创金合信价值红利灵活配置混合型证券投资基金C类(005404)

管理费： 0.800% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1984

 累计净值：1.1984 净值更新日期：2021-04-21 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：创金合信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.011亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2018-04-23

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002562 兄弟科技 4,246,285 20,127,390.90 53.20
2 002532 天山铝业 1,526,718 12,564,889.14 33.21
3 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 3.13
4 300999 金龙鱼 3,150 237,352.50 0.63
5 300911 亿田智能 3,083 159,213.36 0.42
6 300950 德固特 2,186 108,681.56 0.29
7 300940 南极光 868 46,167.93 0.12
8 300919 中伟股份 610 44,664.20 0.12
9 300910 瑞丰新材 474 33,568.68 0.09
10 300900 广联航空 879 31,520.94 0.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 753,700 25,362,005.00 4.53
2 000876 新希望 745,984 16,710,041.60 2.98
3 300119 瑞普生物 812,900 15,347,552.00 2.74
4 000425 徐工机械 2,512,268 13,490,879.16 2.41
5 000725 京东方A 1,897,200 11,383,200.00 2.03
6 002532 天山铝业 1,526,718 10,610,690.10 1.89
7 601688 华泰证券 586,700 10,566,467.00 1.89
8 601628 中国人寿 254,900 9,785,611.00 1.75
9 600176 中国巨石 315,465 6,296,681.40 1.12
10 601318 中国平安 68,500 5,958,130.00 1.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 884,700 24,789,294.00 4.67
2 000063 中兴通讯 753,700 24,665,470.00 4.64
3 000651 格力电器 433,800 23,121,540.00 4.35
4 000876 新希望 745,984 20,663,756.80 3.89
5 002202 金风科技 1,884,858 19,282,097.34 3.63
6 601318 中国平安 250,925 19,135,540.50 3.60
7 300119 瑞普生物 812,900 16,558,773.00 3.12
8 000425 徐工机械 2,512,268 13,943,087.40 2.63
9 600258 首旅酒店 718,700 12,756,925.00 2.40
10 601688 华泰证券 586,700 12,044,951.00 2.27
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 539,800 21,662,174.00 5.80
2 600887 伊利股份 490,400 15,266,152.00 4.09
3 000002 万科A 564,700 14,761,258.00 3.95
4 600438 通威股份 837,500 14,555,750.00 3.90
5 002202 金风科技 1,321,739 13,177,737.83 3.53
6 600741 华域汽车 628,734 13,071,379.86 3.50
7 600031 三一重工 670,600 12,580,456.00 3.37
8 601318 中国平安 173,600 12,395,040.00 3.32
9 002027 分众传媒 2,115,300 11,782,221.00 3.15
10 300482 万孚生物 109,400 11,377,600.00 3.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 564,700 14,484,555.00 4.31
2 002202 金风科技 1,321,739 12,556,520.50 3.74
3 601318 中国平安 173,600 12,007,912.00 3.57
4 601688 华泰证券 586,800 10,110,564.00 3.01
5 000425 徐工机械 1,958,579 9,890,823.95 2.94
6 002027 分众传媒 2,115,300 9,349,626.00 2.78
7 600887 伊利股份 306,000 9,137,160.00 2.72
8 002422 科伦药业 436,000 9,020,840.00 2.69
9 600438 通威股份 701,200 8,140,932.00 2.42
10 000858 五粮液 64,200 7,395,840.00 2.20
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 500,000 2,295,000.00 0.64
2 000895 双汇发展 72,106 2,093,237.18 0.59
3 000002 万科A 61,900 1,991,942.00 0.56
4 603993 洛阳钼业 458,500 1,999,060.00 0.56
5 600383 金地集团 130,157 1,887,276.50 0.53
6 600660 福耀玻璃 77,562 1,860,712.38 0.52
7 601838 成都银行 198,851 1,803,578.57 0.51
8 601997 贵阳银行 189,761 1,814,115.16 0.51
9 600377 宁沪高速 160,300 1,798,566.00 0.50
10 600177 雅戈尔 257,812 1,796,949.64 0.50
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖州煤业 170,700 1,817,955.00 0.52
2 000895 双汇发展 72,106 1,781,018.20 0.51
3 600704 物产中大 320,977 1,758,953.96 0.51
4 000402 金融街 223,700 1,722,490.00 0.50
5 601009 南京银行 200,300 1,720,577.00 0.50
6 600585 海螺水泥 41,500 1,715,610.00 0.50
7 600674 川投能源 173,187 1,728,406.26 0.50
8 600606 绿地控股 240,300 1,696,518.00 0.49
9 600000 浦发银行 143,600 1,700,224.00 0.49
10 601288 农业银行 492,400 1,703,704.00 0.49
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 12,000 561,000.00 5.98
2 600884 杉杉股份 30,000 319,500.00 3.41
3 300498 温氏股份 4,000 143,440.00 1.53
4 300750 宁德时代 2,000 137,760.00 1.47
5 300182 捷成股份 5,000 22,050.00 0.24
6 600858 银座股份 78 398.58 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 210,000 1,169,700.00 8.78
2 601288 农业银行 300,000 1,119,000.00 8.40
3 601939 建设银行 160,000 1,112,000.00 8.35
4 300750 宁德时代 5,000 425,000.00 3.19
5 000063 中兴通讯 7,000 204,400.00 1.53
6 002050 三花智控 10,000 156,700.00 1.18
7 600884 杉杉股份 10,000 149,200.00 1.12
8 600858 银座股份 78 446.16 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 100,000 1,292,000.00 6.12
2 300750 宁德时代 14,000 1,033,200.00 4.90
3 002594 比亚迪 20,000 1,020,000.00 4.83
4 002812 恩捷股份 10,000 494,100.00 2.34
5 002341 新纶科技 10,000 118,800.00 0.56
6 600858 银座股份 78 385.32 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 120,000 2,004,000.00 8.32
2 300568 星源材质 60,000 1,681,200.00 6.98
3 600686 金龙汽车 149,978 1,562,770.76 6.49
4 002632 道明光学 200,000 1,460,000.00 6.06
5 600588 用友网络 50,000 1,391,000.00 5.77
6 000001 平安银行 100,000 1,105,000.00 4.59
7 603993 洛阳钼业 200,000 912,000.00 3.79
8 601333 广深铁路 230,000 830,300.00 3.45
9 300409 道氏技术 30,000 481,800.00 2.00
10 600089 特变电工 60,000 430,200.00 1.79
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000521 长虹美菱 180,000 691,200.00 2.24
2 600697 欧亚集团 30,000 638,700.00 2.07
3 600757 长江传媒 90,000 512,100.00 1.66
4 000778 新兴铸管 100,000 428,000.00 1.39
5 600861 北京城乡 60,000 412,200.00 1.34
6 600858 银座股份 59,978 388,657.44 1.26
7 601333 广深铁路 80,000 340,000.00 1.10
8 600019 宝钢股份 40,000 311,600.00 1.01
9 000565 渝三峡Ａ 60,000 285,000.00 0.92
10 600192 长城电工 60,000 279,600.00 0.91

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034