浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金C类(005424)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0356

 累计净值：1.1406 净值更新日期：2021-10-15 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.976亿份(2021-08-30 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2018-08-06

业绩比较基准： 中债综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112961 19苏投S1 120,000 12,064,680.00 7.89
2 175292 20招证G6 120,000 12,058,800.00 7.89
3 042100251 21江苏新投CP001 120,000 12,003,600.00 7.85
4 042000338 20镇江交通CP003 100,000 10,077,000.00 6.59
5 2128013 21交通银行小微债 100,000 10,062,000.00 6.58
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1580161 15建湖债 300,000 12,111,000.00 8.01
2 175292 20招证G6 120,000 12,043,200.00 7.97
3 012003311 20海发集团SCP001 120,000 12,049,200.00 7.97
4 112961 19苏投S1 120,000 11,997,000.00 7.94
5 101800665 18西安世园MTN001 100,000 10,193,000.00 6.74
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1580161 15建湖债 300,000 12,066,000.00 8.01
2 175292 20招证G6 120,000 12,028,800.00 7.99
3 012003311 20海发集团SCP001 120,000 11,997,600.00 7.97
4 112961 19苏投S1 120,000 11,941,920.00 7.93
5 101800665 18西安世园MTN001 100,000 10,218,000.00 6.79
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155142 19世茂G1 120,000 12,133,200.00 8.10
2 1580161 15建湖债 300,000 12,087,000.00 8.07
3 012003311 20海发集团SCP001 120,000 12,002,400.00 8.02
4 1480146 14涪陵新城债 500,000 10,270,000.00 6.86
5 101754022 17金灌投资MTN001 100,000 10,219,000.00 6.82
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101451018 14滨建投MTN002 500,000 51,405,000.00 4.10
2 101801368 18津城建MTN013 500,000 51,025,000.00 4.07
3 155240 19华泰G1 500,000 50,660,000.00 4.04
4 112840 19申证01 500,000 50,496,000.00 4.03
5 155653 19杭旅01 500,000 50,390,000.00 4.02
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155186 19蓝星02 600,000 61,008,000.00 4.87
2 101451018 14滨建投MTN002 500,000 52,260,000.00 4.17
3 101801368 18津城建MTN013 500,000 51,150,000.00 4.08
4 155240 19华泰G1 500,000 50,895,000.00 4.06
5 112840 19申证01 500,000 50,694,500.00 4.05
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101451018 14滨建投MTN002 500,000 52,130,000.00 4.22
2 143566 18不动01 500,000 50,955,000.00 4.13
3 101801368 18津城建MTN013 500,000 50,605,000.00 4.10
4 143191 17恒信02 500,000 50,350,000.00 4.08
5 155240 19华泰G1 500,000 50,330,000.00 4.07
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101451018 14滨建投MTN002 500,000 52,220,000.00 4.26
2 143191 17恒信02 500,000 50,500,000.00 4.12
3 011900116 19大同煤矿SCP002 500,000 50,285,000.00 4.10
4 011900185 19浙小商SCP001 500,000 50,260,000.00 4.10
5 041900079 19冀中能源CP004 500,000 50,150,000.00 4.09
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900567 19金华融盛MTN002 250,000 25,437,500.00 8.49
2 101800555 18桂投资MTN001 200,000 20,496,000.00 6.84
3 136035 15远东一 200,000 20,224,000.00 6.75
4 143886 18津投09 200,000 20,170,000.00 6.73
5 011802078 18建安投资SCP002 200,000 20,128,000.00 6.72
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011802335 18同方SCP006 250,000 25,085,000.00 8.47
2 101800555 18桂投资MTN001 200,000 20,542,000.00 6.93
3 136035 15远东一 200,000 20,322,000.00 6.86
4 143886 18津投09 200,000 20,222,000.00 6.82
5 011802078 18建安投资SCP002 200,000 20,132,000.00 6.79
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011802335 18同方SCP006 250,000 25,007,500.00 8.64
2 101800555 18桂投资MTN001 200,000 20,316,000.00 7.02
3 136035 15远东一 200,000 20,182,000.00 6.97
4 143896 18新控05 200,000 20,174,000.00 6.97
5 143886 18津投09 200,000 20,118,000.00 6.95

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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