鹏扬淳优一年定期开放债券型证券投资基金(005398)
十大重仓股
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2220071 | 22苏州银行小微债 | 1,100,000 | 112,222,723.29 | 9.46 |
| 2 | 212380019 | 23重庆农商行债01 | 1,100,000 | 110,144,322.40 | 9.28 |
| 3 | 2220045 | 22宁波银行03 | 1,050,000 | 106,097,909.84 | 8.94 |
| 4 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 1,000,000 | 101,103,737.70 | 8.52 |
| 5 | 2228043 | 22中国银行小微债01 | 1,000,000 | 100,943,114.75 | 8.51 |
2023年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228009 | 22光大银行小微债 | 1,050,000 | 106,404,756.16 | 8.99 |
| 2 | 2220045 | 22宁波银行03 | 1,050,000 | 105,599,085.25 | 8.93 |
| 3 | 2228043 | 22中国银行小微债01 | 1,000,000 | 100,490,109.29 | 8.49 |
| 4 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 950,000 | 97,505,652.33 | 8.24 |
| 5 | 2220049 | 22北京银行小微债02 | 950,000 | 95,505,213.11 | 8.07 |
2023年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 1,099,000 | 114,370,551.34 | 9.80 |
| 2 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 1,100,000 | 114,394,611.51 | 9.80 |
| 3 | 2128007 | 21华夏银行01 | 1,100,000 | 110,963,131.15 | 9.50 |
| 4 | 2128023 | 21中信银行小微债 | 1,050,000 | 108,310,204.11 | 9.28 |
| 5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,050,000 | 105,861,344.26 | 9.07 |
2022年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2120071 | 21上海银行 | 1,200,000 | 121,823,888.22 | 9.57 |
| 2 | 2228037 | 22交通银行小微债01 | 1,200,000 | 121,540,109.59 | 9.55 |
| 3 | 2228060 | 22建设银行三农债 | 1,100,000 | 110,379,720.00 | 8.67 |
| 4 | 2220037 | 22宁波银行02 | 900,000 | 91,547,117.26 | 7.19 |
| 5 | 2221018 | 22广州农商绿色债 | 900,000 | 91,535,898.08 | 7.19 |
2022年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 1,200,000 | 124,642,211.51 | 9.79 |
| 2 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,150,000 | 119,064,415.07 | 9.35 |
| 3 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 1,150,000 | 118,756,826.30 | 9.33 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,000,000 | 103,589,205.48 | 8.14 |
| 5 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 101,558,926.03 | 7.98 |
2022年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,150,000 | 117,792,893.15 | 9.38 |
| 2 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 1,150,000 | 117,467,036.71 | 9.35 |
| 3 | 2120071 | 21上海银行 | 1,000,000 | 103,341,945.21 | 8.23 |
| 4 | 2120005 | 21北京银行小微债01 | 850,000 | 87,482,000.00 | 6.97 |
| 5 | 2128006 | 21中国银行01 | 800,000 | 82,157,834.52 | 6.54 |
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160405 | 16农发05 | 1,650,000 | 169,117,541.10 | 13.62 |
| 2 | 200405 | 20农发05 | 1,200,000 | 120,936,657.53 | 9.74 |
| 3 | 2128015 | 21农业银行小微债 | 1,150,000 | 120,088,866.58 | 9.67 |
| 4 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 1,150,000 | 116,518,567.12 | 9.39 |
| 5 | 2028020 | 20兴业银行小微债03 | 1,100,000 | 112,329,064.66 | 9.05 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160405 | 16农发05 | 2,200,000 | 224,202,000.00 | 12.36 |
| 2 | 190409 | 19农发09 | 2,000,000 | 203,080,000.00 | 11.19 |
| 3 | 200405 | 20农发05 | 2,000,000 | 197,240,000.00 | 10.87 |
| 4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 1,400,000 | 142,814,000.00 | 7.87 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 1,400,000 | 142,478,000.00 | 7.85 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190409 | 19农发09 | 2,000,000 | 202,340,000.00 | 11.27 |
| 2 | 2028054 | 20华夏银行 | 1,300,000 | 132,379,000.00 | 7.37 |
| 3 | 102100353 | 21汇金MTN001 | 1,310,000 | 132,349,300.00 | 7.37 |
| 4 | 210005 | 21附息国债05 | 1,200,000 | 126,720,000.00 | 7.06 |
| 5 | 200203 | 20国开03 | 1,200,000 | 121,380,000.00 | 6.76 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21进出12 | 3,500,000 | 351,330,000.00 | 19.39 |
| 2 | 200312 | 20进出12 | 3,000,000 | 301,200,000.00 | 16.63 |
| 3 | 190308 | 19进出08 | 2,000,000 | 201,360,000.00 | 11.11 |
| 4 | 112108085 | 21中信银行CD085 | 2,000,000 | 194,300,000.00 | 10.73 |
| 5 | 180204 | 18国开04 | 1,500,000 | 154,695,000.00 | 8.54 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190203 | 19国开03 | 1,900,000 | 190,494,000.00 | 10.60 |
| 2 | 1828019 | 18平安银行01 | 1,400,000 | 141,092,000.00 | 7.85 |
| 3 | 1828016 | 18民生银行01 | 1,300,000 | 131,092,000.00 | 7.29 |
| 4 | 1820019 | 18宁波银行02 | 1,200,000 | 121,308,000.00 | 6.75 |
| 5 | 200014 | 20附息国债14 | 1,200,000 | 120,144,000.00 | 6.68 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019641 | 20国债11 | 2,600,000 | 259,636,000.00 | 17.45 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 1,900,000 | 191,311,000.00 | 12.85 |
| 3 | 019644 | 20国债14 | 1,800,000 | 180,360,000.00 | 12.12 |
| 4 | 1828019 | 18平安银行01 | 1,400,000 | 140,994,000.00 | 9.47 |
| 5 | 1828016 | 18民生银行01 | 1,300,000 | 131,053,000.00 | 8.81 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200406 | 20农发06 | 3,000,000 | 298,410,000.00 | 20.08 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 1,900,000 | 189,392,000.00 | 12.74 |
| 3 | 1820009 | 18宁波银行01 | 1,000,000 | 101,470,000.00 | 6.83 |
| 4 | 1820038 | 18南京银行01 | 1,000,000 | 101,030,000.00 | 6.80 |
| 5 | 112011189 | 20平安银行CD189 | 1,000,000 | 97,010,000.00 | 6.53 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200002 | 20附息国债02 | 3,000,000 | 299,940,000.00 | 20.18 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 1,900,000 | 192,641,000.00 | 12.96 |
| 3 | 200003 | 20附息国债03 | 1,700,000 | 169,507,000.00 | 11.40 |
| 4 | 1720085 | 17北京银行绿色金融债 | 1,100,000 | 111,804,000.00 | 7.52 |
| 5 | 1820038 | 18南京银行01 | 1,000,000 | 102,530,000.00 | 6.90 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19国开15 | 2,400,000 | 247,872,000.00 | 16.69 |
| 2 | 190203 | 19国开03 | 1,800,000 | 185,004,000.00 | 12.46 |
| 3 | 1720085 | 17北京银行绿色金融债 | 1,100,000 | 112,376,000.00 | 7.57 |
| 4 | 1828001 | 18华夏银行01 | 1,000,000 | 102,810,000.00 | 6.92 |
| 5 | 1820009 | 18宁波银行01 | 1,000,000 | 102,680,000.00 | 6.91 |
