040.00 3.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 7,508,250.00 5.96
2 601318 中国平安 95,400 7,275,204.00 5.78
3 600887 伊利股份 142,600 5,490,100.00 4.36
4 600036 招商银行 132,300 4,762,800.00 3.78
5 600276 恒瑞医药 45,860 4,119,145.20 3.27
6 601888 中国中免 14,300 3,188,042.00 2.53
7 600030 中信证券 95,900 2,879,877.00 2.29
8 601012 隆基股份 33,300 2,497,833.00 1.98
9 601628 中国人寿 50,700 2,252,601.00 1.79
10 601398 工商银行 416,200 2,047,704.00 1.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 6,729,248.00 9.32
2 601318 中国平安 82,400 5,883,360.00 8.15
3 600036 招商银行 150,000 5,058,000.00 7.00
4 600276 恒瑞医药 39,160 3,614,468.00 5.01
5 600585 海螺水泥 42,200 2,232,802.00 3.09
6 601336 新华保险 48,000 2,125,440.00 2.94
7 601628 中国人寿 77,700 2,114,217.00 2.93
8 600887 伊利股份 65,800 2,048,354.00 2.84
9 600030 中信证券 84,300 2,032,473.00 2.81
10 601888 中国中免 10,300 1,586,509.00 2.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,300 6,999,300.00 5.58
2 601318 中国平安 90,000 6,225,300.00 4.96
3 600036 招商银行 185,400 5,984,712.00 4.77
4 600585 海螺水泥 75,700 4,171,070.00 3.32
5 600276 恒瑞医药 36,300 3,340,689.00 2.66
6 601628 中国人寿 86,400 2,275,776.00 1.81
7 600887 伊利股份 73,100 2,182,766.00 1.74
8 601336 新华保险 54,000 2,149,200.00 1.71
9 600030 中信证券 93,600 2,074,176.00 1.65
10 600016 民生银行 305,800 1,746,118.00 1.39

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