汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金A类(005360)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0650

 累计净值：1.0650 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周冲 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.187亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2017-12-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603658 安图生物 40,200 1,838,346.00 7.92
2 300760 迈瑞医疗 6,800 1,834,708.00 7.91
3 605266 健之佳 34,000 1,710,880.00 7.37
4 000661 长春高新 12,000 1,668,000.00 7.19
5 300832 新产业 26,000 1,651,520.00 7.12
6 600079 人福医药 63,000 1,523,970.00 6.57
7 002727 一心堂 60,000 1,391,400.00 6.00
8 600511 国药股份 32,000 1,060,800.00 4.57
9 000739 普洛药业 54,000 971,460.00 4.19
10 603368 柳药集团 45,000 971,100.00 4.18
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603658 安图生物 52,000 2,689,960.00 9.68
2 300832 新产业 44,000 2,596,000.00 9.34
3 000661 长春高新 18,000 2,453,400.00 8.83
4 002727 一心堂 86,100 2,273,040.00 8.18
5 600079 人福医药 75,000 2,020,500.00 7.27
6 603883 老百姓 60,000 1,791,000.00 6.44
7 300760 迈瑞医疗 4,800 1,439,040.00 5.18
8 688016 心脉医疗 8,000 1,439,040.00 5.18
9 300015 爱尔眼科 48,000 890,400.00 3.20
10 688236 春立医疗 36,000 882,000.00 3.17
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600079 人福医药 121,000 3,240,380.00 8.68
2 603658 安图生物 52,000 3,168,880.00 8.49
3 002727 一心堂 85,000 3,012,400.00 8.07
4 000661 长春高新 18,000 2,939,400.00 7.88
5 605266 健之佳 30,700 2,617,175.00 7.01
6 688016 心脉医疗 12,000 2,068,200.00 5.54
7 300832 新产业 25,000 1,529,250.00 4.10
8 688656 浩欧博 35,003 1,323,813.46 3.55
9 688133 泰坦科技 9,718 1,097,550.92 2.94
10 300529 健帆生物 36,000 1,092,600.00 2.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002727 一心堂 80,000 2,520,800.00 9.26
2 000661 长春高新 15,000 2,496,750.00 9.17
3 603883 老百姓 60,000 2,428,200.00 8.92
4 603233 大参林 60,000 2,376,000.00 8.73
5 600079 人福医药 90,000 2,150,100.00 7.90
6 603939 益丰药房 30,000 1,915,200.00 7.04
7 688161 威高骨科 35,000 1,826,650.00 6.71
8 603658 安图生物 29,500 1,824,575.00 6.70
9 300832 新产业 36,000 1,805,040.00 6.63
10 688236 春立医疗 69,000 1,642,890.00 6.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 5,500 936,925.00 8.12
2 603658 安图生物 13,600 749,496.00 6.49
3 300832 新产业 19,000 715,730.00 6.20
4 600763 通策医疗 4,400 563,200.00 4.88
5 300760 迈瑞医疗 1,800 538,200.00 4.66
6 688236 春立医疗 25,000 530,000.00 4.59
7 600079 人福医药 30,000 525,900.00 4.56
8 002727 一心堂 17,500 423,150.00 3.67
9 603939 益丰药房 8,500 422,960.00 3.66
10 688161 威高骨科 5,500 341,000.00 2.95
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基绿能 10,500 699,615.00 9.08
2 300750 宁德时代 1,300 694,200.00 9.01
3 002812 恩捷股份 2,600 651,170.00 8.45
4 603806 福斯特 9,000 589,680.00 7.65
5 603501 韦尔股份 3,200 553,696.00 7.19
6 600563 法拉电子 2,700 553,932.00 7.19
7 300014 亿纬锂能 5,200 507,000.00 6.58
8 600862 中航高科 17,000 477,700.00 6.20
9 300395 菲利华 10,000 450,000.00 5.84
10 002241 歌尔股份 13,000 436,800.00 5.67
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 2,900 638,000.00 5.40
2 002466 天齐锂业 6,700 545,313.00 4.62
3 002241 歌尔股份 14,100 485,040.00 4.11
4 688330 宏力达 3,761 482,348.25 4.08
5 300750 宁德时代 900 461,070.00 3.90
6 300014 亿纬锂能 5,470 441,264.90 3.74
7 300395 菲利华 7,400 415,954.00 3.52
8 002920 德赛西威 3,100 392,522.00 3.32
9 603659 璞泰来 2,500 351,350.00 2.98
10 002756 永兴材料 2,900 343,998.00 2.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603806 福斯特 6,000 783,300.00 8.40
2 002241 歌尔股份 14,100 762,810.00 8.18
3 002812 恩捷股份 2,900 726,160.00 7.78
4 002466 天齐锂业 6,700 716,900.00 7.69
5 300014 亿纬锂能 5,470 646,444.60 6.93
6 300750 宁德时代 1,000 588,000.00 6.30
7 300395 菲利华 7,400 486,476.00 5.22
8 600862 中航高科 12,100 432,696.00 4.64
9 603659 璞泰来 2,500 401,525.00 4.30
10 300919 中伟股份 2,300 348,473.00 3.74
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 3,600 1,008,432.00 9.12
2 601012 隆基股份 10,900 899,032.00 8.13
3 002241 歌尔股份 20,600 887,860.00 8.03
4 603806 福斯特 6,700 849,560.00 7.68
5 002466 天齐锂业 8,300 843,114.00 7.62
6 300750 宁德时代 1,600 841,168.00 7.61
7 300014 亿纬锂能 8,100 802,143.00 7.25
8 603659 璞泰来 3,900 670,800.00 6.07
9 300059 东方财富 18,600 639,282.00 5.78
10 300395 菲利华 11,700 582,192.00 5.27
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 20,440 1,815,889.60 8.96
2 002812 恩捷股份 7,700 1,802,570.00 8.90
3 300750 宁德时代 3,300 1,764,840.00 8.71
4 002466 天齐锂业 24,100 1,494,682.00 7.38
5 300395 菲利华 30,700 1,480,354.00 7.31
6 600862 中航高科 47,500 1,462,050.00 7.22
7 300014 亿纬锂能 13,800 1,434,234.00 7.08
8 300059 东方财富 43,600 1,429,644.00 7.06
9 300896 爱美客 1,800 1,419,984.00 7.01
10 600438 通威股份 24,100 1,042,807.00 5.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 38,500 1,060,290.00 6.54
2 600862 中航高科 36,500 935,130.00 5.77
3 002985 北摩高科 5,500 811,525.00 5.00
4 600519 贵州茅台 400 803,600.00 4.95
5 300896 爱美客 1,800 741,582.00 4.57
6 688696 极米科技 1,519 703,160.29 4.34
7 600754 锦江酒店 12,500 693,750.00 4.28
8 000733 振华科技 11,400 622,440.00 3.84
9 600143 金发科技 25,900 562,289.00 3.47
10 600438 通威股份 16,900 553,306.00 3.41
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002493 荣盛石化 38,500 1,062,985.00 5.89
2 600438 通威股份 26,800 1,030,192.00 5.71
3 600346 恒力石化 32,100 897,837.00 4.98
4 600760 中航沈飞 10,600 828,708.00 4.59
5 600862 中航高科 26,500 797,650.00 4.42
6 300014 亿纬锂能 9,700 790,550.00 4.38
7 600456 宝钛股份 15,100 786,559.00 4.36
8 601901 方正证券 62,200 645,014.00 3.58
9 002985 北摩高科 3,300 637,890.00 3.54
10 300750 宁德时代 1,800 631,998.00 3.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 6,100 1,276,120.00 6.41
2 603283 赛腾股份 17,300 900,119.00 4.52
3 300433 蓝思科技 27,700 889,724.00 4.47
4 300033 同花顺 4,600 735,402.00 3.70
5 002812 恩捷股份 8,000 731,760.00 3.68
6 000547 航天发展 33,000 701,580.00 3.53
7 000878 云南铜业 51,500 703,490.00 3.53
8 688266 泽璟制药 7,393 669,953.66 3.37
9 600862 中航高科 26,500 660,380.00 3.32
10 603659 璞泰来 5,800 629,822.00 3.16
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300009 安科生物 42,000 751,800.00 3.27
2 300816 艾可蓝 7,900 688,090.00 3.00
3 001914 招商积余 22,200 682,206.00 2.97
4 300699 光威复材 10,800 677,484.00 2.95
5 601066 中信建投 12,100 476,498.00 2.07
6 688019 安集科技 1,222 470,066.74 2.05
7 688111 金山办公 1,377 470,355.66 2.05
8 603983 丸美股份 5,400 464,562.00 2.02
9 300661 圣邦股份 1,500 457,575.00 1.99
10 002990 盛视科技 5,200 457,184.00 1.99
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000876 新希望 54,000 1,697,220.00 5.41
2 600048 保利地产 104,800 1,558,376.00 4.97
3 002271 东方雨虹 39,450 1,342,483.50 4.28
4 000401 冀东水泥 62,500 1,225,625.00 3.91
5 300737 科顺股份 53,700 1,002,579.00 3.20
6 002032 苏泊尔 14,200 981,646.00 3.13
7 600323 瀚蓝环境 48,600 970,056.00 3.09
8 603658 安图生物 8,300 966,867.00 3.08
9 000672 上峰水泥 48,700 955,494.00 3.05
10 300284 苏交科 68,600 677,768.00 2.16

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